财务表现 - 公司总资产从2021年12月31日的714.8亿美元下降至2022年6月30日的478.3亿美元，降幅为33.1%[6] - 2022年第二季度总收入为95.5亿美元，同比下降28.4%，相比2021年同期的133.3亿美元[9] - 2022年上半年总收入为207.7亿美元，同比下降14.5%，相比2021年同期的243.0亿美元[9] - 2022年第二季度净利润为28.6亿美元，同比下降95.1%，相比2021年同期的587.3亿美元[9] - 2022年上半年净利润为52.4亿美元，同比下降91.6%，相比2021年同期的627.7亿美元[9] - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的252.1亿美元下降至2022年6月30日的92.2亿美元，降幅为63.4%[6] - 2022年第二季度管理费收入为93.5亿美元，同比下降16.2%，相比2021年同期的111.6亿美元[9] - 2022年上半年管理费收入为195.7亿美元，同比下降9.1%，相比2021年同期的215.4亿美元[9] - 2022年第二季度绩效费收入为2.0亿美元，同比下降90.2%，相比2021年同期的20.4亿美元[9] - 2022年上半年绩效费收入为12.0亿美元，同比下降52.0%，相比2021年同期的25.0亿美元[9] - 2022年第二季度归属于普通股股东的净收入为2860万美元，较2021年同期的5.327亿美元大幅下降[87] - 2022年第二季度基本每股收益为0.69美元，稀释后每股收益为0.67美元，均低于2021年同期的6.71美元和6.42美元[87] - 2022年第二季度其他综合收益为负180万美元，主要受外汇折算调整负240万美元影响[95] - 截至2022年6月30日，公司累计其他综合收益为负1170万美元，较2021年同期的负1120万美元有所扩大[95] - 2022年第二季度税前利润为41.3亿美元，同比增长6.7亿美元，增幅为19.4%[150] - 2022年第二季度净利润为28.6亿美元，同比下降504.1亿美元，降幅为94.6%[150] - 公司2022年第二季度美国通用会计准则（GAAP）运营利润率为48.9%，同比上升2182个基点[150] - 2022年第二季度净客户现金流出为28亿美元，同比增加19亿美元[150] - 2022年第二季度净流动的年化收入影响为-7.4亿美元，同比下降6.5亿美元[150] - 2022年第二季度总净流出为28亿美元，同比增长115.4%[162] - 2022年第二季度市场贬值169亿美元，同比下降322.4%[162] - 2022年第二季度机构客户净流出28亿美元，同比增长100%[168] - 2022年第二季度零售/其他客户净流入1亿美元，同比增长150%[168] - 2022年第二季度子咨询客户净流出1亿美元，同比下降114.3%[168] - 2022年第二季度总平均资产管理规模为1008亿美元，同比下降19.3%[162] - 2022年第二季度总净流量对收入的年度化影响为-7.4亿美元，同比增长722.2%[162] - 2022年第二季度总期末余额（包括终止运营）为905亿美元，同比下降40.3%[168] - 2022年第二季度总市场贬值为169亿美元，同比下降319.5%[168] - 2022年第二季度净流出28亿美元，较2021年同期的9亿美元增加19亿美元，主要由于少数大客户的战术性资产重新配置[176] - 2022年上半年净流出50亿美元，较2021年同期的44亿美元增加6亿美元，主要由于资产再平衡导致更高的流出[177] - 2022年第二季度市场贬值169亿美元，导致管理资产减少，主要由于股市下跌和美元走强对以外币计价的资产产生负面影响[175] - 2022年第二季度总收入流入25亿美元，收益率为51个基点，较2021年同期的32亿美元（48个基点）有所下降[176] - 2022年第二季度总流出63亿美元，收益率为38个基点，较2021年同期的48亿美元（39个基点）有所增加[176] - 2022年上半年总收入流入60亿美元，收益率为51个基点，较2021年同期的56亿美元（49个基点）有所增加[177] - 2022年上半年总流出129亿美元，收益率为36个基点，与2021年同期的113亿美元（36个基点）持平[177] - 2022年第二季度再投资收入和分配为10亿美元，较2021年同期的7亿美元有所增加[176] - 2022年上半年再投资收入和分配为19亿美元，较2021年同期的13亿美元有所增加[177] - 2022年第二季度管理费收入为9350万美元，同比下降16.2%，主要由于资产管理规模下降和Campbell Global的处置[186] - 2022年上半年管理费收入为1.957亿美元，同比下降9.1%，主要由于股市下跌和净流出[187] - 2022年第二季度绩效费收入为200万美元，同比下降1840万美元，主要由于Campbell Global的处置[190] - 2022年上半年绩效费收入为1200万美元，同比下降1300万美元，主要由于Campbell Global的处置[191] - 2022年第二季度其他收入为0美元，同比下降130万美元，主要由于Campbell