公司业务概述 - 公司影院设备业务为4609块电影屏幕提供监控、计费、收款和验证服务[187] - 公司内容与娱乐业务（CEG）是娱乐内容聚合和分发的市场领导者，并运营品牌化的OTT数字网络业务[187] - 公司通过数字平台、视频点播和实体商品（如DVD和蓝光光盘）分发内容，收入在内容可供订阅或发货时确认[241] - 公司Cinema Equipment Business的收入具有季节性，通常与电影公司发布电影的时间一致[300] 财务表现与亏损 - 截至2021年12月31日，公司累计亏损为4.697亿美元，营运资本为290万美元[198] - 公司预计未来可能继续产生净亏损，主要由于折旧和摊销、营销和促销活动以及内容获取和营销成本[299] - 2021年九个月期间，公司净亏损为4,595千美元，而2020年同期净亏损为56,103千美元[289] 融资与资本运作 - 2021年2月，公司通过注册直接发行筹集了700万美元，净收益约为650万美元[199] - 2021年7月，公司通过注册直接发行筹集了1080万美元，净收益约为1010万美元[201] - 2021年10月，公司与B. Riley Principal Capital签订了普通股购买协议，有权在24个月内出售最多5000万美元的新发行普通股，并在2021年10月和11月期间出售了530万股普通股，净收益为1240万美元[212] - 2021年6月，公司延长了与East West Bank的信贷额度到期日至2021年9月28日，但未进一步延长[209] - 2020年4月，公司通过薪资保护计划（PPP）获得220万美元贷款，并于2021年7月获得全额豁免[210] - 公司在2021年4月30日至7月9日期间全额偿还了Prospect Loan的未偿还非追索债务，支付了总计780万美元的本金[211] 收入与成本 - 公司在2021年12月31日结束的三个月中，系统销售收入为130万美元，而在2020年同期为6.6万美元[236] - 公司在2021年12月31日结束的九个月中，系统销售收入为910万美元，而在2020年同期为15.7万美元[236] - 公司CEG部门在2021年12月31日结束的三个月内，内容与娱乐业务收入同比增长33%，达到1202.4万美元，主要归因于有机增长和新流媒体频道的增加[257] - 公司CEG部门在2021年12月31日结束的三个月内，影院设备业务收入同比增长126%，达到206万美元，主要由于数字投影仪销售的持续增长[257] - 公司2021年九个月的总收入为39,202千美元，同比增长69%，其中影院设备业务收入增长435%，达到11,544千美元，内容与娱乐业务收入增长32%，达到27,658千美元[272][274] - 2021年九个月期间，数字投影系统销售收入为9.1百万美元[293] 成本与费用 - 公司CEG部门在2021年12月31日结束的三个月内，内容与娱乐业务的直接运营费用同比增长49%，达到632万美元，主要由于OTT管理频道的收入分成增加[258] - 公司CEG部门在2021年12月31日结束的三个月内，销售、一般和行政费用同比增长44%，达到773.6万美元，主要由于奖金激励费用增加[259] - 影院设备业务的直接运营费用增加11%，达到560千美元，主要由于Cinedigm拥有的投影仪资产的财产税义务增加[275] - 内容与娱乐业务的直接运营费用增加27%，达到13,863千美元，主要由于流媒体和交付成本增加，部分被物理销售的制造和履行成本减少所抵消[275] - 销售、一般和行政费用增加36%，达到20,938千美元，主要由于奖金激励费用增加490万美元，以及管理层和员工的股票补偿增加[276] 资产与负债 - 公司持有Starrise Media Holdings Limited的普通股，截至2022年2月11日，市值为740万美元[208] - 公司预计截至2021年12月31日的现金及现金等价物余额以及运营现金流将满足未来12个月的运营和资本需求[213] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为20.2百万美元[290] - 公司未参与任何表外安排，除了其全资子公司CDF2 Holdings[302] 折旧与摊销 - 公司CEG部门在2021年12月31日结束的三个月内，影院设备业务的折旧和摊销费用同比下降72%，达到19.6万美元，主要由于数字影院投影系统的使用寿命结束[262] - 公司CEG部门在2021年12月31日结束的三个月内，内容与娱乐业务的折旧和摊销费用同比增长28%，达到13.8万美元，主要由于新开发的内部软件投入使用[262] - 影院设备业务的折旧和摊销费用减少70%，达到1,001千美元，主要由于数字影院投影系统的十年使用寿命结束[278] 利息与债务 - 公司CEG部门在2021年12月31日结束的三个月内，利息费用同比下降90%，达到9.7万美元，主要由于债务余额的减少[263] - 利息费用减少92%，达到277千美元，主要由于消除了Prospect Loan的债务余额以及公司信用贷款和其他贷款的余额[280] 现金流 - 2021年九个月期间，公司经营活动产生的净现金流为4,746千美元，而2020年同期为-16,776千美元[290] - 2021年九个月期间，公司投资活动使用的净现金流为5,031千美元，主要用于购买FoundationTV和Bloody Disgusting两家公司[295] - 2021年九个月期间，公司融资活动产生的净现金流为2,636千美元，主要用于支付7.8百万美元的应付票据和2.0百万美元的信贷额度[297] 其他财务指标 - 公司CEG部门在2021年12月31日结束的三个月内，坏账回收收益为37.8万美元，相比2020年同期的7万美元大幅增加[261] - 坏账回收收益为418千美元，相比2020年的123千美元有所增加，主要由于影院设备业务和内容与娱乐业务的应收账款被认为无法收回[277] - 公司2021年九个月的所得税收益为576千美元，相比2020年的181千美元有所增加[281] - 公司2021年九个月的调整后EBITDA增加790万美元，主要由于影院设备业务的数字投影仪销售条款[284] - 调整后EBITDA不包括股票补偿费用等非现金项目，公司认为这些项目不反映其持续运营表现[286] - 2021年九个月期间，调整后的EBITDA为7,494千美元，而2020年同期为-383千美元[289] 商誉与减值 - 公司在2021年第四季度对商誉进行了定性评估，未记录任何减值损失[224] 收入确认与储备金 - 公司在Phase II部署中，每块屏幕的激活费用约为2000美元，并在系统交付并准备就绪时确认收入[238] - 公司根据历史经验记录实体商品的销售退货和其他津贴的储备金，如果未来实际退货和津贴与历史经验不同，可能需要调整储备金[242] - 公司CEG部门在2021年12月31日结束的三个月内，递延收入余额为30万美元，主要由于预收现金支付[252]