公司资产与负债情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为13.54708亿美元和14.10699亿美元[11] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为5.30325亿美元和5.96506亿美元[11] - 截至2022年9月30日，公司债务总额为4.72118亿美元，2021年12月31日为5.44289亿美元[48] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司固定利率债务的公允价值分别为4.142亿美元和4.434亿美元[50] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司可变利率债务的公允价值分别为3930万美元和1.05亿美元[51] 公司营收与费用情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司总营收分别为8788.5万美元和6429.5万美元[14] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司总营收分别为2.24531亿美元和1.46653亿美元[14] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司总运营费用分别为6922.2万美元和5984.8万美元[14] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司总运营费用分别为1.94941亿美元和1.58071亿美元[14] - 2022年和2021年前三季度管理费用分别为760万美元和510万美元，特许经营和营销费用分别为1810万美元和1200万美元[102][103] 公司盈利情况 - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司运营收入分别为1877.2万美元和444万美元[14] - 2022年前三季度和2021年前三季度，公司运营收入分别为3171.9万美元和 - 1143.9万美元[14] - 2022年第三季度和2021年第三季度，归属于普通股股东的净收入分别为1014.1万美元和 - 330.7万美元[14] - 2022年前三季度和2021年前三季度，归属于普通股股东的净收入分别为587.2万美元和 - 920.9万美元[14] - 2021年净亏损7399美元，2022年净收入12000美元[19] - 2022年前九个月净收入为12000美元，2021年同期净亏损7399美元[21] 公司股权情况 - 2021年7月1日，优先股数量为480万股，金额为48美元，普通股数量为48756555股，金额为487美元[17] - 2021年9月30日，累计赤字为237927美元，股东总权益为810667美元，总权益为826528美元[17] - 2022年7月1日，普通股数量为48806107股，金额为488美元，累计赤字为255372美元，股东总权益为792144美元，总权益为812698美元[17] - 2022年9月30日，累计赤字为245231美元，股东总权益为802307美元，总权益为824383美元[17] - 2021年1月1日至9月30日，发行优先股净成本4043美元，发行普通股净成本822美元[19] - 2021年9月30日，额外实收资本为1048059美元[19] - 2022年1月1日，普通股数量为48768890股，金额为487美元，累计赤字为251103美元，股东总权益为797502美元，总权益为814193美元[19] - 2022年1月1日至9月30日，按股权支付计划发行普通股34672股，发行普通股净成本107美元[19] - 2022年9月30日，额外实收资本为1047002美元[19] - 截至2022年9月30日，公司有48807154股普通股流通在外[63] - 2021年1月公司设立最高1亿美元的“市价”股权发售计划，截至2022年9月30日约7750万美元普通股可供发售[64] - 2020年12月22日公司为股息再投资和股票购买计划提交新的5000万美元暂搁注册声明，2022年前三季度分别发行1047股和3592股，加权平均价格分别为11.81美元和12.62美元，所得款项分别为1.2万美元和4.5万美元，截至2022年9月30日约4790万美元普通股可供发售[65][67] - 公司有权发行最多1亿股优先股，2021年6月30日发行480万股A系列累积可赎回优先股，所得款项净额约1.159亿美元，截至2022年9月30日已发行且流通在外，2022年前三季度应计优先股股息200万美元[68][69] 公司现金流情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为50526美元，2021年同期为18416美元[21] - 2022年前九个月投资活动提供的净现金为32541美元，2021年同期使用94276美元[21] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为78738美元，2021年同期提供73973美元[21] 公司酒店业务情况 - 