公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为6.3891亿美元，较2021年12月31日的5.8148亿美元增长约9.88%[10] - 2022年前三季度，公司总净收入为5.394亿美元，较2021年同期的3.5202亿美元增长约53.23%[12] - 2022年前三季度，公司净利润为1.2885亿美元，较2021年同期的6379万美元增长约101.99%[12] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为1.50美元，较2021年同期的0.72美元增长约108.33%[12] - 截至2022年9月30日，公司现金为2.7068亿美元，较2021年12月31日的2.9244亿美元减少约7.44%[10] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为7815万美元，较2021年12月31日的5547万美元增长约40.9%[10] - 截至2022年9月30日，公司应付账款为1842万美元，较2021年12月31日的2763万美元减少约33.33%[10] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为5.2235亿美元，较2021年12月31日的4.3874亿美元增长约19.06%[10] - 2022年前九个月净收入为1.2885亿美元，2021年同期为6379万美元[22] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为1.0857亿美元，2021年同期使用的净现金为3157万美元[22] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为8355万美元，2021年同期为5073万美元[22] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为5042万美元，2021年同期为9154万美元[22] - 2022年前九个月现金净减少2176万美元，2021年同期为1.7389亿美元[22] - 2022年9月30日现金余额为2.7068亿美元，2021年同期为2.0567亿美元[22] - 2022年前九个月支付的所得税现金为5330万美元，2021年同期为2626万美元[22] - 2022年9月季度总营收为1.445亿美元，2021年同期为1.2935亿美元；前九个月总营收为5.394亿美元，2021年同期为3.5202亿美元[30] - 2022年第三季度和前九个月美国营收分别为1397.3万美元和5283.6万美元，2021年同期分别为1261万美元和3400.7万美元；中东地区2022年第三季度和前九个月营收分别为45.1万美元和103万美元，2021年同期分别为29.7万美元和50.8万美元；欧盟2022年第三季度和前九个月营收分别为2.6万美元和7.4万美元，2021年同期分别为2.8万美元和68.7万美元；总营收2022年第三季度和前九个月分别为1445万美元和5394万美元，2021年同期分别为1293.5万美元和3520.2万美元[32] - 2022年和2021年前九个月，经营活动现金流量中支付的经营租赁现金分别为99.4万美元和88.6万美元[62] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，收入成本分别为18.3万美元和22.5万美元；九个月分别为59.5万美元和66.7万美元[63] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，一般及行政费用分别为10.5万美元和7.6万美元；九个月分别为59万美元和18.8万美元[64] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，研发费用分别为4.7万美元和1万美元；九个月分别为40万美元和3.1万美元[64] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度，公司服务收入为3.9657亿美元，较2021年同期的3.1119亿美元增长约27.44%[12] - 2022年前三季度，公司产品收入为1.4283亿美元，较2021年同期的4083万美元增长约250%[12] 客户收入占比情况 - 客户A在2022年第三季度和前九个月占合并收入的比例分别为70%和77%，2021年同期分别为72%和71%[34] 投资相关情况 - 2021年2月公司向一家金融科技行业的私营科技公司和项目经理提供55万美元本票，年利率4.6%，2023年10月到期；2022年9月30日，本票应收款的流动部分账面价值为20.2万美元，非流动部分为9000美元[35] - 公司持有一家与金融科技行业相关的私营身份和专业服务公司40%的股权，2022年9月30日投资账面价值为147.9万美元；2021年该公司将咨询业务转移到新实体，公司以280.6万美元应收票据和80万美元现金换取新实体28%的股权，2022年9月30日对新实体投资账面价值为407万美元；2022年前三季度和前九个月投资收益分别为3.8万美元和19.5万美元[36] - 2021年第二季度公司向一家提供供应链和应收账款融资的私营公司投资100万美元，2022年9月30日账面价值为100万美元；2022年第三季度投资98.8万美元于公开交易的多行业公司债务证券，2022年9月30日账面价值为98.3万美元[37][38] 租赁相关情况 - 2022年3月1日公司取消原租赁协议并签订新租赁协议，新租赁期限为五年，总部位于佐治亚州诺克罗斯的总部和主要设施的租赁方为公司董事长兼首席执行官控制的ISC Properties, LLC[41] - 公司有不可撤销的办公室和数据中心经营租赁，到期日至2027年3月，经营租赁使用权资产和负债在租赁开始日按租赁付款现值确认[61] - 2022年9月30日使用权资产净值和租赁负债为367.4万美元，2021年12月31日为395.5万美元[62] - 2022年9月30日加权平均剩余租赁期限为3.3年，2021年12月31日为3.5年[62] - 2022年9月30日加权平均折现率为3.4%，2021年12月31日为4.1%[62] - 截至2022年9月30日，经营租赁负债到期情况为2022年33.8万美元、2023年132.1万美元、2024年99.7万美元、2025年60.8万美元、之后56.2万美元，总计382.6万美元[63] 股票薪酬计划情况 - 2022年9月30日公司有四项基于股票的薪酬计划；2020年非员工董事股票激励计划授权向非员工董事发行20万股普通股，2022年员工股票激励计划授权向员工发行75万股普通股；2022年和2021年前三季度股票薪酬费用分别为0和3.2万美元，前九个月分别为16万美元和28.7万美元[42] 公允价值及摊余成本情况 - 2022年9月30日现金等价物中货币市场基金公允价值为2398万美元，可交易证券中公司债务证券公允价值为98.3万美元，总资产公允价值为2496.3万美元[56] - 2022年9月30日公司可出售证券中公司债务证券摊余成本为98.9万美元，未实现损失为6000美元，估计公允价值为98.3万美元；2021年公司无市场可交易证券[60] 税收相关情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日无未确认的税收优惠[67] - 公司为所有权等于或超过80%的子公司提交合并美国联邦所得税申报表[68] 财务报表准则采用计划 - 公司计划于2023年1月1日采用ASU No. 2016 - 13及ASU 2022 - 02，预计不会对合并财务报表产生重大影响[27][28] 股票回购授权情况 - 截至2022年9月30日，公司约有1863.1万美元被授权用于未来回购普通股[17]