财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度净销售额为85040千美元，2022年同期为71319千美元，同比增长约19.24%[33] - 2023年第一季度净利润为3324千美元，2022年同期为2712千美元，同比增长约22.57%[33][41][45] - 2023年第一季度综合收入为3937千美元，2022年同期为2086千美元，同比增长约88.73%[41] - 2023年第一季度经营活动提供的净现金及现金等价物为43610千美元，2022年同期为9231千美元，同比增长约372.43%[45] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金及现金等价物为1270千美元，2022年同期为177千美元，同比增长约617.51%[45] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金及现金等价物为1091千美元，2022年同期为962千美元，同比增长约13.41%[45] - 2023年第一季度末现金及现金等价物为61741千美元，2022年同期为37047千美元，同比增长约66.66%[45] - 2023年第一季度基本每股收益为0.74美元，2022年同期为0.61美元，同比增长约21.31%[33] - 2023年第一季度稀释每股收益为0.74美元，2022年同期为0.61美元，同比增长约21.31%[33] - 2023年第一季度净销售额为8500万美元，较上年同期增长19%（1370万美元）[111] - 2023年第一季度毛利润为1520万美元，较上年同期增长27%（320万美元）[111] - 2023年第一季度销售、一般和行政费用为1020万美元，较上年同期增长24%（200万美元）[111] - 2023年第一季度净利润为330万美元，较上年同期增长23%（60万美元），摊薄后每股收益为0.74美元，较上年同期增长21%（0.13美元）[111] - 2023年第一季度净销售额为85,040美元，2022年同期为71,319美元[160] - 2023年第一季度调整后总账单为306,712美元，2022年同期为238,697美元[160] - 2023年第一季度毛利润为15,209美元，2022年同期为11,981美元，增长27%（320万美元）[160][171] - 2023年第一季度调整后EBITDA为5,659美元，2022年同期为4,249美元[160] - 2023年第一季度调整后总账单毛利率为5.0%，与2022年同期持平[160] - 2023年第一季度调整后EBITDA有效利润率为37.2%，2022年同期为35.5%[160] - 截至2023年3月31日现金及现金等价物为61,741美元，2022年12月31日为20,245美元[165] - 截至2023年3月31日总资产为246,532美元，2022年12月31日为231,856美元[165] - 2023年3月31日止三个月净销售额为8500万美元，较上年同期的7130万美元增长19%，即1370万美元；调整后总账单为3.067亿美元，较上年同期的2.387亿美元增长28%，即6800万美元[176] - 2023年3月31日止三个月毛利润为1520万美元，较上年同期的1200万美元增长27%，即320万美元[180] - 2023年3月31日止三个月销售、一般和行政费用为1020万美元，较上年同期的820万美元增长24%，即200万美元，占调整后总账单的比例均为3.4% [187] - 2023年3月31日止三个月摊销和折旧费用为70万美元，较上年同期的40万美元增长100%，即30万美元，主要因收购Spinnakar产生的无形资产摊销[189] - 2023年和2022年3月31日止三个月所得税拨备分别为110万美元和80万美元，有效税率分别为24.3%和22.7% [190] - 截至2023年3月31日，现金及现金等价物为6170万美元，较2022年12月31日的2020万美元增长205%，即4150万美元[191] - 2023年3月31日止三个月经营活动提供的净现金及现金等价物为4360万美元，投资活动使用的净现金及现金等价物为130万美元，融资活动使用的净现金及现金等价物为110万美元[191][192] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年和2022年前三个月国外业务净销售额分别为24600千美元和15700千美元[50] - 2023年第一季度，分销和解决方案两个业务板块的收入分别为56,743美元和3,666美元，总计60,409美元；2022年第一季度分别为53,116美元和2,512美元，总计55,628美元[138] - 2023年第一季度，两大主要客户分别占公司净销售额的19%和14%；2022年第一季度分别占24%和14%[139] - 截至2023年3月31日，两大主要客户分别占公司应收账款总额的14%和12%；截至2022年12月31日分别占16%和18%[139] - 