养老金计划资金缺口 - 截至2020年12月31日，公司养老金计划资金缺口为1.449亿美元[92] 信贷安排风险与数据 - 公司ABL信贷安排借款利率为浮动利率，面临利率风险，利率上升会增加偿债成本并减少净收入和现金流[88] - 截至2020年12月31日，公司ABL信贷安排借款基数为1.737亿美元，有效可用借款额度为1.509亿美元[98] 债务工具限制 - 公司债务工具对运营和财务施加重大限制，违反限制性契约可能导致违约事件，影响财务状况和经营业绩[90] 税率波动风险 - 公司预计年度有效税率和现金税负债可能波动，受盈利结构、债务和资本结构等因素影响[91] 营运资金与流动性风险 - 公司营运资金需求可能影响流动性和资本资源，若需求超过经营活动现金，额外资金来源可能无法满足需求[94] - 新冠疫情影响公司流动性，美国和加拿大生产停工可能减少营运资金余额，降低ABL信贷安排借款能力[98] 控股公司资金依赖风险 - 公司作为控股公司，依赖子公司现金满足义务，子公司资金支付可能受法律和文件限制[96] 保险获取风险 - 公司可能无法以合理费率获得足够保险，影响业务管理和财务状况[97] 法律合规风险 - 公司面临法律和合规风险，涉及法律诉讼和监管调查，结果不确定，可能对经营业绩和财务状况产生不利影响[100] - 公司可能受法律法规不利影响，包括环境、健康和安全等方面的法律法规，遵守这些法规可能产生大量成本[102] 远期外汇合约数据 - 截至2020年12月31日，公司远期外汇合约的名义金额为9750万美元，公允价值为资产110万美元[177] - 假设外币兑美元汇率出现10%不利或有利变动，2020年12月31日远期外汇合约潜在公允价值为：美元升值10%时为 - 560万美元，美元贬值10%时为 + 730万美元；2019年12月31日分别为 - 780万美元和 + 1050万美元[177] 净销售额占比 - 2020年美国以外净销售额占合并净销售额的78%[177] 可变利率债务情况 - 截至2020年和2019年12月31日，公司总债务中分别约有37.9%和50.9%为可变利率债务[178] - 2020年12月31日，公司未偿还的可变利率债务利率变动100个基点，年化税前收益和现金流影响将分别增加或减少360万美元[178] 衍生金融工具管理 - 公司通过使用衍生金融工具管理外汇汇率风险，不用于交易或投机目的[177] - 公司历史上曾使用利率互换合约管理可变利率定期贷款的现金流波动，2020年未签订任何利率互换合约[178] - 公司面临某些原材料（如天然气和炭黑）的商品价格风险，历史上曾使用衍生工具降低风险，2020年未签订任何商品衍生工具[178] - 公司将继续评估并可能使用衍生金融工具管理原材料、能源和商品价格波动风险[178]