财务表现 - BigBear.ai的营收在2023年6月30日的三个月内同比增长了2.2%，达到了38,459美元[146] - BigBear.ai的成本费用在2023年6月30日的三个月内同比增长了5.3%，达到了29,496美元[147] - BigBear.ai的销售、一般和行政费用在2023年6月30日的三个月内同比减少了37.2%，达到了16,930美元[149] - 2023年第二季度衍生工具公允价值增加3320美元，同比增长1668.3%[153] - 2023年前六个月收入为80613美元，同比增长8.9%[159] - 2023年前六个月成本费用为61437美元，同比增长12.6%[160] - 2023年前六个月销售、管理和行政费用为37292美元，同比减少23.9%[162] - 2023年前六个月研发费用为3353美元，同比减少38.0%[163] - 2023年前六个月重组费用为780美元，同比增长100.0%[164] - 2023年前六个月净衍生工具公允价值增加15150美元，同比增长1036.3%[167] - 2023年前六个月利息支出为7116美元，同比增长0.1%[169] 现金流和资金情况 - 上市公司在2023年6月30日的自由现金流为-24,815万美元，较2022年同期的-32,504万美元有所改善[178] - 公司主要的流动性来源是经营活动提供的现金流和现有信贷设施的可用性[187] - 公司在2023年6月30日的可用现金和现金等价物为29,923万美元，较去年同期的12,632万美元有所增加[192] - 公司发行了2亿美元的可转换票据，截至2023年6月30日，公司尚未使用这笔资金[193] - 公司与美国银行签订了一项2,500万美元的高级担保循环信贷协议，但由于未能满足固定费用覆盖比率要求，公司目前无法动用这项信贷额度[197] - 公司在2023年6月30日未使用银行信贷额度，但记录了约168万美元的未摊销债务发行成本[206] - 公司在2023年6月30日的现金流量表显示，经营活动中的净现金流为-24,813万美元，主要受到净营运资本不利变化的影响[210] - 净营运资本的不利变化主要由应付账款减少、其他负债增加和应收账款增加所致[211] 资金运用 - 截至2022年6月30日，公司经营活动中的净现金流为31,996美元，主要受不利的净营运资本变化影响，净亏损为29,718美元[212] - 2023年上半年，公司投资活动中净现金流为2美元，主要用于购买资产和设备[213] - 2022年上半年，公司投资活动中净现金流为4,884美元，主要用于收购ProModel Corporation和购买资产和设备[214] - 2023年上半年，公司融资活动中净现金流为42,106美元，主要来自私募和注册直接发行股票的净收益[215] - 2022年上半年，公司融资活动中净现金流为103,212美元，主要用于购买公司股票和部分偿还短期借款[216]