公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为1,985,958美元和2,031,350美元，降幅约为2.23%[6] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总负债分别为1,035,418美元和1,082,546美元，降幅约为4.35%[6] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司净资产分别为950,540美元和948,804美元，增幅约为0.18%[6] - 2022年和2021年第一季度，公司总投资收入分别为47,509美元和40,848美元，增幅约为16.31%[8] - 2022年和2021年第一季度，公司总费用分别为21,637美元和20,045美元，增幅约为7.94%[8] - 2022年和2021年第一季度，公司税前净投资收入分别为25,872美元和20,803美元，增幅约为24.37%[8] - 2022年和2021年第一季度，公司净投资收入分别为25,519美元和20,679美元，增幅约为23.40%[8] - 2022年和2021年第一季度，公司运营导致的净资产净增加分别为30,683美元和35,904美元，降幅约为14.54%[8][10] - 2022年和2021年第一季度，归属于普通股股东的运营导致的净资产净增加分别为29,808美元和35,029美元，降幅约为14.90%[8] - 2022年和2021年第一季度，基本每股收益分别为0.56美元和0.64美元，降幅约为12.50%；摊薄每股收益分别为0.53美元和0.60美元，降幅约为11.67%[8] - 截至2022年3月31日季度，经营活动产生的净现金为50,801美元，2021年同期为32,269美元[13] - 截至2022年3月31日季度，融资活动使用的净现金为74,363美元，2021年同期为65,195美元[13] - 2022年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为69,512美元，期初余额为93,074美元；2021年同期期末余额为35,493美元，期初余额为68,419美元[13] - 2022年第一季度利息支付为7,106美元，2021年同期为6,915美元[13] - 2022年第一季度税费支付为794美元，2021年同期为626美元[13] - 2022年第一季度优先股和普通股股息宣告金额为21,939美元，2021年同期为21,177美元[13] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司受限现金余额分别为21,226美元和70,081美元[85] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，含实物支付（PIK）条款贷款的公允价值分别为230,543美元和243,220美元，分别占公允价值总投资的12.3%和12.7%；2022年和2021年第一季度，公司PIK收入分别为3,721美元和2,125美元[86] - 2022年和2021年第一季度，公司其他收入分别为2,236美元和1,470美元，主要来自提前还款、修订和承销费用[89] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，处于非应计状态贷款的公允价值分别为69,957美元和76,551美元[90] - 2022年和2021年第一季度，公司消费税费用分别为353美元和124美元[98] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，有担保借款和高级票据账面价值分别为549,679美元和597,655美元，公允价值分别为545,448美元和600,485美元[134] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，各类票据账面价值均为449,200美元，公允价值分别为445,937美元和448,843美元[137] - 2022年和2021年第一季度基础管理费分别为7,050美元和6,800美元，激励费分别为5,228美元和4,257美元[149] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应付基础管理和激励费分别为12,304美元和11,819美元[150] - 2022年和2021年第一季度管理协议费用分别为406美元和282美元，截至对应日期未付费用分别为825美元和482美元[153] - 2022年和2021年第一季度道富银行子管理协议费用分别为175美元和170美元，截至对应日期未付费用分别为169美元和682美元[157] 各业务线投资数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，第一留置权债务占公允价值的63.8%[15] - 美国医师合作伙伴公司投资本金金额为28,012,000美元，公允价值为28,013,000美元，占净资产的2.95%[15] - 阿普里斯健康公司投资本金金额为43,247,000美元，公允价值为42,448,000美元，占净资产的4.47%[15] - 奥罗拉勒克斯金融公司投资本金金额为32,406,000美元，公允价值为29,408,000美元，占净资产的3.09%[15] - Derm Growth Partners III, LLC本金金额为55,807千美元，摊销成本为50,994千美元，公允价值为41,077千美元，占净资产比例4.32%[17] - DermaRite Industries, LLC本金金额为20,357千美元，摊销成本为20,357千美元，公允价值为16,894千美元，占净资产比例1.78%[17] - Diligent Corporation本金金额为650千美元，摊销成本为636千美元，公允价值为647千美元，占净资产比例0.07%[17] - DTI Holdco, Inc.本金金额为1,928千美元，摊销成本为1,885千美元，公允价值为1,896千美元，占净资产比例0.20%[17] - Dwyer Instruments, Inc本金金额为2,271千美元，摊销成本为2,207千美元，公允价值为2,260千美元，占净资产比例0.24%[17] - Ellkay, LLC本金金额为14,214千美元，摊销成本为13,922千美元，公允价值为13,883千美元，占净资产比例1.46%[17] - Emergency Communications Network, LLC本金金额为25,537千美元，摊销成本为25,487千美元，公允价值为22,144千美元，占净资产比例2.33%[17] - EPS Nass Parent, Inc.