财务数据关键指标变化 - 2022年1月31日现金为20,711,228美元，较2021年10月31日的17,747,656美元增长16.7%[6] - 2022年第一季度净收入为1,217,248美元，较2021年同期的1,128,844美元增长7.8%[10] - 2022年第一季度净收入每股基本和摊薄均为0.11美元，2021年同期均为0.10美元[10] - 2022年1月31日总负债为2,566,585美元，较2021年10月31日的4,416,346美元下降41.9%[8] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金为3,461,499美元，较2021年同期的29,714美元大幅增长[14] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金为1,001,964美元，2021年同期为409,144美元[14] - 2022年第一季度融资活动使用的净现金为63,559美元，2021年同期提供401,403美元[14] - 2022年第一季度现金净增加2,963,572美元，2021年同期为947,586美元[14] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，递延佣金分别为0美元和0美元，相关摊销费用分别为0美元和3,884美元[31] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，存货分别为11,159,798美元和10,691,177美元[37] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，固定资产净值分别为6,743,670美元和6,037,101美元[38] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，其他流动资产分别为651,724美元和627,619美元[39] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，未开票应收款分别为401,661美元和1,080,384美元[42] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，递延收入分别为1,151,451美元和1,879,790美元[43] - 2022年1 - 3月，来自两个大客户的收入为1,855,731美元，占净收入的32%；2021年1 - 3月，来自两个大客户的收入为1,303,807美元，占净收入的26%[45][46] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，HSBC贷款余额分别为0美元和63,559美元，该贷款本季度已还清[48] - 2022年1 - 3月和2021年1 - 3月，净利润分别为1,217,248美元和1,128,844美元，基本每股收益分别为0.11美元和0.10美元，摊薄每股收益分别为0.11美元和0.10美元[51] - 2022年1月31日止三个月，公司净收入为583.8208万美元，较2021年同期的505.0459万美元增长15.6%[56][57] - 2022年1月31日止三个月，公司净利润为121.7248万美元，较2021年同期的112.8844万美元增长7.8%[56][57] - 2022年1月31日，公司总资产为4539.9231万美元，较2021年同期的4035.5522万美元增长12.5%[56][57] - 2022年1月31日，公司总负债为256.6585万美元，较2021年同期的373.035万美元下降31.2%[56][57] - 2022年1月31日止三个月和2021年同期，公司有效税率分别为16.0%和(11.8%)[66] - 2022年1月31日，现金为20,711,228美元，2021年为17,747,656美元[6] - 2022年1月31日止三个月和2021年同期，净收入分别为1,217,248美元和1,128,844美元[10] - 2022年1月31日止三个月和2021年同期，基本每股净收入分别为0.11美元和0.10美元[10] - 2022年1月31日止三个月和2021年同期，经营活动提供的净现金分别为3,461,499美元和29,714美元[14] - 2022年1月31日止三个月和2021年同期，投资活动使用的净现金分别为(1,001,964)美元和(409,144)美元[14] - 2022年1月31日止三个月和2021年同期，融资活动（使用）提供的净现金分别为(63,559)美元和401,403美元[14] - 2022年1月31日和2021年，现金期末余额分别为20,711,228美元和16,081,875美元[14] - 2022年和2021年，支付利息的现金分别为11,278美元和14,514美元[14] - 2022年支付税款的现金为51,264美元，2021年为0美元[14] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，递延佣金分别为0美元和0美元，2022年和2021年1月31日结束的三个月内，递延佣金摊销费用分别为0美元和3884美元[31] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，存货分别为11159798美元和10691177美元，其中原材料和零件分别为7926535美元和7525419美元[37] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，固定资产净值分别为6743670美元和6037101美元，其中建筑物分别为6019236美元和5298028美元[38] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，其他流动资产分别为651724美元和627619美元，其中存款分别为32280美元和63992美元[39] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，未开票应收款分别为401661美元和1080384美元，递延收入分别为1151451美元和1879790美元[42][43] - 2022年1月31日结束的三个月内，两家大客户收入为1855731美元，占净收入32%；2021年同期，两家大客户收入为1303807美元，占净收入26%[45][46] - 截至2022年1月31日和2021年10月31日，应付票据分别为0美元和63559美元，该HSBC贷款本季度已全额还清[48] - 公司于2019年11月27日与HSBC NA签订4000000美元循环信贷额度，利率为适用优惠利率，截至2022年1月31日和2021年10月31日，余额均为0美元[49] - 2022年和2021年1月31日结束的三个月内，净收入分别为1217248美元和1128844美元，基本每股收益分别为0.11美元和0.10美元[51] - 2022年1月31日止三个月，公司净收入为583.8208万美元，2021年同期为505.0459万美元，同比增长15.6%[56][57] - 2022年1月31日止三个月，公司净利润为121.7248万美元，2021年同期为112.8844万美元，同比增长7.8%[56][57] - 2022年1月31日，公司总资产为4539.9231万美元，总负债为256.6585万美元[56] - 2022年1月31日止三个月公司有效税率为16.0%[66] - 2021年1月31日止三个月公司有效税率为 - 11.8%[66] - 2022年较2021年同期有效税率上升，原因是美国公司净经营亏损结转额度用完开始纳税[66] 业务线构成 - 公司运营海洋技术和海洋工程两个业务单元[16] - 公司运营产品和服务两个可报告业务板块，产品板块主要销售水下技术声纳解决方案等，服务板块主要为主要国防承包商提供工程服务[52] - 公司运营两个可报告业务板块，分别为海洋技术业务和海洋工程业务[52] - 公司业务分布在美洲、欧洲、澳大利亚/亚洲、中东/非洲四个地理区域[55] 各业务线收入数据 - 2022年1月31日止三个月，美洲地区收入为326.195万美元，欧洲地区为130.1194万美元，澳大利亚/亚洲地区为81.5084万美元，中东/非洲地区为45.998万美元[58] - 2022年1月31日止三个月，设备销售、租赁、软件销售、工程部件和服务收入分别为239.5709万、63.0468万、30.4796万、130.0618万和120.6617万美元[58] - 2022年1月31日止三个月，货物在某一时点转移的收入为272.4343万美元，服务在一段时间内转移的收入为311.3865万美元[58] 业务风险 - 工程服务业务依赖劳动力向美国和英国政府提供产品和服务，若劳动力或客户运营受疫情影响，业务可能受冲击[62] - 公司受国防联邦采购条例补充规定约束，若无法执行强制疫苗接种，可能失去关键员工，影响工程服务提供[63] - 海洋技术业务依赖劳动力和经销商销售及交付产品，疫情影响其有效部署劳动力及客户参与度，影响业务发展[65] - 疫情可能持续影响公司经营成果、财务状况和流动性[64] - 工程服务业务依赖员工向美国和英国政府提供产品和服务，若员工无法有效工作或客户运营受限，业务可能受严重影响[62] - 公司受国防联邦采购条例补充规定的约束，可能因无法执行强制疫苗接种而失去关键员工，影响提供工程服务的能力[63] - 海洋技术业务依赖员工和经销商销售及交付产品和服务，疫情相关限制影响其业务开展和客户需求[65] 收入确认原则 - 公司依据财务会计准则委员会的Topic 606确认收入[18]