净收入情况 - 2023年第一季度净收入为2.032亿美元，2022年同期为2.044亿美元[21] 现金流量情况 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为2.731亿美元，2022年同期为1.528亿美元[21] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为2960万美元，2022年同期为1570万美元[21] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为3.117亿美元，2022年同期为2.026亿美元[21] 现金及现金等价物情况 - 2023年第一季度末现金及现金等价物为2.028亿美元，2022年同期为1.744亿美元[21] - 2023年3月31日，现金等价物账面价值和公允价值均为9000万美元；2022年12月31日为1.539亿美元[58] 研发费用情况 - 2023年和2022年第一季度研发费用分别为2670万美元和2450万美元[31] 库存情况 - 2023年3月31日库存原材料和用品为1.463亿美元，2022年为1.495亿美元[33] 期权授予情况 - 2023年第一季度授予的期权数量为100万份，行使价格为83.13美元[37] 绩效股票单位授予情况 - 2023年第一季度公司向高管团队授予19650份绩效股票单位，每份公允价值为110.95美元[39] 利息支付情况 - 2023年第一季度支付的利息（净额）为2130万美元，2022年同期为1970万美元[40] PP&E情况 - 2023年3月31日，公司PP&E总值为16.283亿美元，净值为7.722亿美元；2022年12月31日，总值为16.012亿美元，净值为7.611亿美元[47] 股数情况 - 2023年第一季度，公司加权平均普通股基本股数为2.438亿股，摊薄股数为2.468亿股；2022年同期基本股数为2.426亿股，摊薄股数为2.467亿股[48] 股票回购计划情况 - 2021年10月28日，董事会授权新的股票回购计划，公司可回购至多10亿美元普通股；截至2023年3月31日，该计划剩余可回购金额为7.297亿美元[52][53] 短期借款情况 - 2023年3月31日，短期借款账面价值和公允价值均为1870万美元；2022年12月31日为7400万美元[58] - 2023年3月31日短期借款总额为1870万美元，2022年12月31日为7400万美元[88] 业务收购情况 - 2021年12月24日，公司收购THERABREATH品牌业务，净现金购买价为5.468亿美元，该品牌2021年净销售额约为1亿美元[62] - 2022年10月收购Hero Cosmetics支付5.468亿美元，递延支付800万美元，发行6150万美元受限股；Hero 2022年净销售额约1.79亿美元；2023年第一季度净现金支付350万美元[75] 无形资产减值情况 - 2022年第四季度，公司对FINISHING TOUCH FLAWLESS无形资产进行减值测试，记录4.11亿美元非现金减值费用，剩余商标净值为4630万美元[63] 商标账面价值情况 - 2023年3月31日，公司商标账面价值为19.615亿美元；2022年12月31日为19.614亿美元[64] 商誉减值测试情况 - 2022年第二季度初，公司年度商誉减值测试显示，所有报告单位的估计公允价值大幅超过账面价值[66] 会计指引采用情况 - 2022年9月，FASB发布新会计指引，要求使用供应商融资计划的买方进行相关披露，公司已采用该标准[45] 股票期权及薪酬情况 - 2023年第一季度股票期权行权的内在价值为1070万美元，2022年同期为1680万美元；股票薪酬费用为1450万美元，2022年同期为280万美元[70] - 2023年第一季度授予员工88480份受限制股票单位（RSUs），总公允价值为740万美元，加权平均授予日公允价值为每份83.13美元[70] 无形资产摊销费用情况 - 2023年和2022年第一季度无形资产摊销费用分别为3110万美元和2950万美元，预计2023年约1.24亿美元，未来五年每年约9400 - 1.23亿美元[80] 商标公允价值情况 - WATERPIK商标账面价值6.447亿美元，2022年10月1日公允价值超账面价值7%，关键假设包括折现率8.4%、收入增长率0 - 6%、EBITA利润率18 - 21%[82] - 截至2022年10月1日，TROJAN商标的账面价值为1.764亿美元，公允价值超过账面价值46%，美国和国际折现率分别为8.0%和9.5%，平均特许权使用费率约为10%[103] 租赁相关情况 - 2023年3月31日租赁使用权资产为1.58亿美元，2022年12月31日为1.626亿美元；租赁负债总额为1.707亿美元，2022年12月31日为1.738亿美元[85] - 2023年和2022年前三个月租赁费用的非现金部分分别为590万美元和620万美元[106] 长期债务情况 - 2023年3月31日长期债务净额为24.001亿美元，2022年12月31日为25.995亿美元[88] 原材料采购合作情况 - 公司与原材料供应商合作，每年承诺按市价购买24万吨钠基原材料，合作协议可提前两年书面通知终止[90] 担保和信用证情况 - 截至2023年3月31日，公司各种担保和信用证总计630万美元[91] 递延支付情况 - 因TheraBreath收购，公司递延支付1400万美元用于赔偿义务，未使用部分将在交易完成后2 - 4年分期支付[92] 投资收益情况 - 截至2023年3月31日，公司分别持有Armand和ArmaKleen 50%的所有权权益，2023年和2022年第一季度来自二者的收益分别为440万美元和240万美元[97] 内部销售情况 - 2023年和2022年第一季度，Consumer International向Consumer Domestic的内部销售分别为360万美元和480万美元[98] 收购相关资产情况 - 现金收购价格（扣除已收购现金）为5.56亿美元，应收账款为1130万美元，存货为1290万美元[99] 可摊销无形资产净值情况 - 2023年3月31日可摊销无形资产净值为1.4391亿美元，2022年12月31日为1.4702亿美元[101] 商誉总额情况 - 2023年3月31日商誉总额为2.4303亿美元，2022年12月31日为2.4268亿美元[104] 应付账款和应计费用情况 - 2023年3月31日应付账款和应计费用总额为1.0498亿美元，2022年12月31日为1.1028亿美元[108] 供应链融资计划情况 - 截至2023年3月31日，供应链融资计划的未偿还债务为8830万美元，现金流量表中经营活动的付款为1.036亿美元[109] 承诺金额情况 - 截至2023年3月31日，公司承诺金额约为3.967亿美元[112] 各业务线销售额情况 - 截至2023年3月31日，家庭产品销售额为6.016亿美元，2022年同期为5.205亿美元[120] - 截至2023年3月31日，个人护理产品销售额为5.153亿美元，2022年同期为4.746亿美元[120] - 截至2023年3月31日，国内消费者产品销售总额为11.169亿美元，2022年同期为9.951亿美元[120] - 截至2023年3月31日，国际消费者产品销售总额为2.306亿美元，2022年同期为2.146亿美元[120] - 截至2023年3月31日，SPD销售总额为8230万美元，2022年同期为8750万美元[120] - 截至2023年3月31日，合并净销售总额为14.298亿美元，2022年同期为12.972亿美元[120]