公司概况 - 公司为财富1000强全球解决方案提供商，提供超46万种产品，与超2500家供应商合作[63][66] 财务数据 - 2022年前九个月 - 2022年前九个月净销售额达23.925亿美元，较2021年同期增长3.001亿美元，增幅14.3%[99] - 企业解决方案、商业解决方案和公共部门解决方案净销售额分别为9.898亿美元、9.646亿美元和4.381亿美元，同比分别增长12.2%、21.3%和5.5%[99] - 2022年前九个月毛利润为4.018亿美元，较2021年同期增长6430万美元，增幅19.0%[99] - 销售、一般和行政费用（SG&A）为3.052亿美元，较2021年同期增长3290万美元，增幅12.1%，但占净销售额百分比从13.0%降至12.8%[109] - 2022年前九个月运营收入增至9660万美元，占净销售额百分比从3.1%增至4.0%[113] - 2022年前九个月所得税拨备为2660万美元，较2021年同期增长890万美元，有效税率为27.4%，与2021年同期基本持平[114] - 2022年前九个月净利润增至7040万美元，较2021年同期增长2290万美元[115] - 2022年前九个月经营活动提供净现金1570万美元，投资活动使用净现金700万美元，融资活动使用净现金80万美元[120] - 2022年前九个月净收入为7040万美元，2021年同期为4750万美元，增长2290万美元[125] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为1570万美元，较2021年同期的880万美元增加690万美元[126] - 2022年前九个月库存增加680万美元[127] - 2022年前九个月投资活动使用的现金为700万美元，用于购买财产和设备[133] - 2022年前九个月融资活动使用的现金为80万美元，用于支付基于股票的薪酬的工资税[134] 财务数据 - 2022年第三季度 - 2022年第三季度净销售额为7.757亿美元，较2021年同期增加2430万美元，增幅3.2%[74] - 2022年第三季度毛利润同比增加1590万美元，增幅13.2%，达1.366亿美元，毛利率从16.1%增至17.6%[74] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用同比增加1150万美元，增幅12.3%，达1.049亿美元，占净销售额比例从12.4%增至13.5%[74] - 2022年第三季度营业收入同比增加440万美元，占净销售额比例增加50个基点[74] - 2022年第三季度企业解决方案、商业解决方案、公共部门解决方案净销售额占比分别为39%、41%、20%[76] - 2022年第三季度笔记本电脑/移动产品、软件净销售额占比分别为36%、11%[76] - 2022年第三季度公司总净销售额为7.757亿美元，较2021年同期增长3.2%，各业务板块中企业解决方案净销售额3.055亿美元，降1.4%；商业解决方案3.158亿美元，增12.2%；公共部门解决方案1.544亿美元，降3.7%[82] - 2022年第三季度公司总毛利润为1.366亿美元，较2021年同期增长13.2%，各业务板块中企业解决方案毛利润4820万美元，增5.7%；商业解决方案6330万美元，增15.7%；公共部门解决方案2510万美元，增23.3%[82] - 2022年前三季度公司总净销售额对应毛利率为16.8%，2021年同期为16.1%；2022年第三季度为17.6%，2021年同期为16.1%[77] - 2022年第三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为1.049亿美元，较2021年同期增长12.3%，占净销售额的13.5%，2021年同期占比12.4%[78] - 2022年第三季度企业解决方案SG&A费用为3590万美元，较2021年同期增长35.3%，占该业务净销售额的11.7%，2021年同期占比8.6%[89] - 2022年第三季度商业解决方案SG&A费用为4400万美元，较2021年同期增长4.9%，占该业务净销售额的13.9%，2021年同期占比14.9%[89] - 2022年第三季度公共部门解决方案SG&A费用为2090万美元，较2021年同期增长5.9%，占该业务净销售额的13.5%，2021年同期占比12.3%[89] - 2022年第三季度总部/其他未分配SG&A费用为410万美元，较2021年同期下降20.4%[89] - 2022年第三季度公司运营收入增至3170万美元，2021年同期为2730万美元，占净销售额的4.1%，2021年同期占比3.6%[94] - 2022年第三季度公司净收入增至2320万美元，2021年同期为2000万美元，主要因运营收入增加440万美元，增幅16.1%[97] 公司预期 - 公司预计供应链挑战至少持续到2023年第一季度[72] - 公司持续拓展IT解决方案业务，预计服务成本将随服务工程师增加而上升[69] - 公司预计未来十二个月通过手头现金、运营产生的现金和信贷安排满足现金需求[119] 财务状况 - 截至2022年9月30日 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.162亿美元，5000万美元信贷额度无未偿还借款，该额度可增至8000万美元[122][123] - 截至2022年9月30日的过去12个月，客户账单从28亿美元增至32亿美元，增加4亿美元[126] - 截至2022年9月30日的过去12个月，应收账款占净销售额的比例从19.6%降至18.5%，下降1.1%[126] - 2022年9月30日现金转换周期为63天，2021年同期为60天[128] - 截至2022年9月30日，公司信贷安排的借款能力最高为5000万美元，可额外增加3000万美元[136] - 截至2022年9月30日，公司合并股东权益为7.561亿美元，最低合并净资产要求为5.52亿美元[140]