公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为53.36377亿美元，较2022年12月31日的48.96229亿美元增长9%[2] - 2023年前九个月，公司总营收为10.16559亿美元，较2022年同期的8.48428亿美元增长20%[3] - 2023年前九个月，公司运营收入为3.61603亿美元，较2022年同期的4.44609亿美元下降19%[3] - 2023年前九个月，公司净收入为2.76344亿美元，较2022年同期的3.60516亿美元下降23%[3] - 2023年前九个月，公司归属于Costamare Inc.的净收入为2.81396亿美元，较2022年同期的3.60516亿美元下降22%[3] - 2023年前九个月，公司普通股股东可获得的净收入为2.58094亿美元，较2022年同期的3.37214亿美元下降23%[3] - 2023年前九个月，公司基本和摊薄后每股收益为2.13美元，较2022年同期的2.74美元下降22%[3] - 截至2023年9月30日，公司流动负债为6.72931亿美元，较2022年12月31日的4.2309亿美元增长59%[2] - 截至2023年9月30日，公司非流动负债为22.93972亿美元，较2022年12月31日的23.12702亿美元下降1%[2] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为23.68326亿美元，较2022年12月31日的21.5695亿美元增长10%[2] - 2022年和2023年前九个月，来自重要租船人的收入占比情况：A分别为13%和10%，B分别为19%和10%，C分别为5%和13%，合计分别为37%和33%[7] - 2022年和2023年前九个月期末，现金、现金等价物和受限现金总额分别为7.15924亿美元和8.06673亿美元[7] - 2022年前九个月净收入为360,516美元，2023年前九个月为276,344美元[15] - 2022年前九个月其他综合收益为49,984美元，2023年前九个月为亏损1,709美元[15] - 2022年前九个月综合收益总额为410,500美元，2023年前九个月为274,635美元[15] - 2023年前九个月归属于子公司非控股股东的综合亏损为5,052美元[15] - 2023年前九个月归属于Costamare公司的综合收益为279,687美元[15] - 2022年1月1日至9月30日发行普通股2,475,409股，2023年同期为1,711,406股[16] - 2022年1月1日至9月30日回购普通股4,736,702股，2023年同期为6,267,808股[16] - 2022年1月1日其他综合收益为49,984美元，2023年同期为亏损1,709美元[15][16] - 2022年9月30日普通股数量为126,460,513股，2023年同期为128,749,819股[16] - 2023年前九个月子公司可赎回非控股股东净亏损为6,089美元[16] - 2022年和2023年前九个月净收入分别为360,516美元和276,344美元[19] - 2022年和2023年前九个月经营活动提供的净现金分别为457,218美元和178,468美元[19] - 2022年和2023年前九个月投资活动提供/使用的净现金分别为 - 39,403美元和112,424美元[19] - 2022年和2023年前九个月融资活动使用的净现金分别为 - 55,419美元和 - 295,777美元[19] - 2022年和2023年现金、现金等价物和受限现金净增加/减少分别为362,396美元和 - 4,885美元[19] - 2022年和2023年期间支付的利息净额分别为67,149美元和113,686美元[19] - 2022年和2023年股息再投资于公司普通股的金额分别为26,239美元和12,093美元[19] - 2023年9月30日止九个月，Costamare Shipping管理费用为31,580美元，2022年同期为32,868美元[23] - 2023年9月30日止九个月，Costamare Shipping和Costamare Services按总收入1.25%收取费用为9,236美元，2022年同期为10,606美元[23] - 2023年9月30日止九个月，Costamare Services收取费用2,000美元，与2022年同期持平[23] - 2023年9月30日止九个月，发行给Costamare Services 448,800股股份公允价值为4,294美元，2022年同期为5,701美元[23] - 截至2022年12月31日，营运资金担保总额为5,625美元；截至2023年9月30日，为6,675美元[23] - 2022年和2023年9月30日止九个月，Costamare Shipping向相关公司收取服务费用分别为1,328美元和1,802美元[23] - 2023年9月30日，应付Costamare Shipping余额为2,047美元；2022年12月31日，应收其余额为3,581美元[23] - 2023年9月30日，应付Costamare Services余额为1,403美元；2022年12月31日，为1,380美元[23] - 2022年和2023年9月30日止九个月，BNC向船东公司收取费用分别为567美元和520美元[23] - 2022年和2023年9月30日止九个月，BNA向船东公司收取费用分别为553美元和506美元[23] - 2023年前9个月LCLAW向公司子公司收费1.2万美元，2022年同期向Costamare Participations Plc收费2.9万美元[24] - 2023年前9个月Local Agencies向CBI收取总计1108.5万美元代理费，截至2023年9月30日，CBI欠Local Agencies总计2.9万美元，2022年12月31日，CBI欠Local Agency A 25.7万美元，欠Local