公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为30.349亿美元，较2020年12月31日的30.49亿美元略有下降[13] - 2021年第一季度，公司总营收为5.547亿美元，较2020年同期的4.24亿美元增长30.8%[16] - 2021年第一季度，公司毛利润为2.787亿美元，较2020年同期的1.923亿美元增长44.9%[16] - 2021年第一季度，公司运营收入为8910万美元，较2020年同期的1640万美元增长443.3%[16] - 2021年第一季度，公司净利润为5780万美元，较2020年同期的1060万美元增长445.3%[16] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为9.817亿美元，较2020年12月31日的9.743亿美元略有增长[13] - 2021年第一季度，公司每股基本收益为0.37美元，较2020年同期的0.07美元增长428.6%[16] - 2021年第一季度，公司每股摊薄收益为0.37美元，较2020年同期的0.07美元增长428.6%[16] - 2021年第一季度合并净收入为5780万美元，2020年同期为1060万美元[26] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为9800万美元，2020年同期为3500万美元[26] - 2021年第一季度投资活动使用的净现金为2400万美元，2020年同期为1.006亿美元[26] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为3810万美元，2020年同期为提供1.913亿美元[26] - 2021年第一季度现金、现金等价物和受限现金净增加1490万美元，2020年同期为1.17亿美元[26] - 2021年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为7.004亿美元，2020年同期为7.989亿美元[26] - 2021年第一季度公司总营收为5.547亿美元，2020年同期为4.24亿美元[43][44] - 2021年第一季度和2020年第一季度归属于布鲁克股东的净收入分别为5670万美元和1050万美元[76] - 2021年第一季度和2020年第一季度基本和摊薄加权平均流通股分别为15180万股和15420万股、15320万股和15540万股[76] - 2021年第一季度和2020年第一季度每股普通股净收入基本和摊薄均为0.37美元和0.07美元[76] - 2021年第一季度和2020年第一季度综合收入分别为4.16亿美元和1.21亿美元[79] - 2021年第一季度总营收为5.547亿美元，较2020年同期的4.24亿美元增加1.307亿美元，增幅30.8%[93][102] - 2021年第一季度毛利润率为50.2%，高于2020年同期的45.4%；运营利润率为16.1%，高于2020年同期的3.9%[103] - 2021年第一季度和2020年第一季度所得税拨备分别为2750万美元和290万美元，有效税率分别为32.2%和21.5%[104] - 2021年第一季度摊薄后每股收益为0.37美元，较2020年同期的0.07美元增加0.30美元[105] - 2021年第一季度自由现金流为7330万美元，高于2020年同期的450万美元[106] - 2021年第一季度非GAAP毛利润为2.843亿美元，非GAAP毛利润率为51.3%；2020年分别为1.981亿美元和46.7%[106] - 2021年第一季度非GAAP运营收入为1.022亿美元，非GAAP运营利润率为18.4%；2020年分别为3220万美元和7.6%[107] - 2021年第一季度总营收5.547亿美元，较2020年同期的4.24亿美元增长30.8%，主要因高性能生命科学工具、科学仪器和诊断解决方案需求强劲[120][121] - 2021年第一季度毛利润2.787亿美元，较2020年同期的1.923亿美元增长44.9%，得益于更高的收入、销量、经营杠杆和高利润率产品的贡献[120][122] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用占总营收的23.8%，低于2020年同期的28.6%，因营收同比增加[120][123] - 2021年第一季度研发费用占总营收的9.9%，低于2020年同期的11.4%，因营收同比增加[120][124] - 2021年第一季度其他费用净额为300万美元，主要包括130万美元的重组成本、90万美元的收购相关费用等；2020年同期为620万美元[125][126] - 2021年第一季度营业收入8910万美元，较2020年同期的1640万美元增长443.3%，因业务和终端市场开始反弹[120][127] - 2021年第一季度净利息支出增加，主要归因于外币交易实现损失增加200万美元[128] - 2021年第一季度所得税拨备为2750万美元，有效税率32.2%；2020年同期为290万美元，有效税率21.5%，税率增加主要因辖区组合和不利离散项目的影响[130] - 2021年第一季度归属于非控股股东的净收入为110万美元，较2020年同期的10万美元增长1000%[120] - 2021年第一季度归属于公司的净收入为5670万美元，较2020年同期的1050万美元增长440%，主要因业务和终端市场反弹带来收入、毛利润和营业利润增加[120][132] - 2021年第一季度经营活动提供净现金9800万美元，2020年同期为3500万美元[140] - 2021年第一季度投资活动使用现金2400万美元，主要用于购买物业、厂房和设备2470万美元及收购支付400万美元等[140][142] - 2021年第一季度融资活动使用现金3810万美元，主要是回购普通股3260万美元和支付股息610万美元[140][144] - 2021年和2020年第一季度，外币换算率变化分别使公司收入增加6.2%和减少1.2%[158] - 2021年和2020年第一季度，公司货币换算调整净损失分别为1950万美元和1300万美元[159] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度，公司产品收入为4.586亿美元，较2020年同期的3.45亿美元增长32.9%[16] - 