公司投资总体情况 - 截至2021年6月30日，公司累计投资约44亿美元的债务和股权[270] - 公司主要投资于年息税折旧摊销前利润在1000万美元至1.5亿美元之间的中型市场公司[271] 公司投资合规要求 - 作为业务发展公司，公司至少70%的总资产须为符合条件的资产，可将最多30%的投资组合用于非合格投资[274][275] 公司债务投资利率情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，按公允价值计算，公司98.3%和99.2%的债务投资为浮动利率[278] 公司与子管理人相关费用情况 - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，公司产生的与子管理人相关的费用分别为10万美元和20万美元；六个月分别为20万美元和30万美元[283] 公司资产覆盖率情况 - 截至2021年6月30日，公司的资产覆盖率为183%，且须至少达到150%[284] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司资产覆盖率分别为183%和173%[375] 公司投资决策过程 - 公司投资决策过程分为四个阶段，包括寻找和产生投资想法、投资尽职调查与推荐、信贷委员会批准与投资组合构建、投资组合与风险管理[292] 公司投资机会产生途径 - 贝恩资本信贷的私人信贷部门与超1500个全球联系人互动，以产生中型市场投资机会[293] 公司历史投资提款请求情况 - 2020年3月，公司收到来自投资组合公司对循环信贷和延迟提取贷款安排前所未有的提款请求[289] 公司合规情况 - 截至2021年6月30日，公司遵守1940年法案规定的资产覆盖率要求以及信贷安排中的所有财务契约[290] 公司不同时期投资组合投资及净变化情况 - 2021年第二季度，公司向35家投资组合公司投资2.161亿美元，本金还款和销售总额为2.577亿美元，投资净减少4160万美元[299] - 2020年第二季度，公司向21家投资组合公司投资5060万美元，本金还款和销售总额为6710万美元，投资净减少1650万美元[300] - 2021年上半年，公司向48家投资组合公司投资6.024亿美元，本金还款和销售总额为8.071亿美元，投资净减少2.047亿美元[301] - 2020年上半年，公司向56家投资组合公司投资3.269亿美元，本金还款和销售总额为2.478亿美元，投资净增加7910万美元[303] 公司投资组合中第一留置权优先担保贷款情况 - 截至2021年6月30日，投资组合中第一留置权优先担保贷款摊余成本为19.11749亿美元，占比81.5%，公允价值为18.81504亿美元，占比81.1%[304] - 截至2020年12月31日，投资组合中第一留置权优先担保贷款摊余成本为21.93827亿美元，占比87.0%，公允价值为21.6491亿美元，占比87.1%[305] - 2021年6月30日，第一留置权优先担保贷款摊销成本为1911749千美元，占比78.6%，公允价值为1881504千美元，占比78.1%[311] - 2020年12月31日，第一留置权优先担保贷款摊销成本为2193827千美元，占比84.3%，公允价值为2164910千美元，占比84.3%[312] 公司投资组合公司数量及债务利率结构情况 - 截至2021年6月30日，投资组合公司数量为104家，浮动利率债务占比98.3%，固定利率债务占比1.7%[307] - 截至2020年12月31日，投资组合公司数量为105家，浮动利率债务占比99.2%，固定利率债务占比0.8%[308] 公司投资组合应计利息贷款情况 - 截至2021年6月30日，公司无应计利息贷款，而截至2020年12月31日有一笔应计利息贷款，占公司投资组合公允价值的0.2%[310] - 截至2021年6月30日，公司投资组合中执行中投资摊余成本和公允价值均为100%，无应计利息投资占比为0[309] 公司投资组合及相关资产摊销成本和公允价值情况 - 截至2021年6月30日，投资组合、现金及现金等价物和外国现金的摊销成本为2433312千美元，公允价值为2408260千美元[311] - 截至2020年12月31日，投资组合、现金及现金等价物和外国现金的摊销成本为2604445千美元，公允价值为2566190千美元[312] - 截至2021年6月30日，按行业划分的投资组合摊销成本为2344933千美元，公允价值为2319540千美元[314] - 截至2020年12月31日，按行业划分的投资组合摊销成本为2522739千美元，公允价值为2484488千美元[316] 公司投资组合行业投资情况 - 2021年6月30日，航空航天与国防行业投资组合摊销成本为331968千美元，占比14.2%，公允价值为307751千美元，占比13.3%[314] - 2020年12月31日，航空航天与国防行业投资组合摊销成本为331174千美元，占比13.1%，公允价值为296553千美元，占比11.9%[316] 公司投资组合评级情况 - 顾问至少每季度对投资组合中的投资进行评级，可能会提高或降低评级[319] - 投资评级分为1 - 4级，评级3或4的投资，顾问会加强对相关投资组合公司的审查[319] - 截至2021年6月30日，投资组合公允价值总计23.1954亿美元，评级2的投资公允价值为20.50293亿美元，占比88.4%，公司数量92家，占比88.4%[324] - 截至2020年12月31日，投资组合公允价值总计24.84488亿美元，评级2的投资公允价值为21.21057亿美元，占比85.4%，公司数量87家，占比82.8%[325] 公司与Pantheon合作成立ISLP情况 - 2021年2月9日，公司与Pantheon成立国际高级贷款计划有限责任公司（ISLP），公司和Pantheon承诺初始提供1.383亿美元债务和4390万美元股权资本，Pantheon投资5000万美元获29.5%股权，公司贡献3.171亿美元债务投资获70.5%股权并获1.902亿美元现金分配[327] - 截至2021年6月30日，公司对ISLP的投资包括9740万美元次级票据和3530万美元股权权益[327] - 自成立以来，公司已向ISLP出售3.772亿美元投资[328] - 