公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月24日，公司总资产为33.5091亿美元，较2022年12月25日的33.20425亿美元增长0.92%[19] - 截至2023年9月24日，公司总负债为29.54991亿美元，较2022年12月25日的30.46516亿美元下降2.99%[19] - 截至2023年9月24日，公司股东权益为3.95919亿美元，较2022年12月25日的2.73909亿美元增长44.54%[19] - 2023年9月24日季度，公司总营收为10.79833亿美元，较2022年9月25日季度的10.55763亿美元增长2.28%[44] - 2023年前三季度，公司总营收为34.77273亿美元，较2022年同期的33.2146亿美元增长4.69%[44] - 2023年39周净收入为208,861千美元，2022年为49,064千美元[67] - 2023年39周经营活动提供的净现金为373,553千美元，2022年为292,579千美元[67] - 2023年39周投资活动使用的净现金为225,535千美元，2022年为121,455千美元[67] - 2023年39周融资活动使用的净现金为147,505千美元，2022年为170,760千美元[67] - 2023年期末现金、现金等价物和受限现金为86,579千美元，2022年为90,821千美元[67] - 截至2023年9月24日的13周和39周，税前收入分别为4.54亿美元和23亿美元，较2022年同期的3.86亿美元和8.21亿美元有所增长，增幅分别为6800万美元和14.79亿美元[184] - 截至2023年9月24日的13周和39周，有效所得税税率分别为 - 0.1%和9.2%，较2022年同期的14.4%和40.2%有所下降，降幅分别为14.5个百分点和31个百分点[184] - 截至2023年9月24日的13周和39周，折旧和摊销费用分别为4800万美元和1.419亿美元，较2022年同期的4220万美元和1.252亿美元有所增长，增幅分别为580万美元和1670万美元[202] - 截至2023年9月24日的13周和39周，减值资产和餐厅关闭准备分别为 - 600万美元和 - 90万美元，较2022年同期的210万美元和410万美元有所下降，降幅分别为810万美元和500万美元[203] - 2023年截至9月24日的13周和39周有效所得税税率较2022年同期分别下降14.5和31.0个百分点[207] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2023年9月24日季度，美国市场餐厅销售额为9.01138亿美元，国际市场为1.63275亿美元[45] - 2023年9月24日季度，美国市场特许经营收入为8324万美元，国际市场为3496万美元[45] - 2023年9月24日和2022年9月25日十三周，美国市场收入分别为9.12972亿美元和9.22521亿美元；三十周分别为30.11197亿美元和29.57555亿美元；国际市场十三周收入分别为1.66861亿美元和1.33242亿美元；三十周分别为4.66076亿美元和3.63905亿美元[118] - 2023年9月24日和2022年9月25日十三周，美国市场折旧和摊销费用分别为3982.9万美元和3443.2万美元；三十周分别为1.17367亿美元和1.02735亿美元；国际市场十三周分别为623.1万美元和588.2万美元；三十周分别为1827.6万美元和1743.8万美元；公司十三周分别为193.8万美元和185.7万美元；三十周分别为622.2万美元和503万美元[118] - 2023年9月24日和2022年9月25日十三周，美国市场分部经营收入分别为6850.1万美元和3.04265亿美元；三十周分别为3.05347亿美元；国际市场十三周分别为1584.9万美元和6702.8万美元；三十周分别为3885.9万美元[118] - 2023年9月24日和2022年9月25日十三周，公司总经营收入分别为5130.9万美元和2.68295亿美元；三十周分别为2.46284亿美元[118] - 2023年9月24日和2022年9月25日十三周，公司扣除所得税前收入分别为3861.3万美元和2.30047亿美元；三十周分别为8209.2万美元[118] - 截至2023年9月24日，公司餐厅总数为1477家，较2022年同期的1462家有所增加，其中美国1148家，国际329家[145] - 2023年13周和39周餐厅销售额分别为10.644亿美元和34.3亿美元，较2022年同期的10.404亿美元和32.729亿美元有所增长[148] - 2023年39周食品和饮料成本占餐厅销售额的比例降至30.8%，较2022年同期的32.3%下降1.5个百分点[152] - 2023年39周劳动力及相关费用占餐厅销售额的比例升至28.6%，较2022年同期的28.2%增加0.4个百分点[153] - 2023年13周其他餐厅运营费用占餐厅销售额的比例增加，主要因运营费用增加1.0%和广告费用增加0.4%，部分被成本节约及生产率举措影响0.3%和人均消费增加0.2%抵消[154] - 2023年39周运营收入增加，主要因人均消费增加、成本节约及生产率举措影响和巴西增值税豁免，部分被劳动力成本、商品通胀、运营费用、折旧和广告费用增加抵消[158] - 2023年和2022年13周及39周餐厅销售占总收入比例分别为98.6%和98.5%，特许经营及其他收入占比分别为1.4%和1.5%[167] - 2023年39周餐厅销售增长，主要因可比餐厅销售增加、新开61家餐厅、巴西增值税豁免和外币换算影响，部分被自2021年12月26日以来关闭的29家餐厅抵消[170] - 2023年和2022年13周及39周美国Outback Steakhouse可比餐厅销售同比变化分别为 -1.1%、2.3%、1.6%和3.4%[172] - 2023年和2022年13周及39周美国Outback