2021年第一季度，公司服务收入为9410万美元，较2020年同期的7820万美元增长20.3%[16] - BSI生命科学部门2021年第一季度营业收入8.89亿美元，占营收比例25.3%，2020年同期为3.95亿美元，占比15.1%[136] 公司资产负债相关数据变化 - 截至2021年3月31日，剩余履约义务约为19.403亿美元，预计未来十二个月确认约65.7%的收入[45] - 2021年3月31日和2020年12月31日，合同资产分别为4880万美元和4180万美元，合同负债分别为4.075亿美元和3.994亿美元[46] - 2021年3月31日和2020年12月31日，存货分别为7.007亿美元和6.923亿美元[49] - 2021年3月31日和2020年12月31日，商誉分别为3.133亿美元和3.204亿美元[50] - 2021年3月31日和2020年12月31日，无形资产净值分别为2.134亿美元和2.291亿美元[52] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司总债务分别为8.242亿美元和8.445亿美元，长期债务净额分别为7.158亿美元和8.423亿美元[53] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司按公允价值计量的总资产分别为2.133亿美元和2.473亿美元，总负债分别为5200万美元和8010万美元[55] - 2021年3月31日和2020年12月31日，长期固定利率债务的公允价值分别为5.277亿美元和5.498亿美元[59] - 2021年3月31日和2020年12月31日，固定价格商品合同名义金额分别为580万美元和880万美元[65] - 2021年3月31日和2020年12月31日，外汇合同和交叉货币利率互换协议下的名义金额分别为6.363亿美元和7.833亿美元，公允价值分别为-2740万美元和-5220万美元[66] - 2021年3月31日和2020年12月31日，以外币计价的购销合同中，产品交付金额分别为610万美元和750万美元，产品采购金额分别为430万美元和480万美元[67] - 2021年3月31日和2020年12月31日，指定为套期工具的衍生品公允价值分别为-2620万美元和-5390万美元[69] - 2021年3月31日和2020年12月31日，未指定为套期工具的衍生品公允价值分别为230万美元和490万美元[69] - 2021年3月31日和2020年12月31日，衍生品总公允价值分别为-2390万美元和-4900万美元[69] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司未确认的税收优惠总额分别约为2430万美元和2270万美元[73] - 2021年3月31日和2020年12月31日，现金、现金等价物和短期投资总额分别为7.468亿美元和7.318亿美元，其中海外子公司分别持有5.7亿美元和5.149亿美元[139] - 截至2021年3月31日，公司债务总额8.242亿美元，长期债务净额7.158亿美元[150] - 截至2021年3月31日，2019年信贷协议及其他银行信贷额度总承诺金额7.202亿美元，可用额度5.998亿美元[153] - 截至2021年3月31日，公司有交叉货币和利率互换协议，名义价值分别为1.5亿美元（美元兑瑞士法郎）和3.55亿美元（美元兑欧元）[54] - 2021年和2020年第一季度，公司因互换协议分别降低净利息费用140万美元和260万美元[54] - 截至2021年3月31日，公司有交叉货币和利率互换协议，美元兑瑞士法郎名义价值1.5亿美元，美元兑欧元名义价值3.55亿美元[161] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司远期货币合约名义金额分别为1.313亿美元和2.783亿美元[162] - 2021年3月31日和2020年12月31日，公司固定价格商品合约名义金额分别为580万美元和880万美元，公允价值分别为380万美元和310万美元[165] 公司运营部门与风险相关 - 公司有四个运营部门和三个可报告部门，其中两个运营部门合并为一个可报告部门[28][29] - 公司面临行业常见风险，包括全球经济、技术变革、政府资助、新冠疫情等[34] - 新冠疫情对公司业务造成多方面影响，包括客户和供应商关闭、供应链中断等[36] - 公司无法准确预测新冠疫情对未来运营的影响，已在财报中进行相关估计[37] - 公司运营结果可能因COVID - 19、政府项目、外汇汇率等因素出现季度波动[108] 公司股权与薪酬相关 - 2021年第一季度公司根据股票回购计划购买了530729股，总成本为3280万美元，2020年第一季度无购买[80] - 截至2021年3月31日，公司有2340万美元与员工和董事未归属股票单位和股票期权相关的未确认薪酬费用，预计在2.3年加权平均期间确认[82] - 2021年第一季度和2020年第一季度其他费用净额分别为300万美元和620万美元[86] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，重组准备金余额分别为690万美元和980万美元[86] - 公司需向Micromass支付一次性预付款400万美元，并自2022年3月1日起支付特定Tims TOF系统的特许权使用费[90] - 截至2021年3月31日，公司在股票回购计划下剩余170万美元用于未来购买，该计划于2021年4月完成[145] - 截至2020年12月31日，未分配收益的未确认递延预扣税为6290万美元，有4.356亿美元非现金收益按2017年税法视为汇回[146] - 截至2021年3月31日，公司有6520万美元净经营亏损结转用于减少州应税收入，1.04亿美元用于减少德国联邦所得税和贸易税，1310万美元其他外国净经营亏损[147] - 2021年第二季度，公司需向Micromass支付一次性预付款400万美元，并从2022年3月1日起就某些TimsTOF系统支付特许权使用费[173] - 2021年1 - 3月，公司分别回购普通股85773股、390783股、54173股，平均每股价格分别为58.29美元、62.55美元、59.76美元[182] - 公司经董事会批准的3亿美元股票回购计划于2021年4月完成，原计划于2021年5月13日到期[182] 公司财务报告与