公司业务模式 - 公司主要通过分销和解决方案两个可报告运营部门销售第三方软件许可证、维护和服务协议，实现净销售[122][127] 股息与股票回购 - 2021年第三季度，公司支付股息0.7百万美元，回购股票0.2百万美元；2020年同期分别为0.7百万美元和0.1百万美元[133] 财务数据关键指标变化 - 净销售额 - 2021年第三季度净销售额同比增长13%，即800万美元，达到6890万美元[142] - 2021年9月30日止九个月，净销售额为207,074美元，2020年同期为180,124美元；2021年9月30日止三个月，净销售额为68,911美元，2020年同期为60,919美元[169] - 2021年第三季度净销售额为6890万美元，较去年同期增长13%（800万美元）；调整后总账单为2.269亿美元，较去年同期增长33%（5590万美元）[177] - 2021年前三季度净销售额为2.071亿美元，较去年同期增长15%（2700万美元）；调整后总账单为6.729亿美元，较去年同期增长34%（1.7亿美元）[193] 财务数据关键指标变化 - 毛利润 - 2021年第三季度毛利润同比增长56%，即410万美元，达到1130万美元[142] - 2021年9月30日止九个月，毛利润为33,140美元，较2020年同期的22,515美元增长47%（1060万美元）；2021年9月30日止三个月，毛利润为11,319美元，较2020年同期的7,237美元增长56%（410万美元）[169][171] - 2021年第三季度毛利润为1130万美元，较去年同期增长56%（410万美元）；2021年前三季度毛利润为3310万美元，较去年同期增长47%（1060万美元）[181][199] 财务数据关键指标变化 - 销售、一般和行政费用 - 2021年第三季度销售、一般和行政费用同比增长30%，即180万美元，达到780万美元[142] - 2021年第三季度销售、一般和行政费用为780万美元，较去年同期增长30%（180万美元），占调整后总账单的3.4%；2021年前三季度为2430万美元，较去年同期增长44%（740万美元），占调整后总账单的3.6%[187][203] 财务数据关键指标变化 - 摊销和折旧费用 - 2021年第三季度摊销和折旧费用同比增长132%，即20万美元，达到40万美元[142] - 2021年第三季度摊销和折旧费用为40万美元，较去年同期增长132%（20万美元）；2021年前三季度为120万美元，较去年同期增长192%（80万美元）[189][206] 财务数据关键指标变化 - 净收入与每股收益 - 2021年第三季度净收入为240万美元，而去年同期为50万美元[142] - 2021年第三季度摊薄后每股收益为0.55美元，去年同期为0.13美元[142] 财务估计与测试 - 公司对产品退货、坏账、库存、无形资产、所得税、基于股票的薪酬、或有事项和诉讼等进行估计[144] - 公司每年对商誉进行减值测试，若事件发生或情况变化可能提前测试[154] 会计标准采用 - 公司计划在2023财年第一季度采用ASU 2016 - 13标准，目前正在评估其对合并财务报表的潜在影响[165][166] 财务数据关键指标变化 - 调整后总账单 - 2021年9月30日止九个月，调整后总账单为672,917美元，2020年同期为502,856美元；2021年9月30日止三个月，调整后总账单为226,936美元，2020年同期为171,018美元[169] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA - 2021年9月30日止九个月，调整后EBITDA为10,388美元，2020年同期为7,062美元；2021年9月30日止三个月，调整后EBITDA为4,230美元，2020年同期为1,852美元[169] 财务数据关键指标变化 - 调整后总账单毛利率 - 2021年9月30日止九个月，调整后总账单毛利率为4.9%，2020年同期为4.5%；2021年9月30日止三个月，调整后总账单毛利率为5.0%，2020年同期为4.2%[169] 财务数据关键指标变化 - 调整后EBITDA有效利润率 - 2021年9月30日止九个月，调整后EBITDA有效利润率为31.3%，2020年同期为31.4%；2021年9月30日止三个月，调整后EBITDA有效利润率为37.4%，2020年同期为25.6%[169] 公司收购情况 - 2020年4月30日，公司以360万美元收购Interwork Technologies Inc.，可能有80万美元的盈利支付[174] - 2020年11月6日，公司以1740万美元收购CDF Group Limited [176] 外汇合同情况 - 外汇远期购买合同期限一般不超过两个月，2021年9月30日其公允价值对合并财务报表不重要[162] 财务数据关键指标变化 - 所得税拨备与有效税率 - 2021年第三季度所得税拨备为80万美元，有效税率为23.7%；2021年前三季度为220万美元，有效税率为27.3%[192][209] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物增至2990万美元，较2020年12月31日增加60万美元[210] 现金流量情况 - 2021年前三季度经营活动提供的净现金及现金等价物为750万美元，投资活动使用320万美元，融资活动使用350万美元[211][212] 客户依赖情况 - 2021年第三季度依赖两个关键客户，占净销售额的36%；2021年前三季度占34%[180][198] 信贷协议情况 - 公司于2017年11月15日与花旗银行签订2000万美元循环信贷协议，2020年8月31日进行修订，协议于2023年6月30日到期[213] - 截至2021年9月30日，信贷安排下无未偿还借款[214] - 2021年4月13日，公司全资子公司Wayside UK与花旗银行伦敦分行签订800万英镑的无承诺短期信贷安排[216] - 无承诺短期信贷安排到期日为2022年4月13日[216] - 截至2021年9月30日，无承诺短期信贷安排下无未偿还借款[216] 营运资金与现金需求 - 公司预计随着业务增长，营运资金需求将增加[217] - 公司认为现金及现金等价物和无承诺信贷安排下的未使用借款足以满足未来12个月的营运资金和现金需求[217] 汇率影响 - 公司的外国子公司受加元、欧元和英镑兑美元汇率波动影响[218] 表外安排情况 - 截至2021年9月30日，公司没有任何表外安排[219] 市场风险披露 - 小型报告公司无需提供关于市场风险的定量和定性披露信息[220]