收入与费用 - 2023年第三季度和前九个月，公司非经常性利息收入分别为100万美元和1440万美元，2022年同期分别为170万美元和200万美元[155] - 2023年第三季度和前九个月，公司基本管理费分别为2420万美元和7320万美元，其中分别豁免610万美元和1830万美元；2022年同期分别为2540万美元和7690万美元，其中分别豁免630万美元和192万美元[166] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司应付给顾问的管理费分别为1820万美元和1860万美元[166] - 2023年第三季度和前九个月，公司产生的美国联邦消费税分别为500万美元和1260万美元，2022年同期分别为0美元和140万美元[174] - 公司自IPO完成起实施费用豁免，豁免期至2023年10月28日，期间基本管理费和激励费分别保持在0.75%和15.0% [178] - IPO完成后，管理费按公司最近两个完整日历季度末总资产平均价值的1.0%按季度支付[179] - 收入激励费按公司过去十二个季度的税前净投资收入计算，超过门槛金额部分，豁免期内支付15%，豁免期后支付17.5% [167][168][171] - 激励费的收入部分有1.5%的季度门槛，按相关十二个季度公司每个适用日历季度初的资产净值计算[162][169] - 2023年第三季度和前九个月，公司应计基于收入的激励费用分别为3340万美元和9830万美元，其中分别有480万美元和1400万美元被豁免[197] - 2023年第三季度和前九个月，公司应计资本利得激励费用分别为150万美元和 - 400万美元[198] - 2023年第三季度和前九个月，公司根据管理协议产生的费用分别为50万美元和160万美元[200] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应付给顾问的基于收入的激励费用分别为2860万美元和2480万美元[197] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，管理协议下未支付的费用分别为80万美元和120万美元[200] 投资情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，美国投资公允价值分别为9000808美元和8893051美元，占总投资公允价值的比例分别为94.75%和92.47%[192] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，基于公允价值，公司99.9%和99.9%的优质债务投资按浮动利率计息，0.0%（四舍五入至小于0.1%）和0.1%的优质债务投资按固定利率计息[192] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，投资组合中分别有一个借款方（一笔贷款）和零个借款方处于非应计状态[207] - 2023年9月30日，金融工具（如2026年票据等）公允价值总计2419807美元，2022年12月31日为2825722美元[210] - 与2022年12月31日相比，2023年9月30日部分行业投资占比有变化，如商业服务与供应从7.69%升至9.18%，保险从8.10%降至5.16%[191] - 截至2023年9月30日，公司投资公允价值为950万美元，其中第一留置权债务占比98.40%，第二留置权债务占比0.43%，股权投资占比1.17%[211] - 截至2022年12月31日，公司投资公允价值为961.7248万美元，其中第一留置权债务占比97.95%，第二留置权债务占比0.48%，股权投资占比1.57%[211] - 2023年9月30日，第一留置权债务公允价值中Level 1为0，Level 2为18.1372万美元，Level 3为916.6292万美元[213] - 2022年12月31日，第一留置权债务公允价值中Level 1为0，Level 2为14.4452万美元，Level 3为927.5511万美元[213] - 2023年前三个月，第一留置权债务购买额为39.9838万美元，本金偿还和销售所得为 - 17.6756万美元[215] - 2023年前九个月，第一留置权债务购买额为64.3168万美元，本金偿还和销售所得为 - 66.1493万美元[215] - 2022年前三个月，第一留置权债务购买额为24.4158万美元，本金偿还和销售所得为 - 53.2828万美元[217] - 2022年前九个月，第一留置权债务购买额为78.0709万美元，本金偿还和销售所得为 - 78.1404万美元[217] - 2023年9月30日，与仍持有的金融工具相关的未实现增值（贬值）净变化为 - 3.0655万美元[215] - 2022年9月30日，与仍持有的金融工具相关的未实现增值（贬值）净变化为 - 10.3466万美元[217] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总投资公允价值分别为95亿美元和96.17亿美元，成本分别为95.51亿美元和96.58亿美元[282] - 公司对Alera Group, Inc.的投资面值为3,675千美元，成本为3,649千美元，公允价值为3,639千美元，占净资产的0.08%[297] - 公司对Amerilife Holdings, LLC的投资面值分别为1,787千美元和338千美元，成本分别为1,757千美元和328千美元，公允价值分别为1,769千美元和331千美元，占净资产比例分别为0.04%和0.01%[297] - 公司对CFCo LLC (Benefytt Technologies, Inc.)的投资面值为9,566千美元，成本为1,413千美元，公允价值为1,348千美元，占净资产的0.03%[297] - 公司对Daylight Beta Parent LLC (Benefytt Technologies, Inc.)的投资面值、成本和公允价值均为5,352千美元，占净资产的0.12%[297] - 公司对Foundation Risk Partners Corp.