收入与利润 - 公司2022年第二季度总收入为3.7613亿美元，同比增长3.6%[166] - 公司2022年第二季度净亏损为5684.4万美元，较2021年同期的3175万美元大幅增加[165] - 公司2022年第二季度毛利率为9590万美元，毛利率率为25.5%[165] - 2022年第二季度，公司调整后的EBITDA为-7712万美元，相比2021年同期的539万美元大幅下降[194] 部门收入 - 公司2022年第二季度Analytics部门收入为1.8995亿美元，同比增长18.3%[166] - 公司2022年第二季度Cyber & Engineering部门收入为1.8618亿美元，同比下降8.1%[166] - Cyber & Engineering部门的收入在2022年6月30日结束的六个月内为35,951美元，同比下降7.4%[179] - Analytics部门的收入在2022年6月30日结束的六个月内为38,052美元，同比增长15.1%[179] 成本与费用 - 公司2022年第二季度研发费用为253.5万美元，同比增长35.8%[165] - 公司2022年第二季度销售、一般和行政费用为2695.2万美元，同比增长158.9%[165] - 公司2022年第二季度商誉减值损失为3525.2万美元[165] - 公司2022年第二季度利息支出为355.4万美元，同比增长92.2%[165] - Cyber & Engineering部门的收入成本在2022年6月30日结束的三个月内为14,965美元，同比下降7.8%[168] - Analytics部门的收入成本在2022年6月30日结束的三个月内为13,058美元，同比增长19.6%[168] - 总销售成本在2022年6月30日结束的三个月内为28,023美元，同比增长3.2%[168] - SG&A费用在2022年6月30日结束的三个月内为26,952美元，同比增长159.0%[170] - 研发费用在2022年6月30日结束的三个月内为2,535美元，同比增长35.8%[172] - 利息费用在2022年6月30日结束的三个月内为3,554美元，同比增长92.2%[176] - 总研发费用在2022年6月30日结束的六个月内为5,409美元，同比增长93.5%[185] - 利息支出在2022年6月30日结束的六个月内增加了3400万美元，同比增长91.7%，主要由于可转换票据的债务本金增加[189] 税务与现金流 - 有效税率在2022年6月30日结束的三个月内为3.1%，同比下降32.9个百分点[177] - 2022年6月30日结束的六个月内，所得税优惠减少了224万美元，同比下降11.4%，主要由于公司对递延税项余额的全面估值准备[190] - 公司确认其递延税项资产在未来不太可能实现，因此继续维持全面的估值准备[191] - 2022年6月30日结束的六个月内，自由现金流为-3.2504亿美元，相比2021年同期的50万美元大幅下降[196] - 公司2022年上半年经营活动产生的净现金流出为31,996美元，主要由于净亏损和营运资本的不利变化[220] - 公司2022年上半年投资活动产生的净现金流出为4,884美元，主要用于收购ProModel Corporation[222] - 公司2022年上半年融资活动产生的净现金流出为103,212美元，主要用于回购公司股票[223] 积压订单与流动性 - 截至2022年6月30日，公司的总积压订单为32.4938亿美元，相比2021年12月31日的32.211亿美元略有增加[203] - 公司修订了积压订单的计算方法，不再包括预期的后续合同奖励，导致2021年12月31日的积压订单从4.6568亿美元调整为3.2211亿美元[204] - 公司的主要流动性来源是运营产生的现金流和现有信贷额度，短期现金需求包括工资、营运资金和短期债务[205] - 公司截至2022年6月30日的可用流动性为29,829美元，较2021年12月31日的83,900美元大幅下降[210] - 公司预计未来12个月的现金流和流动性需求将通过经营活动产生的现金满足，无需提取高级循环贷款[208] 债务与风险 - 公司总债务为201,921美元，净债务为193,262美元，长期债务净额为191,341美元[211] - 公司截至2022年6月30日未提取高级循环贷款，且因不符合固定费用覆盖率要求而无法提取[213] - 公司2022年第二季度对Cyber & Engineering报告单元进行了35,252美元的非税可抵扣商誉减值[226] - 公司Analytics报告单元的公允价值超过其账面价值8.3%，但若加权平均资本成本增加1%或收入预测减少3%，可能导致商誉减值[228] - 公司2022年6月30日的现金及现金等价物和受限现金为29,829美元，较期初的169,921美元大幅减少[219] - 公司普通股价值下跌导致可转换票据的转换率从86.9565调整为94.2230，转换价格为10.61美元，可转换为18,844,600股[230] - 截至2022年6月30日，公司未偿还债务本金为2.019亿美元，未摊销折扣和发行成本为870万美元[230] - 公司面临利率风险，主要涉及固定利率长期债务和循环信贷[230] - 公司通过政策和程序管理市场风险，以减轻这些风险的影响[231] - 公司长期合同中包含年度费率调整条款，以应对通胀影响[231] 收购与投资 - 公司2022年4月7日以约1600万美元收购ProModel Corporation[146]