现金及现金等价物相关数据 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为8.52亿美元和11.02亿美元，受限现金及受限现金等价物分别为5.95亿美元和2.02亿美元，现金、现金等价物、受限现金及受限现金等价物总计分别为14.47亿美元和13.04亿美元[171] - 2023年9月30日和2022年12月31日现金及现金等价物分别为3.25亿美元和5.14亿美元[346] - 2023年9月30日和2022年12月31日，受限现金及受限现金等价物分别为5.95亿美元和2.02亿美元[346] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物总额为8.52亿美元，其中5.26亿美元由海外子公司持有[330] 环境修复费用及负债数据 - 2023年第三季度和前九个月，公司环境修复费用分别为2000万美元和5000万美元，2022年同期分别为2400万美元和2.35亿美元；其中，费耶特维尔相关费用2023年第三季度和前九个月分别为400万美元和1800万美元，2022年同期分别为800万美元和2.01亿美元[177] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，费耶特维尔现场修复负债分别为2.19亿美元和2.64亿美元，场外地下水修复负债分别为1.8亿美元和2.01亿美元，总计分别为3.99亿美元和4.65亿美元[179] - 截至2023年9月30日，公司合并资产负债表包含6.05亿美元环境修复负债，其中1.38亿美元为流动负债，9000万美元与费耶特维尔有关[328] - 2023年9月30日和2022年12月31日环境修复负债分别为6.05亿美元和6.68亿美元，其中费耶特维尔分别为3.99亿美元和4.65亿美元[350] - 截至2023年9月30日，公司的流动环境修复负债减少5600万美元（29%）至1.38亿美元[367] 股票回购计划数据 - 2022年5月19日，公司完成2018年股票回购计划，累计回购2860.3784万股，平均每股价格34.96美元，授权回购总额10亿美元[190] - 截至2023年9月30日，公司在2022年股票回购计划下累计回购1034.2722万股普通股，金额3.09亿美元，平均股价29.9美元/股，剩余可回购金额4.41亿美元[271] - 公司宣布2023年第四季度每股0.25美元现金股息，股票回购计划剩余4.41亿美元授权[306] 净销售额相关数据 - 2023年前九个月，公司净销售额为47亿美元，较2022年同期的55亿美元减少7.9亿美元（14%），主要因销量下降16%，部分被价格上涨2%抵消[210] - 钛技术部门九个月净销售额从2022年同期的28亿美元降至2023年的20亿美元，减少7.45亿美元（27%），主要因销量下降27%[221] - 钛技术部门三个月净销售额从2022年同期的8.77亿美元降至2023年的6.9亿美元，减少1.87亿美元（21%），主要因销量下降18%和价格下降3%[248] - 2023年三季度和九个月公司净销售额较上期分别下降16%和14%，其中价格分别下降1%和上升2%，销量分别下降15%和16%[237] - 2023年三季度和九个月公司部门净销售额分别为6.9亿美元和20.29亿美元，调整后EBITDA分别为6900万美元和2.26亿美元，调整后EBITDA利润率分别为10%和11%[247] - 热管理与特种解决方案部门2023年前九个月净销售额增长8500万美元（6%）至14亿美元，主要因销量增长4%和价格上涨2% [291] - 热与专业解决方案部门2023年第三季度净销售额为4.36亿美元，同比增加1900万美元（5%）；前九个月净销售额为14.45亿美元，同比增加8500万美元（6%）[317] - 先进高性能材料部门2023年第三季度净销售额为3.43亿美元，同比减少1.07亿美元（24%）；前九个月净销售额为11.18亿美元，同比减少1.18亿美元（10%）[320] - 九个月截至2023年9月30日净销售额为31.09亿美元，毛利润为6.22亿美元，税前亏损为3.2亿美元，净亏损为2.5亿美元[345] 费用及收益相关数据 - 2023年第三季度和前九个月，重组、资产相关及其他费用主要包括钛技术转型计划相关费用1.19亿美元，其中资产相关费用7800万美元、员工离职费用2000万美元、合同终止成本700万美元、退役及其他费用1400万美元；还包括2023年重组计划相关费用600万美元，前九个月因放弃实施新企业资源规划软件平台产生费用1600万美元[213] - 2022年第三季度和前九个月，公司因公开市场回购高级无担保票据确认债务清偿净收益700万美元[215] - 2022年第三季度和前九个月，其他收入净额包括专利侵权和解款项及外汇净收益；前九个月还确认与博蒙特土地出售和帕斯卡古拉子公司及资产出售相关的税前净收益分别为1100万美元和1800万美元[216] - 2023年和2022年第三季度，公司所得税费用分别为300万美元和5900万美元，有效税率分别为13%和20%，2023年第三季度所得税费用减少5600万美元归因于盈利能力下降、盈利地域结构变化和非经常性项目变动[217] - 2023年第三季度，公司确认与台湾观音工厂关闭相关的所得税收益2800万美元，扣除对台湾子公司递延所得税资产计提的1300万美元估值准备后，被乙醇酸业务交易相关的2600万美元所得税费用抵消[217] - 公司其他收入净额在2023年三季度增至1.02亿美元，增加4600万美元（82%）；九个月降至1亿美元，减少100万美元（1%）[243] - 