公司资产负债相关数据变化 - 截至2022年2月28日和2021年5月31日，公司总资产分别为17560333美元和11818813美元，增长约48.6%[8] - 截至2022年2月28日和2021年5月31日，公司总负债分别为7802531美元和2591790美元，增长约201.1%[8] - 截至2022年2月28日和2021年5月31日，公司股东权益分别为9757802美元和9227023美元，增长约5.8%[8] - 截至2022年2月28日和2021年2月28日，公司普通股发行和流通数量分别为12851924股和12307157股[8] - 截至2021年5月31日，普通股为12,307,157股，金额984,571美元，总股本9,227,023美元[14] - 截至2022年2月28日，普通股为12,851,924股，金额1,028,152美元，总股本9,757,802美元[14] - 截至2022年2月28日和2021年5月31日，预付费用及其他分别约为66.7万美元和37万美元[26] - 截至2022年2月28日和2021年5月31日，存货准备金分别约为188.8万美元和161.7万美元[26] - 2022年2月28日和2021年5月31日，公司位于墨西哥墨西卡利的总库存分别约为14.2万美元和80.3万美元[40] - 2022年2月28日和2021年5月31日，公司位于墨西哥墨西卡利的物业和设备净值分别约为1.9万美元和2.5万美元[40] - 截至2022年2月28日和2021年5月31日，公司现金及现金等价物分别约为1017.4万美元和419.9万美元，营运资金分别约为853.3万美元和793.1万美元[51] 公司销售与亏损数据变化 - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司净销售额分别为13569188美元和6144970美元，增长约120.8%[10] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司净亏损分别为2772023美元和5735033美元，亏损减少约51.7%[10] - 2022年前九个月和2021年前九个月，公司基本和摊薄后每股净亏损分别为0.22美元和0.49美元[10] - 2022年2 - 4月和2021年2 - 4月，公司净销售额分别为7660501美元和3628638美元，增长约111.1%[10] - 2022年2 - 4月和2021年2 - 4月，公司净亏损分别为104168美元和2124541美元，亏损减少约95.1%[10] - 2022年九个月净亏损2,772,023美元，2021年为5,735,033美元[17] - 2022年2月28日止三个月，合并净销售额约为766万美元，较2021年同期的362.9万美元增加约403.1万美元，增幅111%[48] - 2022年2月28日止三个月，合并销售成本约为598.7万美元，占净销售额的78%，较2021年同期的370.2万美元增加约228.5万美元，增幅62%[48] - 2022年2月28日止九个月，合并净销售额约为1356.9万美元，较2021年同期的614.5万美元增加约742.4万美元，增幅121%[49] - 2022年2月28日止九个月，合并销售成本约为1121.3万美元，占净销售额的83%，较2021年同期的579.2万美元增加约542.1万美元，增幅94%[49] 公司现金流相关数据变化 - 2022年九个月经营活动提供净现金3,777,046美元，2021年使用4,244,064美元[17] - 2022年九个月投资活动使用净现金145,983美元，2021年为223,641美元[17] - 2022年九个月融资活动提供净现金2,356,335美元，2021年为1,107,930美元[17] - 2022年2月28日现金及现金等价物期末余额为10,173,808美元，2021年为5,272,565美元[17] - 2022年2月28日止九个月，经营活动提供的现金约为377.7万美元，净亏损约277.2万美元，非现金调整为70.5万美元，净营运资金增加约584.4万美元[51] - 2021年2月28日止九个月，经营活动使用的现金约为424.4万美元，净亏损573.5万美元，非现金调整为330.7万美元，净营运资金减少约181.6万美元[51] - 2022年2月28日止九个月，投资活动使用的现金约为14.6万美元，其中购置物业及设备3.3万美元，无形资产增加11.3万美元[52] - 