的投资面值为15,947千美元，成本为15,731千美元，公允价值为15,513千美元，占净资产的0.34%[297] - 商业服务与用品板块中，Bazaarvoice公司债务金额为226,746美元，利率为SOFR + 5.75%，到期日为2028年5月7日[311] - 建筑与工程板块中，ASP Endeavor Acquisition公司债务金额为13,661美元，利率为SOFR + 6.50%，到期日为2027年5月3日[311] - 容器与包装板块中，Ascend Buyer公司两笔债务合计金额为20,380美元，利率均为SOFR + 6.40%，到期日分别为2028年10月2日和9月30日[311] - 经销商板块中，BP Purchaser公司债务金额为7,277美元，利率为SOFR + 5.50%，到期日为2028年12月10日[311] - 商业服务与用品板块所有公司债务总计869,139美元，较之前数据有一定变化[311] - 建筑与工程板块所有公司债务总计50,068美元，较之前数据有一定变化[311] - 容器与包装板块所有公司债务总计20,380美元，较之前数据有一定变化[311] - 经销商板块所有公司债务总计456,489美元，较之前数据有一定变化[311] - CFS Brands公司债务金额为118,756美元，利率为SOFR + 6.00%，到期日为2030年10月2日[311] - JSS Holdings公司两笔债务合计金额为283,735 + 4,900 = 288,635美元，利率均为SOFR + 6.00%，到期日分别为2028年12月18日和12月17日[311] - 如Cambium Learning Group, Inc. Dreambox Learning Holding，票面金额289,883美元，成本287,894美元，公允价值289,883美元，占净资产比例6.30%，利率10.93%，到期日为2028年7月20日[312] - 如Barbri Holdings, Inc.，票面金额59,077美元，成本58,267美元，公允价值58,191美元，占净资产比例1.26%，利率11.17%，到期日为2028年4月28日[312] - 如Point Broadband Acquisition, LLC，票面金额85,704美元，成本84,173美元，公允价值85,704美元，占净资产比例1.86%，利率11.37%，到期日为2028年10月1日[312] - 如Qualus Power Services Corp.，票面金额33,207美元，成本32,742美元，公允价值32,044美元，占净资产比例0.70%，利率10.52%，到期日为2027年3月26日[312] - 如Emergency Power Holdings, LLC，票面金额46,346美元，成本45,603美元，公允价值46,182美元，占净资产比例1.00%，利率10.89%，到期日为2028年8月17日[312] - 如Albireo Energy, LLC，票面金额78,348美元，成本77,504美元，公允价值70,905美元，占净资产比例1.54%，利率11.50%，到期日为2026年12月23日[312] - 如Abaco Energy Technologies, LLC，票面金额21,888美元，成本21,758美元，公允价值21,888美元，占净资产比例0.48%，利率12.41%，到期日为2024年10月4日[312] 财务指标 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司资产覆盖率分别为192.2%和174.8%[222] - 截至2023年9月30日，公司一级留置权债务投资公允价值为9166292美元，二级留置权债务投资为40715美元，股权投资为111621美元，总计9318628美元；2022年12月31日对应数据分别为9275511美元、46336美元、150949美元和9472796美元[220] - 截至2023年11月6日，公司流通在外的普通股数量为173,648,687股[265] - 2022年12月31日至2023年9月30日，公司发行普通股净收入335,515美元，股息再投资15,206美元，净投资收入481,454美元，投资净实现收益4,488美元，投资未实现增值（贬值）净变化为 -31,299美元，已宣告并应付的股息为 -361,735美元[263] - 2023年6月30日至2023年9月30日，公司发行普通股净收入210,246美元，股息再投资4,635美元，净投资收入160,791美元，投资净实现损失10,536美元，投资未实现增值20,740美元，已宣告并应付的股息为 -133,552美元[272] - 截至2023年9月30日，公司总净资产为4,602,595美元[263][272] - 公司多项投资存在未出资承诺，总未出资承诺为690,256美元，公允价值为 -3,057美元[274] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为98.02亿美元和99.09亿美元，总负债分别为51.99亿美元和57.50亿美元[282] - 2023年第三季度和2022年同期，公司投资收入分别为2.84亿美元和2.27亿美元，净投资收入分别为1.61亿美元和1.32亿美元[283] - 2023年前九个月和2022年同期，公司投资收入分别为8.39亿美元和5.99亿美元，净投资收入分别为4.81亿美元和3.40亿美元[283] - 2023年第三季度和2022年同期，公司净投资收入每股分别为0.95美元和0.80美元，每股收益分别为1.01美元和0.58美元[283] - 2023年前九个月和2022年同期，公司净投资收入每股分别为2.94美元和2.02美元，每股收益分别为2.77美元和1.68美元[283] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司每股资产净值分别为26.54美元和25.93美元[282] - 2022年6月30日至9月30日，公司通过股息再投资增加1146.9万美元，净投资收入增加1.32亿美元，投资实现收益增加3438.8万美元[285] - 2022年6月30日至9月30日，公司投资未实现增值减少7058.6万美元，从净投资收入中宣告并支付股息减少1.30亿美元，回购减少163.89万美元[285] - 截至2022年9月30日，公司总股本16.2万股，额外实收资本4.07亿美元，可分配收益9940.9万美元，总资产4.17亿美元[285] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司发行并流通的普通股分别为173,443,538股和160,362,861股[302] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司额外实收资本分别为4,383,821千美元和4,033,113千美元[302] - 截至2023年9月30日和2022年12月