公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司总资产分别为17.4443亿美元和18.7929亿美元[16] - 2022年和2021年第一季度净销售额分别为5889.4万美元和5996.7万美元[17] - 2022年和2021年第一季度净亏损分别为1048.9万美元和838.2万美元[17] - 2022年和2021年第一季度经营活动净现金流分别为-1022.3万美元和-667.9万美元[20] - 2022年和2021年第一季度投资活动净现金流分别为-14.8万美元和-207.9万美元[20] - 2022年和2021年第一季度融资活动净现金流分别为-103.6万美元和-230.8万美元[20] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司股东权益赤字分别为74.34万美元和8.2万美元[16] - 2022年3月31日和2021年12月31日应收账款净额分别为3767.4万美元和4035.3万美元[33] - 2022年和2021年第一季度坏账费用（转回）分别为22.3万美元和 - 2.1万美元[33] - 2022年3月31日和2021年12月31日存货分别为1317万美元和1138.9万美元[34] - 2022年和2021年第一季度折旧费用分别为86万美元和116.1万美元[35] - 2022年3月31日和2021年12月31日无形资产净额分别为526.5万美元和538.3万美元[37] - 2022年和2021年第一季度摊销费用分别为17.2万美元和23.9万美元[38] - 截至2022年3月31日和2021年3月31日，B系列优先股股份均为10万股，金额分别为9249.4万美元和9203万美元[66] - 截至2022年3月31日，B系列优先股累积未支付股息为880万美元，可转换为28262957股普通股[66][67] - 截至2022年3月31日，受限股票奖励相关未确认股份支付费用为3080万美元，预计在2.24年内确认[69] - 2022年1月1日至3月31日，未归属受限股票奖励中，RSA未归属数量从877197股变为860529股，RSU未归属数量从4228919股变为4813129股[71] - 2022年第一季度，股票期权未归属数量从1444845股变为1315511股，可行权数量为1315511股，加权平均行使价格为5.53美元，总内在价值为696582美元[72] - 截至2022年3月31日，定期贷款公允价值为4740万美元[52] - 2022年和2021年第一季度公司有效税率分别为(0.6)%和(0.7)%[73] - 2022年和2021年第一季度现金支付利息分别为103.4万美元和109.4万美元[74] - 2022年第一季度公司为法律诉讼计提0.3百万美元，支付0.4百万美元，保险提供商代付0.6百万美元[76] - 2022年第一季度净销售额为5890万美元，较2021年同期减少110万美元，降幅1.8%[97] - 2022年第一季度销售成本为990万美元，较2021年同期增加30万美元，增幅3.1%；毛利润率为83.1%，低于2021年同期的83.9%[99] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为4960万美元，较2021年同期增加420万美元，增幅9.2%[101] - 2022年第一季度研发费用为600万美元，较2021年同期增加160万美元，增幅37.5%[103] - 2022年第一季度调查、重述及相关费用为260万美元，较2021年同期减少460万美元，降幅64.5%[104] - 2022年第一季度净利息支出为110万美元，较2021年同期减少40万美元，降幅23.5%[107] - 2022年第一季度净亏损为1049万美元，较2021年同期增加211万美元，增幅25.1%[96] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为1020万美元，较2021年同期增加350万美元[114] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为10万美元，较2021年同期减少200万美元[115] - 2022年第一季度融资活动净现金使用量为100万美元，较2021年同期减少130万美元[116] - 2022年和2021年第一季度，基本净亏损每股分别为0.11美元和0.09美元，稀释净亏损每股同样分别为0.11美元和0.09美元[55][59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度351类产品销售额分别为40万美元和810万美元[24] - 2022年和2021年第一季度脐带衍生产品净销售额分别为560万美元和500万美元[25] - 2022年3月31日和2021年12月31日公司脐带库存分别为230万美元和190万美元[25] - 2022年和2021年第一季度高级伤口护理产品中组织/其他产品净销售额分别为5285.2万美元和4656.9万美元[84] - 2022年和2021年第一季度高级伤口护理产品中脐带产品净销售额分别为559.7万美元和496万美元[84] - 2022年和2021年第一季度351类产品净销售额分别为37.7万美元和814万美元[84] - 2022年和2021年第一季度直接客户净销售额分别为5747.3万美元和5755.5万美元[86] - 2022年和2021年第一季度分销商净销售额分别为142.1万美元和241.2万美元[86] 公司业务基本情况 - 公司是胎盘生物制品公司，产品主要用于伤口护理、烧伤和手术恢复领域[21] - 公司业务主要集中在美国，同时寻求国际扩张机会[22] 公司贷款相关情况 - 2020年公司获得Hayfin提供的5000万美元定期贷款，于2025年6月30日到期[40] - 截至2022年3月31日，公司需维持最低流动性2000万美元[48] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，定期贷款未偿本金均为5000万美元，净长期债务分别为4823.9万美元和4812.7万美元[51] - 2022年和2021年第一季度，定期贷款利息费用分别为114.3万美元和113.3万美元，DD TL贷款利息费用分别为0美元和37.5万美元[52] - 修订后的Hayfin贷款协议规定最低流动性为2000万美元，需每月测试[128] - 若发生违约事件，利率将额外增加3.0%，直至违约事件得到解决[122] - 2023年7月2日或之前，需偿还本金余额的2%；2023年7月2日之后但在2024年7月2日或之前，需偿还本金余额的1%；2024年7月2日之后，无溢价[128] - 截至2022年3月31日，公司遵守Hayfin贷款协议规定的所有财务契约[122] 公司优先股相关情况 - 公司B系列可转换优先股在2021年6月30日前支付4.0%的累积股息，之后支付6.0%的累积股息[61] - 截至2022年3月31日，公司有100,000股B系列优先股流通在外[125] - B系列优先股每年支付6.0%的累积股息[126] - B系列优先股每股可按3.85美元的转换价格转换为普通股，即每股B系列优先股可转换为259.74股普通股[127] - 截至2022年3月31日，未支付的累积股息为880万美元[129] 公司股票回购情况 - 2022年第一季度，公司回购了249,778股员工为满足限制性股票奖励归属时的预扣税义务而交出的股票[130] - 2022年2月1 - 28日，公司回购77,346股，平均每股价格4.54美元；3月1 - 31日，回购172,432股，平均每股价格4.87美元；第一季度平均每股价格4.77美元[142] 新冠疫情对公司影响情况 - 新冠疫情对公司2022年第一季度运营未产生重大影响[94]