公司业务表现 - 公司是一家全球领先的资产优化软件公司，通过模拟、优化和高级分析，帮助工业制造商提高生产资产的盈利能力和可持续性[43] - 在2022年12月31日，公司的年度合同价值(ACV)从2021年的7.669亿美元增长到8.337亿美元[49] - 公司在2022年12月31日的总合同价值(TCV)为34亿美元，比2021年的31亿美元有所增长[49] - 在2022年12月31日，公司的订购额为2.428亿美元，较2021年同期的2.088亿美元有所增长[49] 财务表现 - 公司在2022年前两个季度的自由现金流为6,381.9万美元，较2021年同期的-2,732.3万美元有显著改善[50] - 非GAAP调整后，公司在2022年第四季度的运营收入为8,661.8万美元，较2021年同期的2,238万美元有显著增长[50] - 2022年12月31日三个月的总收入为24.28亿美元，同比增长197%[51] - 许可和解决方案收入为14.98亿美元，同比增长209%[51] - 2022年12月31日三个月的总成本为9.31亿美元，同比增长124%[51] - 销售和营销费用同比增长555%[52] - 研发费用同比增长225%[52] - 总营业费用同比增长417%[52] - 2022年12月31日三个月的净亏损为6.62亿美元，同比增长8610%[51] - 总收入同比增长161.1亿美元[52] - 许可和解决方案收入同比增长10.14亿美元[52] - 服务和其他收入同比增长7.4亿美元[52] 资金状况 - 截至2022年12月31日，公司的主要流动性来源为现金及现金等价物，分别为446.1亿美元和449.7亿美元[56] - 公司相信现有的现金和运营产生的现金流足以满足未来至少12个月的运营需求，包括与工资、营运资金、资本支出和其他流动性需求相关的费用[56] - 2022年12月31日，公司的现金及现金等价物为446.1亿美元，较2021年12月31日的27.7亿美元有所增加[57] - 2022年12月31日，自由现金流为63819千美元，较去年同期的净现金流增加了9130万美元，主要受Transaction的贡献和经营活动提供的现金流影响[58] 其他信息 - 公司持有的外汇远期合同主要涉及澳大利亚元，截至2022年12月31日，公司的净外汇损益为360万美元[60] - 公司的投资组合和利率分析显示，假设利率上升或下降100个基点，不会对投资组合的公允价值产生重大影响[61] - 公司在一家有限合伙投资基金中拥有利益，根据权益法投资，截至2022年12月31日，投资价值为290万加元，记录在资产负债表的非流动资产中[63]