公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日，公司总投资公允价值为18.9642亿美元，较2022年12月31日的19.79877亿美元有所下降[23] - 2023年6月30日，公司总资产为19.82597亿美元，较2022年12月31日的20.41697亿美元有所减少[23] - 2023年6月30日，公司总负债为10.82916亿美元，较2022年12月31日的11.24274亿美元有所降低[23] - 2023年上半年，公司总投资收入为1.1844亿美元，较2022年同期的0.44568亿美元大幅增长[25] - 2023年上半年，公司总费用为0.63522亿美元，较2022年同期的0.22522亿美元有所增加[25] - 2023年上半年，公司净投资收入为0.53745亿美元，较2022年同期的0.2187亿美元有所增长[25] - 2023年上半年，公司净实现收益和未实现增值（贬值）净变化为 - 0.21045亿美元，较2022年同期的 - 0.17205亿美元亏损扩大[25] - 2023年上半年，公司运营导致的净资产净增加为0.327亿美元，较2022年同期的0.35348亿美元有所减少[25] - 2023年上半年，公司资本交易导致的净资产净减少为0.50442亿美元，较2022年同期的0.57659亿美元亏损缩小[29] - 截至2023年6月30日，公司净资产为8.99681亿美元，较2022年同期的9.26493亿美元有所下降[29] - 2023年上半年经营活动产生的净资产净增加为32,700美元，2022年同期为35,348美元[31] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为117,561美元，2022年同期使用的净现金为37,723美元[31] - 2023年上半年融资活动使用的净现金为93,917美元，2022年同期为16,060美元[31] - 2023年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加23,644美元，2022年同期净减少53,783美元[31] - 2023年上半年初现金、现金等价物和受限现金为30,506美元，期末为54,150美元；2022年初为93,074美元，期末为39,291美元[31] - 2023年上半年支付的利息和信贷安排费用为33,954美元，2022年同期为15,442美元[31] - 2023年上半年支付的税费（包括消费税）为1,839美元，2022年同期为774美元[31] - 2023年上半年宣布的优先股和普通股股息为46,449美元，2022年同期为43,683美元[31] 各业务线债务数据关键指标 - 截至2023年6月30日，ADPD Holdings, LLC的第一留置权债务本金为10,144,000美元，公允价值为9,832,000美元，占净资产的1.09%[33] - 截至2023年6月30日，Appriss Health, LLC的第一留置权债务本金为36,739,000美元，公允价值为35,875,000美元，占净资产的3.99%[33] - Bubbles Bidco S.P.A.（意大利）的欧元本金为5189千欧元，摊销成本为5830千美元，公允价值为5680千美元，占净资产比例0.63%，利率12.58%[35] - CD&R Madison Parent Ltd（英国）的欧元本金为603千欧元，摊销成本为619千美元，公允价值为638千美元，占净资产比例0.07%，利率11.46%[35] - Celerion Buyer, Inc.的本金为3136千美元，摊销成本为3046千美元，公允价值为3093千美元，占净资产比例0.34%，利率11.59%[35] - Comar Holding Company, LLC的本金为28969千美元，摊销成本为28850千美元，公允价值为26848千美元，占净资产比例2.98%，利率10.70%[35] - Dermatology Associates的本金分别为29121千美元和45110千美元，对应公允价值为29091千美元和32789千美元，占净资产比例分别为3.23%和3.64%，利率分别为11.64%和16.65%[35] - Emergency Communications Network, LLC的本金为27257千美元，摊销成本为27237千美元，公允价值为23187千美元，占净资产比例2.58%，利率12.80%[35] - EPS Nass Parent, Inc.的本金为938千美元，摊销成本为924千美元，公允价值为904千美元，占净资产比例0.10%，利率11.14%[35] - EvolveIP, LLC的本金为6036千美元，摊销成本为6035千美元，公允价值为5953千美元，占净资产比例0.66%，利率10.70%[35] - Excel Fitness Holdings, Inc.的本金为6782千美元，摊销成本为6660千美元，公允价值为6438千美元，占净资产比例0.72%，利率10.63%[35] - Excelitas Technologies Corp.的本金为3197千美元，摊销成本为3134千美元，公允价值为3133千美元，占净资产比例0.35%，利率10.94%[35] - Excelitas Technologies Corp.票面/本金金额为€1,269，摊销成本为$1,279，公允价值为$1,362，参考利率为EURIBOR，利差为5.75%，利率为9.05%，占净资产比例为0.1%[40] - Greenhouse Software, Inc.票面/本金金额为32,796，摊销成本为32,113，公允价值为32,020，参考利率为SOFR，利差为7.00%，利率为12.24%，占净资产比例为3.5%[40] - Hadrian Acquisition (UK) Limited票面/本金金额为£14,930，摊销成本为19,447，公允价值为18,676，参考利率为SONIA，利差为5.26%、3.47% PIK，利率为13.66%，占净资产比例为2.0%[40] - Heartland Home Services, Inc.票面/本金金额为10,275，摊销成本为10,165，公允价值为10,108，参考利率为SOFR，利差为5.75%，利率为10.96%，占净资产比例为1.1%[40] - Hercules Borrower LLC票面/本金金额为18,404，摊销成本为18,048，公允价值为18,211，参考利率为SOFR，利差为6.25%，利率为11.59%，占净资产比例为2.0%[40] - iCIMS, Inc. Infront Luxembourg (Luxembourg) Finance S.À R.L.