2023年3月31日止三个月分销部门净销售额为7860万美元，较上年同期的6580万美元增长19%，即1280万美元；调整后总账单为2.877亿美元，较上年同期的2.218亿美元增长30%，即6590万美元[177] - 2023年3月31日止三个月解决方案部门净销售额为650万美元，较上年同期的550万美元增长17%，即100万美元；调整后总账单为1900万美元，较上年同期的1690万美元增长12%，即210万美元[178] 公司收购情况 - 2022年8月18日，公司以约980万英镑（相当于1180万美元）收购Spinnakar Limited全部股份，含潜在180万美元盈利目标付款[63][64] 资产相关数据 - 截至2023年3月31日，商誉账面价值从年初18963美元增至19220美元，因257美元汇率调整[65] - 2023年和2022年第一季度，其他无形资产摊销费用分别为50万美元和20万美元[70] - 截至2023年3月31日，其他无形资产预计未来摊销费用总计19485美元[70] - 截至2023年3月31日，租赁负债总额为1687万美元，含497万美元流动部分和1190万美元非流动部分[75] - 2023年和2022年第一季度，设备和租赁改良折旧摊销费用分别为20万美元和10万美元[76] - 截至2023年3月31日，长期应收账款净额为1524万美元，低于去年底的3114万美元[78] - 截至2023年3月31日，设备、资本化软件和租赁改良净值为4575万美元，高于去年底的3515万美元[80] - 长期应收账款未来12个月预计收到未折现现金流分别为90万美元、80万美元、40万美元和40万美元[82] - 截至2023年3月31日，应付贸易账款和应计费用总计173060美元，高于去年底的160650美元[83] 公司信贷与贷款情况 - 2017年11月15日公司与花旗银行签订2000万美元循环信贷安排，2020年8月31日进行修订，修订信贷安排将于2023年6月30日到期[84] - 2021年4月13日，公司子公司Climb UK与花旗银行伦敦分行签订800万英镑的无承诺短期信贷安排，将于2024年4月13日到期[89] - 2022年4月8日，公司与第一美国商业银行签订214.8万美元定期贷款，年利率3.73%，分48个月偿还[92] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司在修订信贷安排和无承诺短期信贷安排下无未偿还借款，定期贷款分别有170万和180万美元未偿还[87][91][93] - 截至2023年3月31日，公司在循环信贷安排下无未偿还借款，在无承诺短期信贷安排下无未偿还借款，定期贷款下有170万美元未偿还[193][196][197] 公司采购与客户占比情况 - 2023年3月31日结束的三个月，公司两大主要供应商分别占总采购额的21%和10%，2022年同期分别为22%和10%[97] 公司股息与股票回购情况 - 2023年第一季度，公司支付股息70万美元，回购股票20万美元，2022年同期分别为0.7万和0.2万美元[108] - 2023年1月1日 - 1月31日，计划或项目下尚可购买的最大股份数为547,288股[211] - 2023年2月1日 - 2月28日，购买股份总数为5,604股，每股平均支付价格为38.21美元，计划或项目下尚可购买的最大股份数为547,288股[211] - 2023年3月1日 - 3月31日，计划或项目下尚可购买的最大股份数为545,786股[211] - 2023年1 - 3月购买股份总数为5,604股，每股平均支付价格为38.21美元，计划或项目下尚可购买的最大股份数为545,786股[211] - 2014年12月3日，公司董事会批准回购计划下可回购的普通股数量增加500,000股[212] - 2017年2月2日，公司董事会批准回购计划下可回购的普通股数量增加500,000股[212] 公司股份相关情况 - 截至2023年5月1日，公司有4,553,240股流通普通股，每股面值0.01美元[121] - 2022年第一季度，公司授予高管30,999股限制性股票，同期有1,500股限制性股票被没收[130] - 截至2023年3月31日，与非归属股份薪酬安排相关的未确认薪酬成本约为380万美元，预计在1.4年的加权平均期内确认[131] - 2023年第一季度，公司向高管和员工授予了43,824股限制性股票，这些股票将在16个季度分期归属[145] - 2021计划最初可供授予的普通股数量为500,000股，截至2023年3月31日，可供未来授予的普通股数量为329,770股[141] - 2012计划最初可供授予的普通股数量为600,000股，2018年增至1,000,000股，截至2023年3月31日，可供授予的普通股数量为0股[142][144] 公司其他事项 - 公司每年对商誉进行减值测试，若有事件发生或情况变化，可能会在年度测试之间进行测试[146] - 截至2023年3月31日无外汇合约未到期[154] - 2023年1月1日起公司采用新信用损失标准，对财务报表无影响[157][168] - 公司2023年第一季度财报于5月4日向美国证券交易委员会提交[216] - 公司首席执行官戴尔·福斯特、副总裁兼首席财务官安德鲁·克拉克、副总裁兼首席会计官马修·沙利文于5月4日签署报告[221]