财务状况 - 公司在2021年9月30日持有现金和可交易证券总额为358,817,210美元,其中包括17,210美元的利息收入[96] - 公司在2021年第三季度的净亏损为1,924,883美元,主要由1,964,218美元的运营费用和2,699美元的所得税准备金构成[94] - 公司在2021年前九个月的净亏损为4,280,092美元,主要由4,097,263美元的运营费用和6,016美元的所得税准备金构成[94] - 公司净亏损为1,924,883美元(三个月)和4,280,092美元(九个月)[107] - 公司非可赎回普通股的每股净亏损为0.19美元(三个月)和0.43美元(九个月)[107] - 信托账户中持有的有价证券的利息收入为6,346美元(三个月)和14,144美元(九个月)[106] - 公司加权平均非可赎回普通股为10,051,600股(三个月)和9,886,459股(九个月)[107] 资金使用与计划 - 公司预计在完成初始业务合并之前不会产生任何运营收入,但预计会从信托账户中的现金和可交易证券中获得利息收入[94] - 公司计划使用信托账户中的资金进行初始业务合并,并支付相关费用,预计年度特许经营税义务约为200,000美元[96] - 公司在2021年9月30日持有信托账户外的现金为982,249美元,预计这些资金足以支持未来12个月的运营[96] 融资与股权 - 公司在2021年2月11日完成了首次公开募股(IPO),发行了35,880,000个公共单位,募集资金总额为358,800,000美元[95] - 公司在2021年10月与某些股东签订了远期股票购买协议,计划以每股10.15美元的价格购买最多10,000,000股普通股[101] 费用与协议 - 公司在2021年2月1日与财务总监签订了战略服务协议,每月支付10,000美元至15,000美元的服务费用[100] - 公司在2021年9月30日没有长期债务、资本租赁义务或长期负债,仅需每月支付25,000美元的创始人费用[98] 会计准则与政策 - 公司选择不退出新兴成长公司的延长过渡期,将在私营公司采用新会计准则时采用[103] - 公司采用ASU 2020-06会计准则,简化了某些金融工具的处理,未对财务报表产生重大影响[111] - 公司信托账户中的资金仅投资于美国政府短期国债或货币市场基金,无重大利率风险[112] - 公司认股权证按公允价值计量,并在每次资产负债表日重新计量,公允价值变动计入其他收入(费用)[109]
BigBear.ai(BBAI) - 2021 Q3 - Quarterly Report