2021年2月28日止九个月，投资活动使用的现金约为22.4万美元，其中购置物业及设备10.7万美元，无形资产增加11.7万美元[52] - 2022年2月28日止九个月，融资活动提供的现金约为235.6万美元，其中股票期权行使所得3.9万美元，普通股销售所得净额231.7万美元[53] - 2021年2月28日止九个月，融资活动提供的现金约为110.8万美元，其中股票期权行使所得9.6万美元，普通股销售所得101.1万美元[53] 公司成本与费用相关数据变化 - 2022年和2021年前九个月，财产和设备折旧及摊销费用分别约为8万美元和7.8万美元[27] - 2022年和2021年前九个月，无形资产摊销分别约为2.2万美元和1.6万美元[28] - 2022年2月28日止三个月，销售、一般和行政费用约为132.4万美元，较2021年同期的152.8万美元减少约20.4万美元，降幅13%[49] - 2022年2月28日止三个月，研发费用约为45.7万美元，较2021年同期的56.4万美元减少约10.7万美元，降幅19%[49] - 2022年2月28日止三个月，利息和股息收入约为6000美元，较2021年同期的3.8万美元减少3.2万美元，降幅84%[49] - 2022年2月28日止九个月，销售、一般和行政费用约为361.8万美元，较2021年同期的423.9万美元减少约62.1万美元，降幅15%[50] - 2022年2月28日止九个月，研发费用约为151.5万美元，较2021年同期的189.2万美元减少约37.7万美元，降幅20%[50] - 2022年2月28日止九个月，利息和股息收入约为2万美元，较2021年同期的5.4万美元减少3.4万美元，降幅63%[50] 公司股权与期权相关情况 - 2021年前九个月，公司通过行使股票期权获得净收益96455美元，通过ATM获得净收益1011475美元[13] - 2022年前九个月，公司授予30.7万份购买普通股的期权，平均购买价格为4.44美元[31] 公司业务合作相关数据 - 2022年和2021年前九个月，外国关键客户分别占合并净销售额的75%和66%；截至2022年2月28日和2021年5月31日，分别占应收账款总额的67%和73%[26] - 2022年和2021年前九个月，关键供应商分别占原材料采购的85%和62%；截至2022年2月28日和2021年5月31日，分别占应付账款的80%和17%[26] 公司租赁相关情况 - 2022年2月28日和2021年2月28日止九个月，美国租金费用分别约为23万美元和22.7万美元，墨西哥设施租金费用均约为3.1万美元[40] - 2022年2月28日止九个月，经营租赁的经营现金流为252,252美元，加权平均剩余租赁期限为4.53年，加权平均折现率为6.50%[40] - 截至2022年2月28日，租赁负债未折现总额为166万美元，扣除利息后经营租赁负债总额为144.3万美元[41] 公司财务报表重述情况 - 2021年9月，公司对2021年2月28日止期间的财务报表进行重述，原因是股票薪酬费用计算错误[41] - 2021年2月28日止三个月，重述后销售成本增加34,926美元至3,702,069美元，净亏损增加285,231美元至2,124,541美元[42] - 2021年2月28日止九个月，重述后销售成本增加152,490美元至5,791,593美元，净亏损增加761,144美元至5,735,033美元[42] - 2021年2月28日止期间，重述后现金流量表中净亏损增加761,144美元至5,735,033美元，股票期权费用增加761,144美元至1,022,320美元[44] 公司其他情况 - 公司预计继续推进临床试验和产品开发活动将产生重大成本[24] - 截至2022年2月28日公司累计亏损约3330万美元[24] - 公司认为截至2022年2月28日手头现金及通过ATM协议筹集资金的能力，足以支撑运营至2023年5月[24] - 截至2022年2月28日，公司有976.5万美元未保险现金[25] - 截至2022年2月28日，公司为可疑账户设立约2万美元准备金[26] - 公司拥有波兰分销公司约6%股权[29] - 截至2022年2月28日，无未决法律诉讼[41] - 截至2022年2月28日，公司不存在资产负债表外安排[54] - 截至2022年2月28日，公司无未决法律诉讼[58] - 2022年2月28日止九个月，公司面临的风险和不确定性与2021年年度报告中所述相比无重大变化[59]