公司财务状况 - 截至2021年6月30日，公司累计亏损4.69亿美元，营运资本为负950万美元[190] - 2021年2月，公司通过注册直接发行筹集了约700万美元，净收益约650万美元[191] - 2020年7月，公司通过注册直接发行筹集了约1080万美元，净收益约1010万美元[193] - 2020年5月，公司通过注册直接发行筹集了800万美元，净收益约710万美元[194] - 2021年6月，公司全额偿还了780万美元的Prospect贷款[203] - 2021年7月，公司获得220万美元的PPP贷款减免，并确认为收益[202] - 公司截至2021年6月30日的现金及现金等价物余额、预期运营现金流以及现有融资安排和新资本来源的获取能力，足以满足未来12个月的合同义务和运营资本需求[204] - 截至2021年6月30日，公司现金、现金等价物和限制性现金余额为1440万美元[262] - 2021年6月30日结束的三个月内，公司经营活动产生的净现金流入为362.1万美元，而2020年同期为净现金流出373.8万美元[266] - 2021年6月30日结束的三个月内，公司投资活动产生的净现金流出为79.1万美元，主要用于购买FoundationTV业务[270] - 2021年6月30日结束的三个月内，公司融资活动产生的净现金流出为632.4万美元，主要用于偿还票据和信贷额度[271] - 截至2020年6月30日，公司现金、现金等价物及受限现金余额为1730万美元[266] - 公司预计未来可能继续产生净亏损，主要由于折旧和摊销、债务利息、营销和促销活动以及内容获取成本[273] 公司业务运营 - 公司影院设备业务为北美和多个国际国家的6200块电影屏幕提供支持服务[180] - 2021年3月，公司与AMC签订协议，出售2369台电影放映机，总现金对价为1080万美元，截至2021年6月30日已确认收入560万美元[196] - 2020年4月，公司通过购买Starrise Media Holdings Limited的股票进行了2500万美元的股权投资[197][199] - 公司在2021年6月30日结束的季度中，完成了650套数字投影系统的销售，总销售额为560万美元[227] - 公司对影院设备业务的虚拟打印费（VPF）收入进行管理，VPF收入在数字内容首次在影院系统播放时确认[225] - 公司对内容与娱乐业务的收入确认基于内容在数字平台上的可用性或物理商品的发货时间[232] - 公司对物理商品的销售退货和其他津贴进行历史经验基础上的预留，若未来实际退货与历史经验不符，可能需要进行调整[233] - 公司对合同负债进行管理，当现金支付在履行义务之前收到时，记录为递延收入[237] - 公司对应收账款进行信用损失预留，基于历史坏账、客户信用状况和经济趋势进行评估[239] - 截至2021年6月30日，公司递延收入余额为40万美元，包括当前和非当前余额[243] - 2021年6月30日结束的三个月内，公司递延收入增加了50万美元，主要由于提前收到的现金支付[243] - 2021年6月30日结束的三个月内，公司内容与娱乐业务收入同比增长62%，达到878.4万美元[248] - 2021年6月30日结束的三个月内，公司影院设备业务收入同比增长930%，达到623.1万美元[248] - 2021年6月30日结束的三个月内，公司直接运营费用增加195.2万美元，同比增长73%[249] - 2021年6月30日结束的三个月内，公司销售、一般和行政费用增加220.3万美元，同比增长57%[250] - 2021年6月30日结束的三个月内，公司坏账费用为7.1万美元，主要与影院设备业务和内容与娱乐业务的不可收回账款相关[252] - 2021年6月30日结束的三个月内，公司折旧和摊销费用减少87.5万美元，同比下降57%[253] - 2021年6月30日结束的三个月内，公司利息费用减少114.6万美元，同比下降89%[254] - 2021年6月30日结束的三个月内，公司数字投影系统销售收入为560万美元[268] - 公司Cinema Equipment部门的收入具有季节性，通常与电影公司在夏季和冬季假期发布电影的时间一致[275] 公司资产与减值 - 公司对长期资产和有限寿命无形资产的可回收性进行评估，若未来未折现净现金流低于资产账面价值，则可能确认减值损失[216] - 公司在2021年6月30日结束的季度中，未对财产、设备和内部使用软件进行任何减值调整[210] - 公司在2021年3月31日进行了年度商誉减值测试，未记录任何减值损失[215] 公司表外安排与通胀影响 - 公司未参与任何表外安排，除了日常业务中的经营租赁和全资子公司CDF2 Holdings[276] - 通货膨胀对公司运营的影响目前不显著，但未来高通胀率可能对运营结果产生不利影响[277]