年度续约率情况 - 公司2020 - 2022年的年度续约率分别为91.2%、90.6%和91.3%[3] 商誉减值相关 - 2022年第三季度，公司记录了4407.9百万美元的商誉减值费用，其中ProQuest报告单元1745.8百万美元，前IP管理报告单元2569.1百万美元，前专利报告单元93.0百万美元[21] - 2022年9月30日止九个月商誉减值44.49亿美元，全年商誉减值44.49亿美元[137] 加权平均资本成本（WACC）情况 - 2022年9月30日进行的临时定量商誉减值评估中，旧结构下科学集团、商标、专利和域名报告单元的加权平均资本成本（WACC）为9.5%，IP管理报告单元为10.5%[22] - 新结构下，Web of Science Group和生命科学与医疗保健报告单元的WACC为9.5%，ProQuest和知识产权报告单元为10.0%[23] 知识产权报告单元商誉余额及敏感性分析 - 截至2022年12月31日，知识产权报告单元的商誉余额为590.3百万美元[25] - 对估计公允价值超过账面价值的报告单元进行敏感性分析，将折现率提高100个基点或公允价值降低10%后，知识产权报告单元的公允价值约等于其账面价值，其他报告单元的公允价值至少超过账面价值40%[25] 商誉及无形资产减值测试 - 2022年第四季度，公司对四个报告单元进行年度商誉定性减值测试，结论是报告单元的公允价值不太可能低于其账面价值[29] - 公司对与商标名称相关的indefinite - lived无形资产进行年度减值测试，2022年第四季度定性评估结论是这些无形资产不太可能减值[30][32] 股份支付费用构成 - 股份支付费用包括授予某些关键管理人员的股票期权、限制性股票单位和绩效股票单位相关成本[33] 自由现金流定义 - 公司定义自由现金流为经营活动提供的净现金减去资本支出，调整后自由现金流为自由现金流减去特定一次性支出[5] 订阅收入占比情况 - 2020 - 2022年订阅收入占比分别为78.9%、79.3%和77.5%[38] 年度合同价值（ACV）情况 - 2022、2021和2020年ACV分别为15.819亿美元、16.118亿美元和9.065亿美元，2022年较2021年下降1.9%，2021年较2020年增长77.8%[41] 强制可转换优先股股息计算 - 强制可转换优先股股息按每股清算优先权100美元的年利率5.25%计算[65] 净收入情况 - 2022年净收入为26.598亿美元，较2021年的18.769亿美元增加7.829亿美元，增幅41.7%；按固定汇率计算，净收入增加8.799亿美元，增幅46.9%[67] - 2021年净收入187690万美元，较2020年的125410万美元增加62280万美元，增幅49.7%；按固定汇率计算，净收入增加60630万美元，增幅48.3%[68] - 2022年与2021年相比，净收入总变化为78290万美元，增幅41.7%，其中收购贡献84460万美元，增幅45.0%；处置减少1250万美元，降幅0.7%；外汇换算减少9700万美元，降幅5.2%；有机业务增加4780万美元，增幅2.6%[68] - 2022年公司净收入为26.598亿美元，较2021年的18.769亿美元增长41.7%[88] 经常性收入情况 - 按固定汇率计算，经常性收入增加2350万美元，增幅5.2%，有机经常性收入增长主要因专利续期量增加和单案收益率提高[71] - 2022年经常性收入44190万美元，较2021年的45320万美元减少1130万美元，降幅2.5%[75] - 2021年经常性收入45320万美元，较2020年的11190万美元增加34130万美元，增幅305.0%，主要因CPA Global交易带来九个月的收购增长[79] 各类型收入情况 - 2022年订阅收入161980万美元，较2021年的103440万美元增加58540万美元，增幅56.6%；按固定汇率计算，增加63560万美元，增幅61.4%[75] - 2022年交易及其他收入59910万美元，较2021年的39330万美元增加20580万美元，增幅52.3%；按固定汇率计算，增加21780万美元，增幅55.4%[75][76] 各地区收入情况 - 2022年美洲地区收入146360万美元，较2021年的92870万美元增加53490万美元，增幅57.6%；按固定汇率计算，增加55400万美元，增幅59.7%[82][83] - 2022年欧洲/中东/非洲地区收入69810万美元，较2021年的55580万美元增加14230万美元，增幅25.6%；按固定汇率计算，增加18870万美元，增幅34.0%[82][83] - 2022年亚太地区收入49910万美元，较2021年的39640万美元增加10270万美元，增幅25.9%；按固定汇率计算，增加13420万美元，增幅33.9%[82][83] - 2021年美洲、欧洲/中东/非洲、亚太地区净收入分别为92870万美元、55580万美元、39640万美元，较2020年增长47.1%、52.0%、41.4%[84] 各板块净收入情况 - 2022年学术与政府、生命科学与医疗保健、知识产权板块净收入分别为12.801亿美元、4.526亿美元、9.281亿美元，较2021年变动161.6%、9.5%、 - 5.1%[88] - 按固定汇率计算，2022年学术与政府板块收入增长8.149亿美元，增幅166.5%[89] - 