公司融资情况 - 2016年11月，Unibel以每股0.64美元的价格购买1562.5万股普通股和购买781.25万股普通股的认股权证，公司获得总计1000万美元的资金[102] - 2018年2月14日，公司宣布私募可转换债券，总收益410万美元，首批60%于3月12 - 22日完成，剩余40%于2018年第四季度收到140万美元[103] - 2018年第四季度，一名投资者以每股0.45美元的价格行使83.3333万份N认股权证，22.1918万美元用于偿还短期应付票据，公司收到余额15.3082万美元[106] - 2019年第一季度，公司通过私募发行普通股获得240万美元，I认股权证持有人转换获得170万美元，一名投资者行使G系列认股权证获得18万美元，共筹集430万美元并发行714.1454万股[107] - 2020年3月23日，公司私募发行普通股获得382.5万美元，发行765万股，投资者获O认股权证；9月28日，因价格调整发行532.2868万股和额外认股权证[108] - 2021年6月1日，公司私募发行1666.6666万股普通股，获得600万美元收益，债务持有人将39.9万美元本金和23.441万美元利息转换为174.1873万股，84万美元债务退休，56.8131万美元PPP贷款被豁免[110] - 2021年6月1日，公司完成16,666,666股普通股私募，每股0.36美元，总收益6,000,000美元[161] 公司产品与销售渠道 - 公司产品有四种形式，包括单份饮料配料包、“易倒”散装形式、WHIRLZ 100%浓缩果汁和即饮瓶装冰沙[95] - 公司通过多个渠道销售，主要与Sysco有独家分销协议，该协议于2019年10月2日到期[97] - 公司与百事可乐北美饮料公司有合作协议，2019年5月30日修订协议，降低佣金费用并允许任一方90天书面通知终止协议[100] 2021年第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营收从2020年的707,610美元增长173%至1,930,546美元，主要因“Twist & Go”™收入增长及单份和散装需求逐渐恢复[121] - 2021年第三季度成本从2020年的423,942美元增至1,209,425美元，2021年和2020年毛利润分别为721,121美元（37.4%）和278,553美元（39.4%），预计2021年剩余时间毛利率约为39%[122] - 2021年第三季度一般及行政费用从2020年的976,208美元增加89,122美元（9%）至1,065,330美元，主要因运输和存储成本增加[124] - 2021年第三季度人员成本从2020年的370,010美元减少20,440美元（6%）至349,570美元，全职员工从17人减至14人[125] 2021年前三季度财务数据关键指标变化 - 2021年前三季度营收从2020年的1,947,766美元增长118%至4,246,608美元，主要因“Twist & Go”™收入增长及单份需求逐渐恢复[138] - 2021年前三季度成本从2020年的1,142,391美元增至2,597,121美元，2021年和2020年毛利润分别为1,631,814美元（38.4%）和790,658美元（40.6%），预计2021年剩余时间毛利率约为39%[139] - 2021年前三季度一般及行政费用从2020年的3,284,673美元减少450,378美元（14%）至2,834,295美元，主要因人员、营销和销售等费用降低[141] - 2021年前三季度人员成本从2020年的1,217,690美元减少202,620美元（17%）至1,015,070美元，全职员工从17人减至14人[142] - 2021年前三季度股票薪酬从2020年的240,216美元减少188,359美元（78%）至51,857美元[143] - 2021年前三季度运营亏损从2020年的2,936,392美元改善1,278,163美元（44%）至1,658,229美元，主要因销量增加和产品利润率提高[152] - 2021年前九个月利息费用为128,064美元，较2020年同期的420,634美元减少292,570美元（70%）[156] - 2021年和2020年前九个月净亏损分别为1,395,419美元和2,800,843美元[157] 其他财务事项 - 公司对里程碑I可转换债券107.1万美元本金延期24个月，72万美元本金以每股0.5美元转换，剩余11.0166万美元延期30天，利率调整为15%；对里程碑II可转换债券16.8万美元本金延期12个月，112.8万美元本金转换[109] - PPP贷款568,131美元获豁免，产生其他营业收入568,131美元[155] - 第二季度债务结算，399,000美元本金和280,610美元利息转换为1,741,873股普通股，偿还840,000美元债务，产生损失193,562美元[155] - 截至2021年9月30日，营运资金盈余为6,214,494美元，较2020年12月31日的1,196,741美元增加[158] - 2021年前九个月，公司运营使用现金1,093,967美元，设备采购使用137,405美元，专利和商标使用4,374美元[162] - 截至2021年9月30日，不可撤销直接租赁的最低要求总额为111,180美元[164] - 公司无对股东财务状况、经营成果等有重大影响的表外安排[165] - 因公司为较小规模报告公司，无需进行市场风险的定量和定性披露[167]