影院设备业务收入与费用 - 公司影院设备业务收入在2020年第四季度同比下降71%，从2019年同期的312.9万美元降至91万美元，主要由于COVID-19导致的影院关闭和虚拟打印费（VPF）收入减少[244] - 公司影院设备业务的直接运营费用在2020年第四季度同比下降52%，从2019年同期的31.2万美元降至15万美元，主要由于COVID-19导致的员工减少和部分员工从全职转为兼职[245] - 公司影院设备业务的折旧和摊销费用在2020年第四季度同比下降52%，从2019年同期的147.5万美元降至70.6万美元，主要由于部分数字影院投影系统达到十年使用寿命[248] - 影院设备业务收入在2020年12月31日的九个月内下降了80%，从1076.7万美元降至215.8万美元[261] - 公司Cinema Equipment Business部门的收入具有季节性，通常与电影公司发布电影的时间一致，夏季和冬季假期季节收入较高[321] - 2020年12月31日止九个月，由于疫情导致影院关闭，电影公司将其电影发布推迟到未来日期或通过流媒体平台发布，因此Cinema Equipment Business的正常季节性影响未显现[321] 内容与娱乐业务收入与费用 - 内容与娱乐业务收入在2020年第四季度同比增长8%，从2019年同期的838.3万美元增至904.4万美元，主要由于新增了五个第三方OTT频道和广告合作伙伴的增加[244] - 内容与娱乐业务的直接运营费用在2020年第四季度同比下降22%，从2019年同期的541.4万美元降至423.5万美元，主要由于新的第三方DVD分销商提供的过渡信用抵消了部分费用[245] - 内容与娱乐业务收入在2020年12月31日的九个月内增长了1%，从2078.9万美元增至2099.6万美元[261] 公司整体费用与支出 - 公司整体销售、一般和行政费用在2020年第四季度同比增长79%，从2019年同期的299.7万美元增至536.1万美元，主要由于股票补偿费用和奖金费用的增加[247] - 2020年12月31日的销售、一般和行政费用增加了11%，从1383.4万美元增至1536.9万美元[263] - 2020年12月31日的直接运营费用下降了15%，从1342.5万美元降至1139.4万美元[262] - 2020年12月31日的折旧和摊销费用下降了26%，从497.7万美元降至369.1万美元[266] - 2020年12月31日的净利息支出下降了40%，从571.3万美元降至343.2万美元[267] 公司财务表现与亏损 - 公司在2020年第四季度的调整后EBITDA同比下降180万美元，主要由于COVID-19导致的影院关闭和主要电影发行暂停[254] - 公司内容与娱乐业务的调整后EBITDA在2020年第四季度同比增长20万美元，主要由于新增的第三方OTT频道和广告合作伙伴的增加[254] - 公司2020年12月31日的净亏损为966.7万美元，而2019年同期为216.2万美元[259] - 2020年12月31日的调整后EBITDA为90.8万美元，而2019年同期为272.3万美元[259] - 2020年12月31日的Starrise股权投资公允价值变动导致4240万美元的亏损[268] - 2020年12月31日的调整后EBITDA下降了510万美元，主要由于COVID-19导致的影院关闭和主要电影发行暂停[273] - 公司2020年12月的净亏损为5610万美元，2019年同期为1029万美元[277] - 公司2020年12月的调整后EBITDA为-38.3万美元，2019年同期为468.4万美元[277] - 公司2020年12月的累计赤字为4.672亿美元，负营运资本为1660万美元[282] 公司融资与现金流 - 公司2021年2月通过出售560万股A类普通股筹集了700万美元[284] - 公司2020年12月通过ATM销售协议出售了2840.584万股普通股，净收益为1860万美元[287] - 公司2020年7月通过出售721.3334万股A类普通股筹集了1080万美元[289] - 公司2020年5月通过出售1066.6666万股普通股筹集了800万美元[291] - 公司2020年12月31日的现金及受限现金余额为2720万美元，2019年同期为1550万美元[308][309] - 公司2020年4月通过PPP贷款获得了220万美元，用于疫情期间的员工保留和业务连续性支持[296] - 公司2021年2月提前偿还了第二留置权贷款协议下的318万美元债务[303] - 2020年12月31日止九个月，公司经营活动产生的净现金流入主要受运营亏损驱动，扣除折旧、摊销、坏账回收和股票补偿等非现金费用，并受营运资本变化影响[312] - 2020年12月31日止九个月，公司支付了2200万美元给CEG和Corporate的供应商[312] - 2020年12月31日止九个月，公司投资活动产生的净现金流出包括出售Starrise股份的80万美元、购买物业和设备的30万美元、出售物业和设备的20万美元以及购买无形资产的70万美元[314] - 2020年12月31日止九个月，公司融资活动产生的净现金流入包括支付2240万美元的应付票据、1280万美元的信贷额度提取、3620万美元的A类普通股发行和认股权证行使以及220万美元的冠状病毒援助、救济和经济安全法案下的支付保护计划[315] 公司未来展望与风险 - 公司预计未来可能继续产生净亏损，主要由于折旧和摊销、债务利息、营销和促销活动以及内容获取和营销成本[318] - 公司认为截至2020年12月31日的现金及现金等价物余额、预期经营现金流、成本削减措施以及借款到期日延长或清偿、Starrise股权投资、资本筹集和其他资本资源的支持将足以满足未来12个月的合同义务和运营资本需求[319] - 迄今为止，通货膨胀对公司运营的影响不显著，但不能保证未来高通胀不会对运营结果产生不利影响[323] 公司税务与利息费用 - 公司在2020年第四季度的所得税费用为0，而2019年同期为10万美元[251] - 公司整体利息费用在2020年第四季度同比下降41%，从2019年同期的161.8万美元降至94.8万美元，主要由于贷款余额的减少[249] 公司表外安排与通货膨胀 - 公司未参与任何表外安排，除了普通业务中的经营租赁和全资未合并子公司CDF2 Holdings[322] - 迄今为止，通货膨胀对公司运营的影响不显著，但不能保证未来高通胀不会对运营结果产生不利影响[323]