财务表现 - 公司2022年第二季度净亏损为600万美元，累计赤字为4.784亿美元，营运资金为负760万美元[154] - 公司2022年第二季度经营活动净现金流出为120万美元[154] - 公司预计截至2022年6月30日的现金及现金等价物余额以及预期经营现金流将足以支持未来12个月的运营和资本需求[168] - 公司总营业收入同比下降9%，从1501.5万美元降至1359万美元[210] - 公司净亏损同比扩大220%，从509.8万美元盈利转为609.3万美元亏损[221] - 公司调整后EBITDA同比下降770万美元，主要由于Cinema Equipment Business部门系统销售和VPF系统减少[223] - 公司经营活动现金流从362.1万美元净流入转为119.8万美元净流出[230] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物余额为1150万美元[230] - 截至2021年6月30日，公司现金、现金等价物及受限现金余额为1440万美元[231] - 2022年第二季度，公司应付账款增加了540万美元[232] 资本筹集与融资 - 公司通过多次资本筹集活动，包括2020年5月的800万美元直接发行和2020年7月的1080万美元直接发行，累计筹集资金超过3000万美元[155][157][158] - 公司通过2020年7月的ATM销售协议和2021年10月的股权线购买协议，分别剩余3800万美元和3760万美元的融资额度[161] 影院设备业务 - 公司通过出售2,369台电影设备给AMC，获得总计1080万美元的收入，截至2022年6月30日已确认收入1030万美元[162] - 公司影院设备业务截至2022年6月30日无未偿还的非追索债务，内容与娱乐业务及公司整体也无未偿还债务[151] - 公司影院设备业务的虚拟印刷费（VPF）收入自2017年11月以来大幅减少，部分被非追索债务义务的减少所抵消[149] - 影院设备业务在第一阶段部署中安装了434套系统，第二阶段部署中安装了648套系统[182] - 影院设备业务在第一阶段部署中，公司保留系统所有权和10年部署支付期结束后的剩余现金流[183] - 影院设备业务在第二阶段部署中，公司不保留系统所有权和成本回收后的剩余现金流[185] - 影院设备业务在2022年6月30日和2021年6月30日的三个月内，系统收入分别为120万美元和560万美元[189] - 影院设备业务在第二阶段部署中，每屏幕的激活费用约为2000美元[190] - 公司Cinema Equipment Business部门收入同比下降77%，从621.1万美元降至142.7万美元，主要由于系统收入和符合条件的VPF系统减少[210] - 2022年第二季度，公司数字投影系统销售收入为120万美元[234] - 公司影院设备业务的收入具有季节性，通常与电影公司发布电影的时机一致，夏季和冬季假期季节是电影公司发布最具市场吸引力电影的时期[238] 内容与娱乐业务 - 公司通过数字分发平台（如Apple iTunes、Netflix等）和实体商品（如DVD和蓝光光盘）分发内容，覆盖超过12,000块电影屏幕[147] - 内容与娱乐业务在2022年6月30日的三个月内，递延收入余额为40万美元[204] - 公司在2022年6月30日的三个月内，递延收入余额的增加主要是由于在履行绩效义务之前收到的现金支付[204] - 公司在2022年6月30日的三个月内，递延收入余额的减少主要是由于履行绩效义务后确认的收入[204] - Content & Entertainment Business部门收入同比增长38%，从878.4万美元增至1216.3万美元，主要由于新增7个流媒体频道和4个管理频道[210] - Content & Entertainment Business部门直接运营费用同比增长65%，从437.4万美元增至721.2万美元，主要由于内容制作和分发成本增加[211] 投资与股权 - 公司持有元宇宙公司约26.5%的股权，初始投资总额为5320万美元，但由于其股票在香港交易所停牌，投资价值可能面临减记或全额冲销[163][164][167] - 公司在2022年6月30日和2021年6月30日的三个月内，未记录无形资产减值损失[176] - 公司在2022年6月30日和2021年6月30日的三个月内，元宇宙投资记录的费用分别为1256美元和-334美元[178] - 公司持有CDF2 Holdings 100%的股权，CDF2 Holdings是一家未合并的变量利益实体（VIE），全资拥有Cinedigm Digital Funding 2, LLC，但公司不是该VIE的主要受益人[240] 成本与费用 - 公司销售、一般和行政费用同比增长62%，从604.3万美元增至981.5万美元，主要由于人员成本增加[212] - 2022年第二季度，公司投资活动现金流出中，购买物业和设备支出为10万美元[235] - 2021年第二季度，公司投资活动现金流出中，购买物业和设备支出为4万美元，购买FoundationTV业务支出为100万美元[235] - 2022年第二季度，公司融资活动现金流入中，偿还应付票据约30万美元[236] - 2021年第二季度，公司融资活动现金流出中，偿还应付票据约480万美元，偿还信贷额度160万美元[236] - 截至2022年6月30日，公司经营租赁义务总额为68.2万美元，其中2023年应付19.3万美元，2024年及2025年应付48.9万美元[237]