本金金额为890千美元，摊销成本为873千美元，公允价值为878千美元，占净资产比例0.09%[17] - Ethos Veterinary Health LLC本金金额为2,579千美元，摊销成本为2,563千美元，公允价值为2,579千美元，占净资产比例0.27%[17] - EvolveIP, LLC本金金额为5,455千美元，摊销成本为5,447千美元，公允价值为5,441千美元，占净资产比例0.57%[17] - K2 Insurance Services, LLC本金金额为3356千美元，利率6.00%，占净资产0.35%[19] - Kaseya, Inc.本金金额为19123千美元，利率7.50%，占净资产1.99%[19] - Lifelong Learner Holdings, LLC本金金额为26149千美元，利率6.75%，占净资产2.54%[19] - LVF Holdings, Inc.本金金额为41524千美元，利率7.82%，占净资产4.14%[19] - Maverick Acquisition, Inc.本金金额为35892千美元，利率7.00%，占净资产3.59%[19] - Medical Manufacturing Technologies, LLC本金金额为21477千美元，利率7.00%，占净资产2.21%[19] - NMI AcquisitionCo, Inc.本金金额为40229千美元，利率6.50%，占净资产4.17%[19] - PF Atlantic Holdco 2, LLC本金金额为27654千美元，利率7.00%，占净资产2.84%[19] - QW Holding Corporation本金金额为42559千美元，利率6.75%，占净资产4.43%[19] - Redwood Services Group, LLC本金金额为30814千美元，利率7.00%，占净资产3.20%[19] - 第一留置权债务摊销成本总计1231985000美元，公允价值总计1193346000美元，占净资产的125.54%[21] - 第二留置权债务占公允价值的16.2%[21] - Smarsh公司参考利差率为SOFR + 6.50%，利率为7.25%，票面/本金金额为6530000美元，公允价值为6359000美元，占净资产的0.67%[21] - SPay公司参考利差率为L + 2.30%、6.95% PIK，利率为10.25%，票面/本金金额为23440000美元，公允价值为20445000美元，占净资产的2.15%[21] - Speedstar公司参考利差率为L + 7.00%，利率为8.00%，票面/本金金额为27157000美元，公允价值为27164000美元，占净资产的2.86%[21] - Tank公司参考利差率为SOFR + 6.00%，利率为6.75%，票面/本金金额为37931000美元，公允价值为37139000美元，占净资产的3.90%[21] - TCFI公司参考利差率为L + 6.00%，利率为7.00%，票面/本金金额为11132000美元，公允价值为9015000美元，占净资产的0.95%[21] - Trafigura公司参考利差率为L + 8.40%，利率为9.37%，票面/本金金额为4174000美元，公允价值为4250000美元，占净资产的0.45%[21] - Turbo公司参考利差率为L + 6.00%，利率为7.00%，票面/本金金额为20325000美元，公允价值为19918000美元，占净资产的2.10%[21] - Unifrutti公司（9/15/2019投资）参考利差率为7.50%、1.00% PIK，利率为8.50%，票面/本金金额为4644000欧元，公允价值为5138000美元，占净资产的0.54%[21] - 截至2022年3月31日，Outcomes Group Holdings, Inc.的票面/本金金额为173.1万美元，占净资产的0.18%，利率为7.85%[23] - PAI Holdco, Inc.的票面/本金金额为1387.8万美元，占净资产的1.47%，利率为8.50%[23] - Peraton Corp.的票面/本金金额为1194.1万美元，占净资产的1.24%，利率为8.50%[23] - 石英控股公司的票面/本金金额为704.8万美元，占净资产的0.74%，利率为8.46%[23] - Stonegate Pub Company Kingdom) Bidco Limited的票面/本金金额为2000万英镑，占净资产的2.36%，利率为9.19%[23] - TruGreen Limited Partnership的票面/本金金额为1300万美元，占净资产的1.38%，利率为9.25%[23] - Watchfire Enterprises, Inc.的票面/本金金额为700万美元，占净资产的0.74%，利率为9.00%[23] - World 50, Inc.的票面/本金金额为1855.2万美元，占净资产的1.87%，利率为11.50%[23] - WP CPP Holdings, LLC的票面/本金金额为2950万美元，占净资产的3.02%，利率为8.75%[23] - 次级留置权债务总计成本为3.06022亿美元，公允价值为3.04202亿美元，占净资产的32.00%[23] - 截至2022年3月31日，非受控/非关联股权投资成本为72,817千美元，公允价值为78,699千美元，占净资产的8.28%[25] - 截至2022年3月31日，非受控/关联第一留置权债务摊销成本为38,332千美元，公允价值为30,771千美元，占净资产的3.24%[25] - 截至2022年3月31日，受控/关联投资基金成本为271,097千美元，公允价值为266,165千美元，占净资产的28.01%[27] - 截至2022年3月31日，公司总投资成本为1,920,253千美元，公允价值为1,873,183千美元，占比197.07%[27] - 2022年3月31日，可变利率贷款参考利率中30天LIBOR为0.45%，90天LIBOR为0.96%，180天LIBOR为1.47%，30天SOFR为0.30%，90天SOFR为0.68%[27] - North Haven Goldfinch Topco, LLC收购日期为2018年6月18日，股份/单位为2,315，成本为2,315千美元，公允价值为1,881千美元，占净资产的0.20%[25] - Pascal Ultimate Holdings, L.P收购日期为2021年7月21日，股份/单位为36，成本为364千美元，公允价值为364千美元，占净资产的0.0