Steakhouse客流量同比变化分别为 -6.1%、 -6.8%、 -4.3%和 -5.5%[172] - 2023年和2022年13周及39周美国Outback Steakhouse人均平均消费同比变化分别为5.0%、9.1%、5.9%和8.9%[172] - 2023年13周和39周特许经营收入分别为1.18亿美元和3.79亿美元，其他收入分别为3600万美元和9400万美元[174] - 2023年13周食品和饮料成本占餐厅销售百分比下降，主要因人均平均消费增加1.8%和成本节约举措0.6%，部分被商品通胀0.8%抵消[174] - 2023年13周劳动及相关费用占餐厅销售百分比增加，主要因小时和现场管理劳动力成本增加1.5%，部分被人均平均消费增加0.8%和成本节约举措0.2%抵消[175] - 截至2023年9月24日的13周和39周，美国餐厅销售额分别为9.01138亿美元和29.75145亿美元，国际餐厅销售额分别为1.63275亿美元和4.54832亿美元[188][191] - 截至2023年9月24日的13周和39周，美国经营收入分别为6801.4万美元和3.04265亿美元，国际经营收入分别为2203.4万美元和6702.8万美元[188][191] - 截至2023年9月24日的13周和39周，美国餐厅层面经营利润率分别为12.7%和15.4%，国际餐厅层面经营利润率分别为19.8%和21.1%[188][191] - 2023年39周内美国餐厅销售额增长主要因可比餐厅销售额增加和新开17家餐厅，部分被关闭28家餐厅抵消[188] - 2023年13周内国际餐厅销售额增长主要因巴西增值税豁免、新开34家餐厅、外币换算和巴西可比餐厅销售额增加[192] - 2023年截至9月24日的13周美国餐厅销售额下降，原因是自2022年6月26日关闭16家餐厅及可比餐厅销售额降低[211] - 2023年截至9月24日的13周美国餐厅销售额下降部分被13家未纳入可比餐厅销售基数的新餐厅开业所抵消[211] - 2023年截至9月24日的39周美国营业收入与2022年同期持平[212] - 2023年截至9月24日的39周美国营业收入持平原因包括劳动力成本上升、商品通胀、运营费用增加、折旧和广告费用增加[212] - 2023年截至9月24日的39周美国营业收入持平被人均平均账单增加及某些成本节约和生产率举措的影响所抵消[212] 公司其他财务相关信息 - 截至2023年10月31日，公司流通在外的普通股为8681.4043万股[32] - 公司对前期合并财务报表中的某些项目进行了重分类，以与本期分类可比，这些重分类对以前报告的净收入无影响[26] - 公司编制的中期未经审计的合并财务报表遵循了美国证券交易委员会的规则和条例，其经营结果不一定能代表全年情况[43] - 2023年9月24日，应计工资及其他薪酬为86,807千美元，2022年12月25日为84,075千美元[52] - 2023年9月24日，高级有担保信贷安排 - 循环信贷安排未偿还余额为390,000千美元，利率6.93%；2022年12月25日未偿还余额为430,000千美元，利率5.79%[54] - 截至2023年9月24日的39周内支付股息后，2025年到期的可转换优先票据转换率降至约每股11.26美元，每1,000美元本金对应88.783股普通股，总计约930.3万股[55] - 2023年前三个财季普通股回购总数为2,072千股，平均回购价格每股25.16美元，总金额52,140千美元[58] - 2023年9月24日，经营租赁使用权资产为1,109,295千美元，2022年12月25日为1,103,083千美元[61] - 2023年9月24日递延礼品卡销售佣金为1.1141亿美元，2022年12月25日为1.7755亿美元；递延礼品卡收入分别为2.85263亿美元和3.86495亿美元[72] - 2022年截至9月25日的39周内，公司回购了1.25亿美元2025年到期的可转换票据[75] - 2023年2月授予的基于绩效的股票单位，相对总股东回报修饰符可将最终支付结果调整为已实现绩效指标的75%、100%或125%，总体支付上限为年度目标授予的200%[78] - 2023年9月24日39周的无风险利率为4.26%，2022年9月25日为1.64%；股息收益率分别为3.47%和2.31%；波动率分别为51.02%和49.11%；授予日每单位公允价值分别为29.01美元和26.10美元[79] - 2023年9月24日可转换优先票据本金为1.04786亿美元，净账面价值为1.03444亿美元；2022年12月25日本金为1.05亿美元，净账面价值为1.03061亿美元[85] - 2025年票据预期寿命内的有效利率为5.85%[86] - 2023年10月，董事会宣布每股0.24美元的季度现金股息，将于11月29日支付[88] - 2023年9月24日13周运营租赁成本为4668.6万美元，39周为1.3867亿美元；2022年9月25日13周为4581.7万美元，39周为1.36757亿美元[91] - 2023年9月24日现金等价物中固定收益基金为1.1502亿美元，货币市场基金为1.0775亿美元；2022年12月25日分别为3301万美元和4786万美元[106] - 截至2023年9月24日和2022年12月25日，累计摊销分别为410万美元和360万美元[103] - 截至2023年9月24日和2022年12月25日，公司为未决法律诉讼分别计提准备金1890万美元和1510万美元[111] - 截至2023年9月24日，公司在房地产租赁方面或需支付的未折现款项约为2050万美元，现值约为1530万美元；2023年9月24日和2022年12月25日，记录的或有租赁负债分别为540万美元和620万美元[112] - 2022年9月，公司巴西子公司获得初步禁令，可在五年内享受所得税和联邦增值税100%豁免[123] - 2022年9月25日止十三周，公司有效所得税税率低于约26%的联邦和州法定混合税率，主要