Agency B和Local Agency C 95.2万美元[24] - 自2023年3月起，公司董事长拥有NGF 51%股权，截至2023年9月30日，NGF收取管理费128.5万美元，公司欠NGF 69.6万美元[24] - 2023年3月公司与Codrus签约，年费25万美元，截至2023年9月30日无欠款[24] - 2023年和2022年前9个月，公司分别投资1.82182亿美元和5971.6万美元于零息美国国债，分别获得3.05695亿美元和3500万美元短期投资出售/到期收入，截至2023年9月30日无短期投资[25] - 2022年前9个月公司收购二手集装箱船和干散货船，出售干散货船和集装箱船获净收益2125万美元，2023年前9个月一艘干散货船减值损失22.9万美元[26] - 2023年前9个月17艘船只完成干坞和特检，1艘在进行中，2022年前9个月15艘完成，1艘在进行中[27] - 2023年前9个月公司从Geyer Maritime Co.获特别股息127.4万美元，向Platt Maritime Co.和Sykes Maritime Co.分别注资98万美元和29.4万美元，2022年前9个月从Steadman Maritime Co.获特别股息112.8万美元[28] - 截至2023年9月30日，公司长期债务总额为2447813千美元，较2022年12月31日的2607534千美元有所下降[31] - 2023年9月30日止九个月，公司航次收入为1011968千美元，高于2022年同期的848428千美元[34] - 2023年9月30日，公司总资产为5336377千美元，高于2022年12月31日的4896229千美元[34][42] - 2023年9月30日止九个月，公司出售多艘船只，实现净收益88467千美元[43] - 截至2023年9月30日，公司决定出售的集装箱船奥克兰号，其公允价值为12058千美元，产生持有待售损失4855千美元[43] - 2023年1月1日至9月30日，船只成本从4796102千美元变为4759210千美元，累计折旧从1129241千美元变为1211604千美元，账面价值从3666861千美元变为3547606千美元[44] - 截至2023年9月30日，公司递延融资成本余额为69130千美元，较年初的55035千美元有所增加[47] - 2023年9月30日，公司定期贷款总额为1697175千美元，其他融资安排为644698千美元，无担保债券贷款为105940千美元[31] - 2023年9月30日，公司非流动长期债务净额为2087880千美元，较2022年12月31日的2264507千美元有所下降[31] - 2022年和2023年前九个月，长期债务的总利息费用分别为7278.8万美元和9816.9万美元[59] - 2023年1月1日融资成本余额为2291.3万美元，新增397.7万美元，摊销和核销639.9万美元，截至9月30日余额为2049.1万美元，非流动部分为1521.4万美元[61] - 2022年12月31日净应计租船收入为 - 20,349千美元，2023年9月30日为 - 24,865千美元[68] - 2023年1 - 9月未实现收入相关负债摊销额为289千美元，计入2023年合并利润表航次收入[70] - 2023年9月30日与航次租船协议相关的未实现收入为12,520千美元，将在资产负债表日后12个月内确认[70] - 2022年12月31日和2023年9月30日，期租承担（流动和非流动）的总余额分别为667千美元和518千美元，2022年和2023年1 - 9月摊销费用均为148千美元[70] - 2022年和2023年1 - 9月，B、C、D、E系列优先股股息支付或应计金额均为23,302千美元[76] - 2022年12月31日至2023年9月30日，子公司可赎回非控股股东权益余额从3,487美元变为1,148美元[96] - 截至2023年9月30日，公司发行股本总额为128,749,819股普通股，扣除回购库存股后，已发行在外的普通股为117,745,309股[97] - 2022年和2023年九个月期间，公司向普通股股东每股支付股息均为0.115美元；向B系列优先股股东每季度支付939美元（每股0.476563美元）；向C系列优先股股东每季度支付2,111美元（每股0.531250美元）；向D系列优先股股东每季度支付2,180美元（每股0.546875美元）[97] - 2022年和2023年九个月期间，公司净利润分别为360,516美元和276,344美元，归属于普通股股东的净利润分别为337,214美元和258,094美元，基本和摊薄后每股收益分别为2.74美元和2.13美元[98] - 2022年和2023年九个月期间，公司总融资成本分别为86,444美元和110,023美元，其中2023年利息费用为114,115美元[100] - 2023年，公司终止部分利率上限协议和利率互换协议，分别获得9,217美元和7,597美元[101] - 截至2023年9月30日，利率上限衍生工具公允价值为42,501美元（2022年12月31日为24,939美元）[101] - 截至2022年12月31日和2023年9月30日，公司衍生品未偿名义金额分别为1,094,930美元和1,321,336美元，公允价值分别为44,918美元和55,916美元[101] - 预计未来12个月，累计其他综合收益/（损失）中与利率互换、交叉货币互换和利率上限结算相关的估计净额27,564美元将重新分类至收益[102] - 截至2023年9月30日，FFA和燃油互换协议衍生品公允价值为净负债7,178美元，公司存入现金抵押品38,651美元[102] - 2023年套期利率互换和上限衍生品工具净损失12,157美元，非套期利率互换净损失283美元，远期运费协议净损失17,885美元，燃油互换协议净收益446美元，远期货币合约净损失1,614美元[104] - 2022年12月31日，各类衍生品合约资产和负债总价值为47,393美元；2023年9月30日，总价值为49,503美元[106