营收情况 - BigBear.ai的营收在2023年3月31日的三个月内同比增长15.8%，达到42,154美元[138] 成本情况 - 2023年3月31日的三个月内，BigBear.ai的营收成本占营收的比例从73%增加到76%[139] 支出情况 - BigBear.ai的销售、一般和行政支出在2023年3月31日的三个月内同比减少7.5%，达到20,362美元[140] - 研发支出在2023年3月31日的三个月内同比减少60.8%，达到1,128美元[142] 其他费用 - 2023年3月31日的三个月内，BigBear.ai的重组费用为755美元[143] - 2023年3月31日的三个月内，BigBear.ai的交易费用为0美元[144] - 2023年3月31日的三个月内，BigBear.ai的衍生品公允价值净增加为10,567美元[145] - 2023年3月31日的三个月内，BigBear.ai的利息支出为3,556美元[146] - 2023年3月31日的三个月内，BigBear.ai的所得税费用为59美元，同比减少23.4%[147] 资产情况 - 公司截至2023年3月31日确定，未来实现其递延税资产的可能性不大，并继续对其递延税资产设立全额减值准备[149] 经营绩效评估 - 公司使用调整后的EBITDA来评估其运营绩效，制定未来运营计划和战略决策，包括与运营费用和内部资源分配相关的决策[150] - 调整后的EBITDA为-3,795万美元，较2022年同期的-2,922万美元有所下降[151] 非经常性费用 - 公司在2023年第一季度发生了与战略审查、专业费用、内部整合成本、资本市场咨询费用和商业启动成本相关的非经常性费用[152] 资金运用 - 公司将未来现金流用于偿还债务和投资于设施、设备、技术和研发增长项目[163] 可转换债券情况 - 公司持有的可转换债券总额为2亿美元，截至2023年3月31日，公司已偿还了约720万美元的未摊销债务发行成本[171] 信贷协议 - 公司与美国银行签订的信贷协议要求公司满足一定的财务和其他契约[174] - 公司在2022年6月30日和2022年9月30日未能符合美国银行信贷协议中的固定费用覆盖比率要求，因此无法动用信贷额度[175] - 公司未能满足2023年3月31日的调整后的EBITDA要求，因此无法在该日期之后使用Senior Revolver进行借款[179] 现金流情况 - 公司在2023年3月31日未使用Senior Revolver，未摊销的债务发行成本为186美元，记录在其他非流动资产中[182] - 2023年3月31日，公司的现金及现金等价物和受限现金净增加为9,195美元，期末现金及现金等价物和受限现金为21,827美元[186]