截至2022年9月30日，公司拥有39家酒店，共5914间客房，分布在16个州和哥伦比亚特区[28] - 2022年3月8日，公司以3100万美元收购佛罗里达州米拉马尔海滩的希尔顿花园酒店[36] - 2022年5月6日，公司以2320万美元出售马萨诸塞州伯灵顿的希尔顿花园酒店，确认收益50万美元[38] - 2022年5月13日，公司以5700万美元出售德克萨斯州的三家酒店组合，确认收益160万美元[39] - 2022年1月24日，公司新开洛杉矶伍德兰希尔斯的Home2 Suites by Hilton酒店，开发成本7160万美元[43] 公司其他业务情况 - 2021年3月公司出售NewINK JV 10.3%的权益，售价280万美元，录得投资收益2380万美元[44] - 2021年9月公司出售Inland JV 10%的权益，售价为0美元[45] 公司信贷与风险情况 - 2022年第二季度末公司退出信贷协议契约豁免期，且遵守信贷协议中的契约[53] - 截至2022年9月30日，公司有4笔抵押贷款的偿债覆盖率或债务收益率低于最低门槛，3家贷款机构已执行现金陷阱条款[54] 公司金融工具情况 - 截至2022年9月30日，利率上限的公允价值为70万美元[56] 公司股息情况 - 2022年第三和九个月，公司分别宣布每股0.41406美元和1.24218美元的优先股股息[62] 公司长期激励计划情况 - 截至2022年9月30日，有121.4759万个已归属运营合伙企业长期激励计划（LTIP）单位由现任和前任员工持有[70] - 2022年和2021年前三季度分别排除0和21.0296万个、0和18.138万个未归属股份和单位，因其具有反摊薄效应[72] - 2022年前三季度长期激励计划（LTIP）单位授予38.0004万个，归属23.8657万个，截至期末未归属90.5525万个；2021年全年授予33.0945万个，归属21.9451万个，没收1.6925万个，截至期末未归属76.4178万个[80] - 2022年3月1日公司运营合伙企业授予15.2004万个基于时间的LTIP单位奖励，按时间归属，满足条件可加速归属[81][82] - 2022年3月1日公司授予228,000份基于绩效的长期激励计划（LTIP）单位奖励，每份估计价值18.58美元[83] - 2022年基于绩效的LTIP单位奖励根据公司2022年3月1日至2025年2月28日三年期相对总股东回报（TSR）绩效决定是否获得，支付比例为目标价值的50% - 200%，相对TSR百分位门槛分别为25th（支付50%）、55th（支付100%）、80th（支付200%）[84][85] - 2022年和2021年前三季度与LTIP单位相关的薪酬费用分别为370万美元和320万美元，2022年9月30日和2021年12月31日与LTIP单位相关的未确认薪酬成本分别为780万美元和540万美元，预计在约2.0年内确认[88] 公司租赁情况 - 圣地亚哥Residence Inn Gaslamp酒店地面租赁至2065年1月31日，月租金约44,400美元，每五年增加10%，需支付年补充租金为当年毛收入的5%减去12倍月基本租金[89] - 新罗谢尔Residence Inn酒店2022年车库租赁季度租金约31,000美元，租赁至2104年12月1日[90] - 玛丽娜德尔雷希尔顿花园酒店地面租赁至2067年12月31日，目前月最低租金约47,500美元，百分比租金为毛收入的5% - 25% [91] - 截至2022年9月30日，未来租赁付款总额为73,636,000美元，租赁负债现值为22,262,000美元，2022年前三季度固定租赁付款0.9百万美元，可变租赁付款0.6百万美元[96] 公司法律诉讼情况 - 2022年前三季度与Chatham RIMV LLC相关诉讼产生法律成本145,000美元，目前认为该诉讼潜在未来成本不太可能且无法估计[100] 公司管理协议情况 - 截至2022年9月30日，费舍尔先生拥有IHM 100%所有权，公司与IHM有39家酒店的管理协议，2022年和2021年前三季度支付给IHM的费用分别为760万美元和510万美元，9月30日和12月31日应付IHM金额分别为120万美元和30万美元[104] 公司信贷额度情况 - 2022年10月28日，公司签订2.15亿美元无担保循环信贷额度和9000万美元无担保延迟提取定期贷款额度，取代之前2.5亿美元循环信贷额度，新额度定价基于一个月期有担保隔夜融资利率（SOFR）加1.5% - 2.25%（循环信贷）和1.45% - 2.2%（定期贷款）利差及0.1%信用利差调整[107] 公司坏账准备情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，坏账准备分别为30万美元和40万美元[41] 公司股权奖励计划情况 - 2022年5月24日公司修订股权奖励计划，增加160万股可供发行股份，将计划期限延长至2032年3月22日，截至2022年9月30日有176.5149万股可供发行[75] 公司受限股奖励情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，受限股奖励未确认薪酬成本分别为7.1万美元和10万美元，预计2022年9月30日的成本将在约1.9年内确认，2022年和2021年前三季度分别确认费用约1万美元和1.3万美元、2.9万美元和2.7万美元[77]