公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为808,967千美元，较2020年12月31日的774,950千美元增长4.39%[20] - 截至2021年9月30日，公司总负债为601,334千美元，较2020年12月31日的576,715千美元增长4.27%[20] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为207,633千美元，较2020年12月31日的198,235千美元增长4.74%[20] - 2021年第三季度，公司总营收为246,950千美元，较2020年同期的227,513千美元增长8.54%[23] - 2021年前三季度，公司总营收为698,598千美元，较2020年同期的647,648千美元增长7.87%[23] - 2021年第三季度，公司净利润为14,929千美元，较2020年同期的18,511千美元下降19.35%[23] - 2021年前三季度，公司净利润为27,465千美元，较2020年同期的26,614千美元增长3.20%[23] - 2021年第三季度，公司基本每股收益为1.98美元，较2020年同期的2.42美元下降18.18%[23] - 2021年前三季度，公司基本每股收益为3.63美元，较2020年同期的3.51美元增长3.42%[23] - 2021年前三季度，公司综合收益为23,365千美元，较2020年同期的31,444千美元下降25.69%[26] - 2021年9月30日净收入为27465美元，2020年为26614美元[35] - 2021年9月30日净现金用于经营活动为60304美元，2020年为78861美元[35] - 2021年9月30日净现金用于投资活动为133308美元，2020年为2178美元[35] - 2021年9月30日净现金用于融资活动为18007美元，2020年为8380美元[35] - 2021年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为22218美元，2020年为188278美元[35] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司坏账准备分别为460000美元和757000美元[46] - 2021年9月30日和2020年12月31日，公司未支付安全激励措施负债估计分别为540万美元和1880万美元[49] - 截至2021年9月30日的九个月，公司支付所得税总计350万美元；截至2020年9月30日的九个月，支付所得税总计320万美元[52] - 2021年9月30日、2020年12月31日、2020年9月30日和2019年12月31日现金及现金等价物分别为1.286亿美元、6.8688亿美元、6.1193亿美元和4.457亿美元[53] - 2021年9月30日、2020年12月31日、2020年9月30日和2019年12月31日受限现金分别为0.9358亿美元、1.65149亿美元、1.27085亿美元和2.28771亿美元[53] - 2021年9月30日、2020年12月31日、2020年9月30日和2019年12月31日现金、现金等价物及受限现金总额分别为2.2218亿美元、23.3837亿美元、18.8278亿美元和27.3341亿美元[53] - 2021年第三季度和2020年第三季度加权平均基本流通股数量分别为754.5万股和763.9万股，2021年前三季度和2020年前三季度分别为755.9万股和757.2万股[56] - 2021年第三季度和2020年第三季度摊薄证券影响分别为6.2万股和7万股，2021年前三季度和2020年前三季度分别为8.3万股和11.6万股[56] - 2021年第三季度和2020年第三季度加权平均摊薄流通股数量分别为760.7万股和770.9万股，2021年前三季度和2020年前三季度分别为764.2万股和768.8万股[56] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司投资成本分别为4.18685亿美元和3.63671亿美元，总记录基础分别为4.23468亿美元和3.74121亿美元[60] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，受限现金分别为0.94亿美元和12.43亿美元[60] - 截至2021年9月30日，按公允价值层次划分，一级投资为610.4万美元，二级投资为4.06479亿美元，其他为1088.5万美元；截至2020年12月31日，一级投资为503.6万美元，二级投资为2.87019亿美元，其他为8206.6万美元[63] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司投资组合总值分别为325,586千美元和313,543千美元，其中企业债券分别为170,586千美元和144,795千美元[66] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，工人赔偿索赔负债期末余额分别为296,999千美元和347,348千美元，IBNR与工人赔偿索赔负债比率分别为55%和59%[68] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司为未决工人赔偿索赔负债分别计提2.97亿美元和3.577亿美元，其中超过保留限额的案件准备金分别为230万美元和290万美元[74] - 公司与银行的抵押贷款余额在2021年9月30日和2020年12月31日分别约为360万美元和370万美元，每月还款18,375美元，利率为1个月LIBOR加2.0%，未偿本金余额2022年7月1日到期[77] - 截至2021年9月30日的12个季度，公司处于累计盈利状态[78] - 公司2012 - 2015年预计需补缴约230万美元额外税款[80] - 公司为Kaanaana案及其他案件记录了400万美元的估计负债[81] - 