Global的处置[192] - 2022年上半年其他收入为0美元，同比下降260万美元，主要由于Campbell Global的处置[193] - 2022年第二季度平均资产管理规模为1008亿美元，同比下降16%[186] - 2022年上半年平均资产管理规模为1055亿美元，同比下降10%[187] - 2022年第二季度运营收入为4670万美元，同比增长1060万美元[180] - 2022年上半年运营收入为8990万美元，同比增长2130万美元[180] - 2022年第二季度薪酬和福利费用同比下降63.2%，从7340万美元减少至2700万美元[201] - 2022年上半年薪酬和福利费用同比下降41.4%，从1.26亿美元减少至7380万美元[202] - 2022年第二季度固定薪酬和福利同比下降19.3%，从2540万美元减少至2050万美元[201] - 2022年上半年固定薪酬和福利同比下降16.2%，从5060万美元减少至4240万美元[202] - 2022年第二季度可变薪酬同比下降30.6%，从3270万美元减少至2270万美元[201] - 2022年上半年可变薪酬同比下降10.8%，从5670万美元减少至5060万美元[202] - 2022年第二季度销售相关薪酬同比增长10.5%，从190万美元增加至210万美元[201] - 2022年上半年销售相关薪酬同比增长14.3%，从350万美元增加至400万美元[202] - 2022年第二季度附属公司关键员工分配同比下降84.4%，从320万美元减少至50万美元[201] - 2022年上半年附属公司关键员工分配同比下降46.7%，从450万美元减少至240万美元[202] 股东权益与股票 - 截至2021年6月30日，公司普通股为79.4百万股，股东权益总额为863.9百万美元[17] - 2021年6月30日，公司净收入为587.3百万美元，其中非控制性权益贡献了54.6百万美元[17] - 截至2022年6月30日，公司普通股减少至41.4百万股，股东权益总额为-71.0百万美元[17] - 2022年6月30日，公司净收入为28.6百万美元，较2021年同期大幅下降[17] - 2021年6月30日，公司资本贡献为29.7百万美元，主要用于非控制性权益的合并基金[17] - 2022年6月30日，公司股息支付为每股0.01美元，总计0.4百万美元[17] - 2021年6月30日，公司股息支付为每股0.02美元，总计1.6百万美元[19] - 2022年6月30日，公司股票回购总额为103.2百万美元[19] - 2021年6月30日，公司净收入为627.7百万美元，其中非控制性权益贡献了68.0百万美元[19] - 2022年6月30日，公司净收入为52.4百万美元，较2021年同期显著下降[19] - 公司2022年6月30日的净收入为52.4百万美元，相比2021年的627.7百万美元大幅下降[22] - 公司在2022年上半年回购了4,147,450股普通股，平均价格为24.09美元/股，总金额约为1亿美元[31] 现金流 - 公司2022年6月30日的经营活动现金流为29.9百万美元，相比2021年的45.4百万美元有所减少[22] - 公司2022年6月30日的投资活动现金流为-6.4百万美元，相比2021年的723.9百万美元大幅下降[22] - 公司2022年6月30日的融资活动现金流为-183.4百万美元，相比2021年的22.1百万美元大幅下降[24] - 公司2022年6月30日的现金及现金等价物为92.2百万美元，相比2021年的1,195.5百万美元大幅减少[24] - 公司2022年6月30日的现金及现金等价物中，2060万美元投资于货币市场基金[81] 业务运营 - 公司目前主要通过其子公司Acadian Asset Management LLC运营，专注于量化与解决方案业务[27] - 公司采用利润分享模式与Acadian的关键员工共享利润，以保持长期业务增长[28] - 2022年6月30日，公司终止运营业务的净收入为508.0百万美元，较2021年同期的516.5百万美元略有下降[43] - 2022年6月30日，公司投资总额为49.1百万美元，较2021年12月31日的54.5百万美元有所减少[47] - 2022年6月30日，公司公允价值资产总额为49.1百万美元，其中40.9百万美元为长期激励补偿计划相关投资[50] - 2022年6月30日，公司未合并基金的投资为4.2百万美元，较2021年12月31日的4.9百万美元有所减少[54] - 2022年6月30日，公司投资收入为-0.7百万美元，较2021年同期的4.7百万美元大幅下降[47] - 2022年6月30日，公司终止运营业务的税前收入为54.4百万美元，较2021年同期的79.0百万美元有所下降[43] - 2022年6月30日，公司终止运营业务的税后收入为53.4百万美元，较2021年同期的75.3百万美元有所下降[43] - 2022年6月30日，公司终止运营业务的处置收益为509.2百万美元，与2021年同期持平[43] - 2022年6月30日，公司终止运营业务的总收入为562.6百万美元，较2021年同期的584.5百万美元有所下降[43] - 2022年6月30日，公司终止运营业务的非控股权益收入为54.6百万美元，较2021年同期的68.0百万美元有所下降[43] - 