票面/本金金额为€8,250，摊销成本为9,824，公允价值为8,935，参考利率为EURIBOR，利差为9.00%，利率为12.48%，占净资产比例为0.9%[40] - Kaseya, Inc. Lifelong Learner Holdings, LLC票面/本金金额为36,036，摊销成本为35,350，公允价值为35,374，参考利率为SOFR，利差为2.50% PIK，利率为11.35%，占净资产比例为3.9%[40] - LVF Holdings, Inc.票面/本金金额为40,863，摊销成本为40,264，公允价值为39,022，参考利率为SOFR，利差为6.25%，利率为11.64%，占净资产比例为4.3%[40] - Maverick Acquisition, Inc.票面/本金金额为35,442，摊销成本为34,942，公允价值为28,781，参考利率为LIBOR，利差为6.25%，利率为11.44%，占净资产比例为3.2%[40] - NMI AcquisitionCo, Inc.票面/本金金额为38,324，摊销成本为38,279，公允价值为37,690，参考利率为SOFR，利差为5.75%，利率为10.95%，占净资产比例为4.1%[40] - Oranje Holdco, Inc.票面/本金金额为8052千美元，摊销成本为7837千美元，公允价值为7927千美元，占净资产比例0.8%，参考利率SOFR，利差7.75%，利率12.79%[42] - Performance Inc. Health Holdings票面/本金金额为6444千美元，摊销成本为6351千美元，公允价值为6192千美元，占净资产比例0.6%，参考利率SOFR，利差6.00%，利率10.96%[42] - Pestco Intermediate, LLC票面/本金金额为3697千美元，摊销成本为3547千美元，公允价值为3526千美元，占净资产比例0.3%，参考利率SOFR，利差6.75%，利率12.14%[42] - PF Atlantic Holdco 2, LLC票面/本金金额为4769千美元，摊销成本为4554千美元，公允价值为4551千美元，占净资产比例0.5%，参考利率SOFR，利差5.50%，利率10.89%[42] - PF Growth Partners, LLC票面/本金金额为7916千美元，摊销成本为7870千美元，公允价值为7864千美元，占净资产比例0.8%，参考利率SOFR，利差5.00%，利率10.21%[42] - Project Castle, Inc.票面/本金金额为7444千美元，摊销成本为6747千美元，公允价值为6253千美元，占净资产比例0.7%，参考利率SOFR，利差5.50%，利率10.41%[42] - Prophix Software Inc. (Canada)票面/本金金额为10963千美元，摊销成本为10799千美元，公允价值为10963千美元，占净资产比例1.2%，参考利率LIBOR，利差6.50%，利率11.66%[42] - Pushpay USA Inc.票面/本金金额为16049千美元，摊销成本为15538千美元，公允价值为15531千美元，占净资产比例1.7%，参考利率SOFR，利差6.75%，利率11.97%[42] - PXO Holdings I Corp.票面/本金金额为7032千美元，摊销成本为6883千美元，公允价值为6802千美元，占净资产比例0.7%，参考利率SOFR，利差5.50%，利率10.85%[42] - QNNECT, LLC票面/本金金额为5329千美元，摊销成本为5143千美元，公允价值为5279千美元，占净资产比例0.5%，参考利率SOFR，利差7.00%，利率12.08%[42] - 第一留置权债务总额的摊余成本为1282829美元，公允价值为1226265美元，占净资产比例为136.30%[43] - 第二留置权债务占公允价值的14.0%，利率为9.50%[43] - 第二留置权债务总额的摊余成本为269185美元，公允价值为265536美元，占净资产比例为29.51%[43] - US INFRA SVCS Buyer, LLC的票面/本金金额为8908美元，摊余成本为8818美元，公允价值为8271美元，占净资产比例为0.92%，利率为12.13%[43] - USALCO, LLC的票面/本金金额为985美元，公允价值为966美元，占净资产比例为0.11%，利率为11.22%[43] - USR Parent Inc.的票面/本金金额为4000美元，摊余成本为3968美元，公允价值为3897美元，占净资产比例为0.43%，利率为12.76%[43] - Westfall Technik, Inc.的票面/本金金额为26340美元，摊余成本为26209美元，公允价值为24781美元，占净资产比例为2.74%，利率为12.14%[43] - Wineshipping.com LLC的票面/本金金额为5044美元，摊余成本为4927美元，公允价值为4656美元，占净资产比例为0.52%，利率为11.15%[43] - Yellowstone Buyer Acquisition, LLC的票面/本金金额为442美元，公允价值为420美元，占净资产比例为0.05%，利率为11.02%[43] - YLG Holdings, Inc.的票面/本金金额为1950美元，摊余成本为1915美元，公允价值为1946美元，占净资产比例为0.22%，利率为10.16%[43] 各业务线投资数据关键指标 - 截至2023年6月30日，非受控/非关联股权投资成本为94402千美元，公允价值为96931千美元，占净资产的10.78%[45] - 截至2023年6月30日，非受控/非关联投资总成本为1646416千美元，总公允价值为1588732千美元，占净资产的176.60%[45] - 截至2023年6月30日，非受控/关联第一留置权债务成本为45631千美元，公允价值为46385千美元，占净资产的5.16%[47] - 截至2023年6月30日，非受控/关联股权投资公允价值为5283千美元，占净资产的0.59%[47] - 截至2023年6月30日，非受控/关联投资总成本为45631千美元，总公允价值为51668千美元，占净资产的5.74%[47] - 截至2023年6月30日，受控/关联投资基金成本为271097千美元，公允价值为256020千美元，占净资产的28.47%[47] - 截至2023年6月30日，受控/关联投资总成本为271097千美元，总公允价值为256020千美元，占净资产的28.47%[47] - 截至2023年6月30日，公司总投资成本为1963144千美元，总公允价值为1896420千美元，占净资产的210.79%[47] - Direct Travel, Inc.第一笔第一留置权债务参考利率为SO