公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年8月31日和5月31日，公司总资产分别为1.1050074亿美元和1.137428亿美元，减少了2.85%[8] - 截至2022年8月31日和5月31日，公司总负债分别为2728.49万美元和3049.566万美元，减少了10.53%[8] - 截至2022年8月31日和5月31日，公司股东权益分别为8321.584万美元和8324.714万美元，减少了0.04%[8] - 截至2022年8月31日和2021年8月31日，公司发行和流通的普通股分别为1340.6901万股和1251.021万股，增长了7.17%[8][16][17] - 截至2022年8月31日，公司累计亏损约3710万美元，现金及现金等价物约607.5万美元，营运资金约741万美元[26] - 截至2022年8月31日，公司有583.4万美元未保险现金[27] - 截至2022年8月31日和5月31日，公司为可疑账户分别预留约38.3万美元和15.3万美元[29] - 截至2022年8月31日和5月31日，预付费用及其他分别约为23.9万美元和32万美元[30] - 截至2022年8月31日和5月31日，存货储备分别约为98.2万美元和84.6万美元[32] - 截至2022年8月31日和5月31日，公司对递延所得税资产分别提供了约740.2万美元和696.7万美元的全额估值备抵[42] - 截至2022年8月31日和5月31日，公司位于墨西哥墨西卡利的总库存分别约为72.5万美元和62.1万美元[51] - 截至2022年8月31日和5月31日，公司位于墨西哥墨西卡利的物业和设备（扣除累计折旧和摊销后）分别约为2万美元和1.7万美元[51] - 截至2022年8月31日，公司总经营租赁负债为131.5万美元，经营租赁产生的经营现金流为8.6万美元，加权平均剩余租赁期限为4.02年，加权平均折现率为6.50%[56] - 截至2022年8月31日和5月31日，公司现金及现金等价物分别约为607.5万美元和591.7万美元，营运资金分别约为741万美元和741.6万美元[70] - 截至2022年8月31日，公司不存在未决法律诉讼[78] 公司不同时期经营业绩关键指标变化 - 2022年8月31日止三个月和2021年8月31日止三个月，公司净销售额分别为1637.435万美元和1261.787万美元，增长了29.77%[13] - 2022年8月31日止三个月和2021年8月31日止三个月，公司净亏损分别为207.1876万美元和154.2581万美元，增长了34.31%[13] - 2022年8月31日止三个月和2021年8月31日止三个月，公司基本和摊薄后每股净亏损均分别为0.16美元和0.12美元，增长了33.33%[13] - 2022年8 - 10月和2021年8 - 10月，公司综合亏损分别为208.4403万美元和154.8194万美元，增长了34.63%[13] - 2022年8 - 10月和2021年8 - 10月，公司行使股票期权分别为1.5万股和0.15万股，增长了900%[16][17] - 2022年8 - 10月和2021年8 - 10月，公司通过ATM获得的净收益分别为523.977万美元和201.553万美元，增长了160%[16][17] - 2022年第三季度净亏损207.19万美元，2021年同期为154.26万美元[19] - 2022年第三季度经营活动净现金使用量为157.33万美元，2021年同期为提供7.58万美元[19] - 2022年第三季度投资活动净现金使用量为3.36万美元，2021年同期为7.75万美元[19] - 2022年第三季度融资活动净现金提供量为177.75万美元，2021年同期为80.46万美元[19] - 2022年第三季度合并净销售额约163.7万美元，2021年同期为126.2万美元[27] - 2022年和2021年第三季度，两家外国关键客户分别占合并净销售额的64%和60%[27] - 2022年8月31日和5月31日，两家和一家外国关键客户分别占总应收账款的67%和50%[27] - 2022年和2021年截至8月31日的三个月里，物业和设备的折旧及摊销费用分别约为2万美元和2.8万美元[33] - 2022年和2021年截至8月31日的三个月里，无形资产的摊销费用分别约为9000美元和7000美元，2022年和2021年8月31日分别进行了6000美元和0美元的减值调整[34] - 2022年和2021年截至8月31日的三个月里，公司的股票薪酬费用分别约为30.4万美元和32万美元[37] - 2022年和2021年截至8月31日的三个月里，公司的收入分别为163.7万美元和126.2万美元[39] - 2022年和2021年截至8月31日的三个月里，公司的研发成本费用分别约为36.1万美元和38.2万美元[41] - 2022年第三季度，公司来自亚洲、欧洲、北美、南美的销售收入分别为81.4万美元、55.2万美元、26.8万美元、3000美元，中东地区无销售收入，2021年同期分别为67.5万美元、47.1万美元、10.5万美元、3000美元、8000美元[52] - 2022年和2021年截至8月31日的三个月，美国总租金费用均约为7.8万美元，墨西哥工厂租金费用分别约为1.1万美元和1万美元[56] - 2022年截至8月31日的三个月，临床实验室、非处方药、医生办公室、合同制造的净销售额分别为114.6万美元、21.3万美元、18.3万美元、9.5万美元，较2021年同期分别增加26万美元（29%）、13.4万美元（170%）、减少7.4万美元（-29%）、增加5.5万美元（138%），总净销售额为163.7万美元，较2021年同期增加37.5万美元（30%）[66] - 2022年8月31日止三个月，公司综合净销售额约为163.7万美元，较2021年同期的126.2万美元增加约37.5万美元，增幅30%[68] - 2022年8月31日止三个月，公司综合销售成本约为169.2万美元，占净销售额的103%，较2021年同期的135.1万美元增加约34.2万美元，增幅25%[68] - 2022年8月31日止三个月，公司销售、一般及行政费用约为165.4万美元，较2021年同期的107万美元增加约58.4万美元，增幅55%[67] - 2022年8月31日止三个月，公司研发费用约为36.1万美元，较2021年同期的38.1万美元减少约2万美元，降幅5%[67] - 2022年8月31日止三个月，公司利息和股息收入约为0，较2021年同期的7000美元减少7000美元，降幅100%[67] - 2022年8月31日止三个月，公司经营活动使用的现金约为157.3万美元，2021年同期为提供现金约7.6万美元[71] - 2022年8月31日止三个月，公司投资活动使用的现金约为3.4万美元，2021年同期约为7.8万美元[71] - 2022年8月31日止三个月，公司融资活动提供的现金约为177.8万美元，2021年同期约为80.5万美元[71] 公司业务发展相关情况 - 公司拥有波兰一家经销商约6%的股份，投资约16.5万美元[35] - 公司位于美国加州尔湾的总部租赁面积约2.2万平方英尺，当前月租金约2.6万美元，保证金约2.2万美元；墨西哥子公司租赁约8100平方英尺的制造空间，当前月租金约3400美元[53] - 公司预计在2023财年第三季度开始从InFoods IBS产品的推出中获得收入[61][63] - 公司正在准备通过CLIA认证的实验室以实验室开发测试（LDT）形式推出InFoods IBS产品[63] - 2022年截至8月31日的三个月，公司COVID - 19相关产品销售额占比不到12%，非COVID - 19产品占比超88%[63][64] 公司股权销售情况 - 2022年第三季度，公司通过股权销售发行52.40万股，总收益约181.1万美元，净收益约176.4万美元[26]