公司未合并任何可变利益实体（VIE）基金，截至2022年6月30日和2021年12月31日[60] - 未合并VIE的资产在2022年6月30日为7.226亿美元，2021年12月31日为7.955亿美元[61] - 未合并VIE的负债在2022年6月30日为2.984亿美元，2021年12月31日为3.236亿美元[61] - 公司在未合并VIE中的最大风险敞口为420万美元[61] - 公司2022年6月30日的循环信贷额度为5000万美元，2021年12月31日无余额[64] - 公司2022年6月30日的第三方借款为2.733亿美元，2021年12月31日为3.949亿美元[64] - 公司2022年6月30日的运营租赁费用为240万美元，2021年同期为280万美元[70] - 公司2022年6月30日的总租赁支付为9200万美元，扣除隐含利息后为7610万美元[72] - 公司于2021年6月2日以6.9亿美元的价格出售了Landmark Partners LLC，并确认了5.092亿美元的税后收益[39] - 公司于2021年7月22日以2.4亿美元的价格出售了Thompson, Siegel & Walmsley, LLC[40] - 公司主要使用经济净收入（ENI）作为衡量业绩和分配资源的主要指标，ENI调整包括重新分类GAAP收入和费用项目，以及排除非现金、非经济费用[104] - ENI收入包括管理费、绩效费和其他收入，并调整了支付给关联方的管理费和公司从权益法核算的关联方中获得的收益[105] - 公司管理费用的80%基于截至2022年6月30日的三个月内的平均资产管理规模（AUM）计算，其余部分基于期末AUM或其他计算方法[137] - 公司约120亿美元（占AUM的13%）的资产参与绩效费用计算，多数绩效费用基于一年滚动基准的超额收益[137] - 公司最大的支出项目是员工薪酬和福利，包括固定和可变部分，可变部分可能以现金、股权或利润权益形式发放[138] - 公司与Acadian采用利润分享模式，确保Acadian关键员工与公司的经济利益一致，激励长期增长[140] - 公司使用经济净收入（ENI）作为非GAAP财务指标，评估业务财务表现并做出运营决策[143] - ENI收入主要包括客户支付的咨询费用和来自前权益法核算的联营公司的收益，不包括归属于非控股权益的基金收入[146] - ENI费用反映归属于股东的持续运营费用，不包括非控股权益的基金费用、联营公司关键员工股权和利润权益的重估等[147] - 公司对俄罗斯证券的总体敞口有限，但俄乌冲突可能导致市场波动和供应链中断，影响全球经济和通胀[135] - 公司通过Acadian提供多样化的主动管理投资策略和产品，涵盖全球、非美国和小盘股、ESG、多资产等策略[133] - 公司继续监控COVID-19对经济和市场的影响，疫情的不确定性可能进一步影响投资管理行业[134] 资产管理规模（AUM） - 公司2022年6月30日的资产管理规模（AUM）为905亿美元，同比下降364亿美元，降幅为28.7%[150] - 公司2022年第二季度发达市场资产管理规模为695亿美元，同比下降198亿美元，降幅为22.2%[155] - 公司2022年第二季度新兴市场资产管理规模为210亿美元，同比下降69亿美元，降幅为24.7%[155] - 公司2022年第二季度美国客户资产管理规模为609亿美元，同比下降162亿美元，降幅为21.0%[157] - Quant & Solutions 部门在2022年第二季度的期末余额为905亿美元，同比下降23.2%[162] - 截至2022年6月30日，公司管理的总资产为905亿美元，较2022年3月31日的1102亿美元减少197亿美元（17.9%），较2021年6月30日的1269亿美元减少364亿美元（28.7%）[175] 经济净收入（ENI） - 2022年第二季度，公司ENI收入为95.5百万美元，ENI运营费用为39.7百万美元，调整后ENI运营收益为34.1百万美元[110] - 2022年第二季度，公司经济净收入（ENI）为28.6百万美元，较去年同期下降显著[110] - 2022年上半年，公司ENI收入为207.7百万美元，ENI运营费用为80.8百万美元，调整后ENI运营收益为78.9百万美元[116] - 2022年上半年，公司经济净收入（ENI）为52.4百万美元，较去年同期大幅下降[116] - 2021年第二季度，公司ENI收入为133.3百万美元，ENI运营费用为61.3百万美元，调整后ENI运营收益为39.3百万美元[113] - 2021年第二季度，公司经济净收入（ENI）为532.7百万美元，主要得益于处置非持续经营业务的收益[113] - 2021年上半年，公司ENI收入为243.0百万美元，ENI运营费用为113.2百万美元，调整后ENI运营收益为73.1百万美元[119] - 2021年上半年，公司经济净收入（ENI）为559.7百万美元，主要得益于处置非持续经营业务的收益[119] 其他财务信息 - 公司预计未来12个月将重新分类约330万美元至利息支出[99] - 公司于2022年1月18日完成赎回1.25亿美元5.125%优先票据，导致130万美元摊销费用重新分类至利息支出[100]