2023年三季度和九个月公司企业及其他折旧摊销费用分别为500万美元和1600万美元，2022年同期分别为600万美元和1700万美元[228] - 2023年和2022年9月30日止九个月，公司所得税收益分别为2600万美元和所得税费用1.35亿美元，有效税率分别为11%和17%[267] - 2023年和2022年9月30日止三个月和九个月，公司总股票薪酬费用分别为600万美元和1300万美元、700万美元和2400万美元[274] - 2023年9月30日止九个月，公司授予约56万份非合格股票期权，授予日确定公允价值的假设中，无风险利率4.18%，预期期限6年，波动率55.63%，股息率2.87%，每份股票期权公允价值15.36美元[275][277] - 2023年9月30日止九个月，公司授予约44.3万份受限股票单位，2023年和2022年9月30日止三个月和九个月，相关股票薪酬费用分别为400万美元和600万美元、300万美元和900万美元[278][279] - 2023年3月1日，公司授予约10.3万份绩效股票单位，2023年和2022年9月30日止三个月和九个月，相关股票薪酬费用分别少于100万美元、200万美元和900万美元[280][282] - 截至2023年9月30日的九个月，无风险利率为4.13%，预期期限为7年，波动率为56.32%，股息收益率为2.87%，每份绩效股票期权公允价值为14.97 [287] - 截至2023年9月30日，约17.5万份绩效股票期权未归属，2023年前三季度和前九个月基于股票的薪酬费用均低于1美元 [287] 部门调整后EBITDA数据 - 热管理与特种解决方案部门2023年前三季度调整后EBITDA为1.62亿美元，与去年同期持平，利润率降至37%；前九个月调整后EBITDA增长1200万美元（2%）至5.61亿美元，利润率降至39% [292] - 先进高性能材料部门2023年前三季度调整后EBITDA减少4400万美元（39%）至6800万美元，利润率降至20%；前九个月调整后EBITDA减少7300万美元（24%）至2.33亿美元，利润率降至21% [298] 企业及其他成本数据 - 公司2023年前三季度和前九个月企业及其他成本分别增至5400万美元（增长300万美元，6%）和降至1.64亿美元（减少1000万美元，6%） [300] 现金流相关数据 - 2023年前九个月经营活动现金流为7200万美元，较2022年的5.94亿美元减少，主要因收益降低、净营运资本变化等 [308] - 2023年前九个月投资活动使用现金9900万美元，主要用于购置物业、厂房及设备，部分被乙醇酸交易的1.38亿美元现金收入抵消 [309] - 2023年前九个月公司融资活动产生1.79亿美元现金流，主要来自新定期贷款发行所得3.67亿美元净收益[334] 其他综合收益（损失）数据 - 2023年9月30日公司其他综合收益（损失）为2800万美元，使总余额从年初的 -3.43亿美元变为 -3.15亿美元[249] - 2022年9月30日公司其他综合收益（损失）为 -6900万美元，使总余额从年初的 -3.64亿美元变为 -4.33亿美元[249] 外汇远期合约数据 - 2023年9月30日，公司有11份未到期外汇远期合约，总名义美元等价物为2.68亿美元，平均期限1个月；2022年12月31日，有9份，总名义美元等价物为1.8亿美元，平均期限1个月[253] - 2023年9月30日，公司现金流套期计划下有157份未到期外汇远期合约，总名义美元等价物为1.93亿美元，平均期限5个月；2022年12月31日，有153份，总名义美元等价物为1.8亿美元，平均期限4个月[254] 利率互换协议数据 - 2022年9月，公司终止所有未到期利率互换协议，现金结算800万美元[256] 预计收益及资本支出数据 - 2023年钛技术部门转型举措预计带来约1亿美元收益[233] - 公司预计钛技术转型计划2024年带来约1亿美元收益，截至2023年9月30日，循环信贷额度可用8.01亿美元 [303] - 公司预计资本支出约为4亿美元，其中增长性资本支出和运营维护及可持续性支出各约2亿美元[325] - 公司预计未来12个月，基于当前外汇汇率，将约300万美元净税前收益从累计其他综合损失重分类至销售成本[255] 信贷协议及资金支付数据 - 2023年第三季度公司签订修订和重述信贷协议，获得9亿美元高级有担保循环信贷额度[328] - 公司预计在2025 - 2028年每年9月30日前支付5000万美元的PFAS代管资金[328] - 2023年6月公司参与美国公共供水系统和解协议，需出资约5.92亿美元，已于9月6日完成出资[328] 资产负债相关数据 - 2023年9月30日和2022年12月31日公司企业及其他总资产分别为24.02亿美元和21.52亿美元[228] - 截至2023年9月30日，公司存货较2022年12月31日减少9000万美元（6%）至13亿美元[337] - 截至2023年9月30日，公司的应收账款和应收票据净额增加2.2亿美元（35%）至8.46亿美元[363] - 截至2023年9月30日，公司的预付费用和其他减少600万美元（7%）至7600万美元[364] - 截至2023年9月30日，公司的应付账款减少3.5亿美元（28%）至9.01亿美元[366] - 2023年9月30日和2022年12月31日，对非担保子公司的公司间应收账款分别为3.86亿美元和3.26亿美元[346] - 2023年9月30日和2022年12月31日，对非担保子公司的公司间应付账款分别为2.3亿美元和3.18亿美元[346]