按固定汇率计算，2022年生命科学与医疗保健板块收入增长5260万美元，增幅12.7%[90] - 按固定汇率计算，2022年知识产权板块收入增长940万美元，增幅1.0%[91] 运营费用情况 - 2022年运营费用中，收入成本为9.54亿美元，较2021年增长52.4%；销售、一般及行政成本为7.299亿美元，较2021年增长13.5%[97] - 2022年折旧和摊销费用为7.105亿美元，较2021年增长32.1%[97] - 2022年总收入成本和销售、一般及行政成本占收入的63.3%，低于2021年的67.6%[97] - 按固定汇率计算，2022年收入成本增长3.563亿美元，增幅56.9%，占净收入比例从33.4%增至35.9%[98] - 2021年全年，按固定汇率计算，收入成本增加1.829亿美元，增幅41.7%，占净收入百分比从2020年的35.0%降至33.4%，下降1.6%[99] - 2022年全年，按固定汇率计算，销售、一般和行政费用增加1.101亿美元，增幅17.1%，占净收入百分比从2021年的34.3%降至27.4%，下降6.9%[100] - 2021年全年，按固定汇率计算，销售、一般和行政费用增加9340万美元，增幅17.1%，占净收入百分比从2020年的43.4%降至34.3%，下降9.1%[102] - 2022年全年，折旧和摊销费用占净收入百分比从2021年的28.7%降至26.7%，下降2.0%[103] 重组和减值费用情况 - 2022年重组和减值费用为6.67亿美元，较2021年的12.95亿美元减少6.28亿美元，降幅48.5%；2021年较2020年的5.61亿美元增加7.34亿美元，增幅130.8%[104] - 2021年重组和减值费用为1.295亿美元，较2020年的5610万美元增加7340万美元，增幅130.8%[136] 公司股权及市值情况 - 截至2022年6月30日，公司非关联方持有的约4.035亿股普通股总市值为56亿美元，基于当日收盘价每股13.86美元[112] - 截至2023年1月31日，公司流通在外的普通股数量为6.74428406亿股[112] 外汇合约及相关费用情况 - 2022年、2021年和2020年，公司在其他经营（收入）费用净额中分别确认外汇合约按市值计价调整损失（收益）120万美元、690万美元和 - 2080万美元[118] - 截至2022年和2021年12月31日，未到期外汇合约本金分别为16.51亿美元和21.67亿美元[120] - 2022年、2021年和2020年，公司收入中美元占比分别为72%、66%和74%；直接费用中美元占比分别为67%、57%和69%[116] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，未到期外汇合约价值分别为1.651亿美元和2.167亿美元[120] 其他经营（收入）费用净额情况 - 2022年其他经营（收入）费用净额为 - 3.248亿美元，较2021年的2750万美元减少3.523亿美元，降幅1281.1%；2021年较2020年的 - 5240万美元增加7990万美元，增幅152.5%[138] 金融工具按市值计价情况 - 2022年金融工具按市值计价（收益）损失为 - 2.068亿美元，较2021年的 - 8130万美元减少1.255亿美元，降幅154.4%；2021年较2020年的2.051亿美元减少2.864亿美元，降幅139.6%[139] 资产出售情况 - 2022年10月31日，公司以2.961亿美元出售MarkMonitor域名管理业务，确认收益2.785亿美元[142] - 2020年11月6日，公司以4280万美元出售Techstreet部分非核心资产和负债，确认收益2810万美元[143] 股权及债券发行情况 - 2021年6月，公司完成4420万股普通股公开发行，发行价26美元/股；同时完成1440万股5.25% A系列强制可转换优先股公开发行[144][145] - 2021年6月，公司发行10亿美元2028年到期的高级担保票据和10亿美元2029年到期的高级票据，利率分别为3.875%和4.875%[146] 票据置换情况 - 2021年8月，公司进行交换要约，9.212亿美元旧高级担保票据和9.214亿美元旧高级无担保票据被有效投标并接受交换，发行等额新票据[149] - 置换后，7880万美元旧有担保票据和7860万美元旧有无担保票据仍未偿还，公司按本金100%赎回并支付自2021年6月24日至赎回日的应计未付利息[149] - 公司发行9.212亿美元新担保票据和9.214亿美元新无担保票据，自2021年12月30日起每年6月30日和12月30日向持有人支付半年利息[149] - 置换要约结算时，公司将各系列新票据本金存入隔离托管账户，直至2021年12月1日满足托管释放条件，托管资金用于支付ProQuest收购部分价款及相关费用[150] ProQuest收购情况 - 2021年12月1日完成ProQuest收购，新票据由科睿唯安间接子公司共同及个别担保，新担保票据与现有信贷安排和高级担保票据享有同等第一留置权，新无担保票据为发行人及担保人的无担保债务[151] 金额列报调整情况 - 本年度公司将美元金额列报从千改为百万，并对以前年度披露金额进行必要的四舍五入调整[156]