截至2021年6月30日，ISLP债务投资公允价值为3.945亿美元，加权平均投资收益率为6.6%，借款人数为21人，最大投资组合公司投资额为4429.1万美元，前五大投资组合公司投资总额为1.80605亿美元，未出资承诺为580.5万美元[330][331] - ISLP通过全资子公司与摩根大通签订3亿美元高级有担保循环信贷协议，截至2021年6月30日，该信贷协议下未偿还债务为2.195亿美元，有效利率为每年2.3%，到期日为2026年2月9日[330] 公司各业务总金额增长情况 - 公司总金额为398,280美元，较之前的394,503美元增长802.0%[336] - 欧洲货币总金额为132,900美元，较131,453美元增长267.2%[336] - 美国美元总金额为125,543美元，较125,704美元增长255.5%[336] - 零售与批发业务总金额为18,147美元，较14,811美元增长29.3%[335] - 医疗保健与制药业务（加元部分）总金额为5,745美元，较5,832美元增长11.9%[335] - 高科技行业（丹麦克朗部分）总金额为9,231美元，较8,991美元增长18.3%[335] - 化学品、塑料与橡胶业务总金额为3,425美元，较4,102美元增长8.2%[335] - 媒体广播与订阅业务（欧元部分）总金额为9,535美元，较9,287美元增长18.9%[335] - 媒体多元化与制作业务（欧元部分）总金额为4,718美元，较4,596美元增长9.3%[335] 公司远期外汇合约情况 - 远期外汇合约未实现增值总计430美元[337] - 2021年Q2公司远期外汇合约未实现增值为1600万美元，2020年同期为 - 990万美元[362] - 2021年上半年公司远期外汇合约未实现增值为2060万美元，2020年同期为330万美元[368] 公司资产负债及权益情况 - 截至2021年6月30日，公司总资产4.14303亿美元，总负债3.65112亿美元，成员权益4919.1万美元[339] 公司投资收入及收益情况 - 2021年第二季度和上半年投资收入分别为6010万美元和8112万美元，净投资收入分别为1119万美元和1002万美元[340] - 2021年第二季度和上半年净投资收益分别为1481万美元和5362万美元，成员权益运营净增加分别为2600万美元和6364万美元[340] - 2021年第二季度和上半年总投资收入分别为4.649亿美元和9.632亿美元，较2020年同期有所下降[342][343] 公司费用情况 - 2021年第二季度和上半年总费用（扣除费用减免后）分别为2.4566亿美元和5.223亿美元，较2020年同期有所下降[342][343] 公司投资组合及收入变化情况 - 截至2021年6月30日，投资组合摊余成本降至23.449亿美元，2020年6月30日为26.104亿美元[346][347] - 2021年第二季度和上半年利息收入分别降至3980万美元和8170万美元，主要因LIBOR和投资组合减少[346][347] - 2021年第二季度和上半年PIK收入分别增加290万美元和530万美元，其他收入分别增至约90万美元和430万美元[346][347] 公司利息及债务融资费用情况 - 2021年第二季度和上半年利息及债务融资费用分别降至1300万美元和2480万美元，主要因未偿债务本金总额和LIBOR下降[351] - 截至2021年6月30日，公司未偿债务加权平均利率（不包括递延前期融资成本和未使用费用）为3.2%，2020年12月31日为3.6%[352] 公司管理费用情况 - 2021年Q2管理费用（扣除减免后）降至590万美元，2020年同期为860万美元；管理费用（未扣除减免）保持在860万美元[353] - 2021年上半年管理费用（扣除减免后）降至1250万美元，2020年同期为1740万美元；管理费用（未扣除减免）略降至1730万美元[354] 公司激励费用情况 - 2021年Q2激励费用（扣除减免后）增至350万美元，2020年同期为0；2021年上半年增至1030万美元，2020年同期为0[355] 公司专业费用和其他一般行政费用情况 - 2021年Q2专业费用和其他一般行政费用增至200万美元，2020年同期为170万美元；2021年上半年增至430万美元，2020年同期为390万美元[357][358] 公司净实现投资及外汇交易收益情况 - 2021年Q2公司净实现投资收益480万美元，2020年同期为10万美元；净实现外汇交易收益100万美元，2020年同期为10万美元；净实现远期外汇合约收益（损失）为 - 1840万美元，2020年同期为510万美元[359] - 2021年上半年公司净实现投资收益（损失）为2000万美元，2020年同期为 - 1040万美元；净实现外汇交易收益（损失）为 - 200万美元，2020年同期为 - 30万美元；净实现远期外汇合约收益（损失）为 - 2170万美元，2020年同期为660万美元[364] 公司未实现增值和贬值情况 - 2021年Q2公司有3240万美元的未实现增值，被1530万美元的未实现贬值抵消；2020年Q2有3720万美元的未实现增值，被3090万美元的未实现贬值抵消[360][361] - 2021年上半年公司有5350万美元的未实现增值，被4060万美元的未实现贬值抵消；2020年上半年有920万美元的未实现增值，被13340万美元的未实现贬值抵消[365][366] 公司外汇对合并经营报表净损益的影响情况 - 2021年和2020年上半年，外汇对合并经营报表净损益的净影响分别为-300万美元和200万美元[370] 公司经营活动产生的净资产净增加情况 - 2021年和2020年第二季度，经营活动产生的净资产净增加分别为4240万美元和2180万美元，每股分别为0.66美元和0.40美元[372] - 2021年和2020年上半年，经营活动产生的净资产净增加（减少）分别为7420万美元和-8270万美元，每股分别为1.15美元和-1.57美元[373] 公司现金及等价物情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金、外国现金、受限现金和现金等价物分别为8870万美元和8170万美元[376] 公司经营和融资活动现金使用情况 - 2021年上半年，经营