rezafungin业务合作与收益 - 公司与Mundipharma合作开发和商业化rezafungin，总潜在交易价值5.68亿美元，已获900万美元股权出售款、3000万美元预付款和2790万美元全球开发资金，预计再获1440万美元[312] - 公司目前所有收入来自与Mundipharma的战略合作，未来收入可能来自许可费、资助研发协议、里程碑付款等[314] rezafungin临床试验进展 - rezafungin的ReSTORE 3期治疗试验预计招募约184名可评估患者，预计2021年底获得顶线数据；ReSPECT 3期预防试验预计招募约462名患者[309] 公司研发项目规划 - 公司预计2021年底为CD388的流感项目提交研究性新药申请[313] 研发费用情况 - 2020 - 2018年公司总研发费用分别为6.8017亿美元、4.6401亿美元、4.9142亿美元，其中rezafungin分别为4.3011亿美元、2.71亿美元、3.0634亿美元[319] - 公司预计未来研发费用将增加，因持续开展非临床和临床研究、扩大研发管线和推进产品临床试验[318] - 2020年和2019年研发费用分别为6800万美元和4640万美元，增长主要因rezafungin临床试验、Cloudbreak抗病毒平台费用及人员成本增加[341][343] - 2019年和2018年研发费用分别为4640万美元和4910万美元，减少主要因rezafungin临床试验临床费用降低[348][350] 一般及行政费用情况 - 公司预计未来一般及行政费用将增加，因扩大运营活动和作为上市公司产生额外成本[320] - 2020年和2019年一般及行政费用分别为1590万美元和1620万美元，减少主要因商业规划费用降低[341][344] - 2019年和2018年一般及行政费用分别为1620万美元和1410万美元，增加主要因法律和人员成本增加[348][351] 或有远期购买义务收益 - 2018 - 2019年，公司因或有远期购买义务公允价值调整分别获得390万美元和40万美元收益，2019年8月未完成第二次交割，2020和2019年底该义务不存在[324] 疫情对公司业务影响 - 公司密切监测COVID - 19对业务的影响，实施在家办公政策，继续关键研究和实验室活动[304] - 公司依赖信息技术系统开展业务，疫情期间在家办公政策增加了计算机系统复杂性和脆弱性[307] 股权发行情况 - 2020年2月完成配股，出售6639307股普通股和531288股X系列可转换优先股，总收益3000万美元，发行日存在公允价值280万美元的有利转换特征[325] - 2018年5月23日完成的融资交易中发行的X系列可转换优先股，确认了公允价值1030万美元的嵌入式有利转换特征[325] 合作收入情况 - 2020年和2019年合作收入分别为1210万美元和2090万美元，2019年包含向Mundipharma转让知识产权许可确认的1790万美元收入[341][342] - 2019年和2018年合作收入分别为2090万美元和0，增长来自与Mundipharma的合作[348][349] 现金及现金等价物情况 - 截至2020年12月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为4290万美元[353] 经营活动净现金使用量情况 - 2020年、2019年和2018年经营活动净现金使用量分别为5440万美元、2850万美元和5670万美元[353] 投资活动净现金使用量情况 - 2020年和2018年购置物业及设备的投资活动净现金使用量均为0.2百万美元[358] - 2018年短期投资的购买和到期金额分别为14.5百万美元和29.0百万美元[358] 融资活动净现金情况 - 2020年融资活动提供的净现金主要包括出售普通股和优先股所得29.2百万美元及出售普通股所得11.0百万美元，减去贷款本金还款3.0百万美元[359] - 2019年融资活动提供的净现金包括出售普通股所得9.0百万美元及出售普通股所得5.3百万美元[359] - 2018年融资活动提供的净现金包括出售普通股、优先股和认股权证所得49.5百万美元及出售普通股所得6.4百万美元[359] 资金状况与计划 - 公司认为现有现金及现金等价物不足以支付未来十二个月的债务[360] - 公司计划通过股权发行、债务融资等方式为运营亏损提供资金[360] 资产负债表外安排情况 - 公司未签订也没有任何资产负债表外安排[361] 市场风险信息情况 - 作为较小的报告公司，无需提供市场风险相关信息[362]