2021年第三季度净收入为1490万美元，2020年同期为1850万美元；摊薄后每股收益2021年为1.96美元，2020年为2.40美元[100] - 2021年前三季度净收入为2750万美元，2020年同期为2660万美元；摊薄后每股收益2021年为3.59美元，2020年为3.46美元[103] - 2021年第三季度收入为2.47亿美元，较2020年同期增加1940万美元，增幅8.5%；2021年前三季度收入为6.986亿美元，较2020年同期增加5100万美元，增幅7.9%[100][103] - 2021年第三季度毛利润为6020万美元，占收入24.3%，2020年同期为5920万美元，占比26.1%；2021年前三季度毛利润为1.486亿美元，占收入21.3%，2020年同期为1.319亿美元，占比20.4%[100][103] - 2021年第三季度直接工资成本为2190万美元，占收入8.9%，2020年同期为2150万美元，占比9.4%；2021年前三季度为5880万美元，占收入8.4%，2020年同期为5630万美元，占比8.7%[100][103] - 2021年第三季度工资税和福利为1.15亿美元，占收入46.6%，2020年同期为1.001亿美元，占比44.0%；2021年前三季度为3.495亿美元，占收入50.0%，2020年同期为3.133亿美元，占比48.4%[100][103] - 2021年第三季度工人赔偿费用为4980万美元，占收入20.2%，2020年同期为4670万美元，占比20.5%；2021年前三季度为1.417亿美元，占收入20.3%，2020年同期为1.461亿美元，占比22.6%[100][103] - 2021年第三季度SG&A费用为4120万美元，占收入16.7%，2020年同期为3560万美元，占比15.6%；2021年前三季度为1.139亿美元，占收入16.3%，2020年同期为1.01亿美元，占比15.6%[102][103] - 2021年第三季度其他收入净额为180万美元，2020年同期为130万美元；2021年前三季度为510万美元，2020年同期为570万美元[102][103] - 截至2021年9月30日九个月，公司现金余额为2220万美元，较2020年同期减少2.116亿美元；经营活动净现金使用量为6030万美元，投资活动净现金使用量为1.333亿美元，融资活动净现金使用量为1800万美元[107] - 截至2021年9月30日，公司未偿债务约360万美元，市场利率上升50个基点对投资组合公允价值影响为700万美元，对未偿借款影响不大[114] 公司股权及股息相关情况 - 2020年12月31日公司普通股数量为7,566股，总股本金额为76,000美元，总权益为198,235,000美元[29] - 2021年3月31日公司净亏损4,554,000美元，总权益降至184,485,000美元[29] - 2021年6月30日公司净收入为17,090,000美元，总权益回升至199,422,000美元[29] - 2021年9月30日公司净收入为14,929,000美元，总权益达207,633,000美元[29] - 2019年12月31日公司普通股数量为7,514股，总股本金额为75,000美元，总权益为171,799,000美元[32] - 2020年3月31日公司净亏损3,407,000美元，总权益降至161,276,000美元[32] - 2020年6月30日公司净收入为11,510,000美元，总权益升至179,888,000美元[32] - 2020年9月30日公司净收入为18,511,000美元，总权益达197,312,000美元[32] - 2020 - 2021年多次进行普通股回购，如2021年3 - 9月分别回购42,000股、55,000股等[29] - 2020 - 2021年多次发放现金股息，每股均为0.30美元[29][32] - 2021年第三季度，公司7月回购7687股，均价71.54美元；9月回购47860股，均价76.19美元；本季度共回购55547股[125] - 2019年8月董事会授权三年内回购不超过5000万美元股票，截至2021年9月30日，已回购290953股，总价1880万美元[125] 公司投资相关情况 - 公司将投资分类为可供出售，按公允价值报告，未实现损益计入累计其他综合收益（损失）[43] - 公司持有的受限现金和投资主要用于未来支付工人赔偿索赔，分类为可供出售[44] - 公司会对可供出售证券的合同到期情况进行总结，但实际到期情况可能因借款人提前还款而与合同到期情况不同[65] 公司工人赔偿风险相关情况 - 约82%的工人赔偿风险通过保险计划覆盖，2021年7月1日起第三方保险公司承担该计划下6月30日后发生索赔的全部损失风险，有利情况下公司最多可节省2000万美元，不利情况下最多追加保费750万美元[70] - 损失组合转移协议LPT 1和LPT 2分别减少公司未偿工人赔偿负债和信托账户余额1.157亿美元、未偿工人赔偿负债5310万美元[70] - 约18%的工人赔偿风险通过自保计划覆盖，公司对自保计划下发生的索赔每次事故保留最高300万美元的损失风险，部分州有不同保留金额[73] 公司信贷及抵押相关情况 - 公司与富国银行的循环信贷额度为3300万美元，备用信用证子限额为800万美元，截至2021年9月30日，备用信用证子限额已使用620万美元[75] - 2021年4月，公司用其他抵押资产替换6370万美元备用信用证并取消该信用证，银行释放3870万美元抵押品，公司另转移2500万美元至信托账户[77] - 公司与银行签订协议，有3300万美元循环信贷额度和800万美元备用信用证子限额，截至2021年9月30日，备用信用证子限额已使用620万美元[109] - 2021年4月，公司与保险公司达成协议，取消6370万美元备用信用证，银行释放3870万美元抵押品，公司另转移2500万美元至信托账户[109] - 协议要求滚动四个季度的EBITDA每财季末不少于3000万美元，受限和不受限现金及投资与工伤赔偿和安全激励负债比率至少为1.0:1.0[109] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年第三季度专业雇主服务收入2.179