公司概况 - 公司是增值IT分销和解决方案公司，通过分销和解决方案两个可报告运营部门销售产品和服务，在美、加、荷、英、爱设有子公司[116][117] 财务数据 - 2021年第二季度 - 2021年第二季度净销售额同比增长33%，达7540万美元，增加1880万美元[137] - 2021年第二季度毛利润同比增长54%，达1100万美元，增加390万美元[137] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用同比增长49%，达810万美元，增加270万美元[137] - 2021年第二季度摊销和折旧费用同比增长178%，达40万美元，增加30万美元[137] - 2021年第二季度净利润为210万美元，上年同期为60万美元；摊薄后每股收益为0.49美元，上年同期为0.13美元[137] - 2021年第二季度支付股息和回购股票分别为70万美元和10万美元；2020年同期分别为70万美元和350万美元，回购261,631股[127] - 2021年第二季度净销售额为7535万美元，2020年同期为5658.6万美元[165] - 2021年第二季度调整后总账单为2.3512亿美元，2020年同期为1.58738亿美元[165] - 2021年第二季度毛利润为1097.9万美元，较2020年同期增长54%（390万美元）[165] - 2021年第二季度调整后EBITDA为351.2万美元，2020年同期为208.7万美元[165] - 2021年第二季度调整后总账单毛利率为4.7%，2020年同期为4.5%[165] - 2021年第二季度调整后EBITDA有效利润率为32.0%，2020年同期为29.3%[165] - 2021年第二季度净销售额同比增长33%，达7540万美元，调整后总账单同比增长48%，达2.351亿美元[173] - 2021年第二季度毛利润同比增长54%，达1100万美元[177] - 2021年第二季度销售、一般和行政费用同比增长49%，达810万美元[184] - 2021年第二季度摊销和折旧费用同比增长178%，达40万美元[186] - 2021年第二季度所得税拨备为60万美元，有效税率为22.3%[189] - 2021年第二季度依赖两个关键客户，占净销售额34%[176] - 2021年第二季度有两个主要供应商，分别占采购总额18%和12%[176] 财务数据 - 2021年上半年 - 2021年上半年净销售额为1.38163亿美元，2020年同期为1.19206亿美元[165] - 2021年上半年调整后总账单为4.45981亿美元，2020年同期为3.31838亿美元[165] - 2021年上半年毛利润为2182.2万美元，较2020年同期增长43%（650万美元）[165] - 2021年上半年调整后EBITDA为615.8万美元，2020年同期为520.9万美元[165] - 2021年上半年调整后总账单毛利率为4.9%，2020年同期为4.6%[165] - 2021年上半年调整后EBITDA有效利润率为28.2%，2020年同期为34.1%[165] - 2021年上半年净销售额同比增长16%，达1.382亿美元，调整后总账单同比增长34%，达4.46亿美元[190] - 2021年上半年毛利润同比增长43%，达2180万美元[195] - 2021年上半年销售、一般和行政费用同比增长52%，达1660万美元[200] - 2021年上半年摊销和折旧费用同比增长233%，达80万美元[203] - 2021年上半年所得税拨备为100万美元，有效税率为22.2%[207] - 2021年上半年依赖两个关键客户，占净销售额34%[194] - 2021年上半年有两个主要供应商，分别占采购总额21%和9%[194] 销售影响因素 - 公司销售受产品分销数量、销售渗透、产品生命周期竞争、客户需求、IT支出水平等因素影响[121] 业务评估 - 公司评估业务盈利能力基于股本回报率和有效利润率，计算毛利润时将客户返利和折扣计入净销售，供应商返利和折扣计入销售成本[124] 疫情影响 - 公司密切关注新冠疫情对业务的影响，虽2021年上半年运营未受重大干扰，但无法预测未来影响[118][119] 财务标准采用计划 - 公司计划在2023财年第一季度采用ASU 2016 - 13标准，并评估其对合并财务报表的潜在影响[161] 公司收购情况 - 2020年4月30日，公司以360万美元收购Interwork Technologies Inc.，可能有80万美元的盈利支付[170] - 2020年11月6日，公司以1740万美元收购CDF Group Limited [172] - Interwork的运营结果计入分销部门，CDF的运营结果计入分销或解决方案部门[172] 资金状况 - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物降至2380万美元，较2020年12月31日减少[208] 业务发展计划 - 公司计划继续扩大业务发展、销售和营销投资以提高市场渗透率[185][201] 信贷安排 - 2017年11月15日公司与花旗银行签订2000万美元循环信贷安排，2020年8月31日进行修订，到期日为2023年6月30日，截至2021年6月30日无未偿还借款[211] - 2021年4月13日公司子公司Wayside UK与花旗银行伦敦分行签订800万英镑无承诺短期信贷安排，到期日为2022年4月13日，截至2021年6月30日无未偿还借款[212][213] 营运资金需求 - 公司预计随着业务增长，营运资金需求将增加，认为现金及现金等价物和未使用的无承诺信贷安排资金足以满足未来12个月营运资金和现金需求[215] 汇率影响 - 公司外国子公司受加元、欧元和英镑兑美元汇率波动影响[216] 表外安排情况 - 截至2021年6月30日，公司无美国证券交易委员会S - K条例第303(a)(4)(ii)项所定义的表外安排[217]