整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净销售额为1.126亿美元，较2022年同期的9240万美元增长2020万美元，增幅21.9%[28][30] - 2023年第一季度毛利润为3490万美元，较2022年同期的2640万美元增长850万美元，增幅32.2%，占销售额的百分比从28.6%增至31.0%[28][30] - 2023年第一季度订单预订量为1.461亿美元，较2022年同期的1.609亿美元减少1480万美元，降幅9.2%[29] - 2023年第一季度非GAAP运营收入为770万美元，较2022年同期的780万美元略有下降，占销售额的百分比从8.4%降至6.8%[36] - 2023年第一季度利息费用增至240万美元，较2022年同期的80万美元增加160万美元，主要因债务余额增加和利率上升[37] - 2023年第一季度所得税费用为零，有效所得税税率为0.4%，而2022年同期所得税费用为110万美元，有效所得税税率为28.3%[38] - 2023年第一季度经营活动使用现金1200万美元，上年同期为20万美元，同比多使用1180万美元；投资活动使用现金2665.5万美元，上年同期为2024.1万美元；融资活动提供现金3435.9万美元，上年同期为1985.9万美元[57] - 2023年和2022年第一季度，交易收益分别为40万美元和60万美元[65] 各业务线数据关键指标变化 - 工程系统部门2023年第一季度净销售额增至7450万美元，较2022年同期的5700万美元增加1750万美元，运营收入增至980万美元，较2022年同期的650万美元增加330万美元[40][41][42] - 工业流程解决方案部门2023年第一季度净销售额增至3810万美元，较2022年同期的3550万美元增加260万美元，运营收入增至550万美元，较2022年同期的410万美元增加140万美元[40][44][45] - 企业及其他部门2023年第一季度运营费用增至990万美元，较2022年同期的540万美元增加450万美元[40][46] 积压订单与营运资金变化 - 截至2023年3月31日，积压订单增至3.561亿美元，较2022年12月31日的3.117亿美元增加4440万美元[47] - 2023年3月31日公司营运资金为1.039亿美元，高于2022年12月31日的9400万美元；流动资产与流动负债比率为1.61:1，低于2022年12月31日的1.64:1[50] 现金及现金等价物变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，现金及现金等价物分别为4120万美元和4550万美元；其中非美国子公司持有的外币现金及现金等价物分别为2390万美元和3170万美元[51] 借款与信贷额度变化 - 2023年3月31日和2022年12月31日，公司未偿还借款总额分别为1.45269亿美元和1.11204亿美元，扣除流动部分后债务分别为1.41415亿美元和1.07625亿美元[53] - 现有信贷安排下，2023年3月31日和2022年12月31日总未使用信贷额度分别为2740万美元和5980万美元，基于借款限制的可用额度分别为2250万美元和5980万美元[56] 投资与融资活动现金流向 - 2023年第一季度投资活动使用的现金中，1960万美元用于收购，70万美元用于购置物业和设备[61] - 2023年第一季度融资活动提供的现金中，3480万美元用于循环信贷额度净借款，80万美元用于偿还长期债务，60万美元来自行使股票期权所得款项；上年同期分别为1060万美元、1040万美元和90万美元[62] 长期债务风险 - 2023年3月31日公司长期债务及一年内到期的长期债务账面价值为1.465亿美元，假设加权平均借款利率变动10%，预计年度影响为110万美元[74] 市场风险情况 - 公司面临市场风险，主要是利率变动风险，目前不持有用于交易或投机目的的衍生品或其他金融工具[73]