公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为33.42亿美元，较2020年12月31日的30.74亿美元增长8.72%[9] - 2021年前三季度，公司总运营收入为12.55亿美元，与2020年同期的12.58亿美元基本持平[13] - 2021年前三季度，公司总运营费用为12.98亿美元，较2020年同期的30.35亿美元下降57.23%[13] - 2021年前三季度，公司运营亏损为3900万美元，较2020年同期的1.777亿美元大幅收窄[13] - 2021年前三季度，公司净亏损为8900万美元，较2020年同期的1.999亿美元有所收窄[13] - 2021年前三季度，归属于普通股股东的净亏损为1.02亿美元，较2020年同期的20.96亿美元大幅收窄[13] - 2021年前三季度，基本每股净亏损为1.23美元，较2020年同期的39.64美元大幅收窄[13] - 2021年前三季度，稀释每股净亏损为1.23美元，较2020年同期的39.64美元大幅收窄[13] - 2021年前三季度，综合亏损归属于普通股股东为2000万美元，较2020年同期的20.96亿美元大幅收窄[16] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为10.52亿美元，较2020年12月31日的11.82亿美元下降11%[10] - 2021年前三季度经营活动产生的净现金为4.56亿美元，2020年同期为1.41亿美元[30] - 2021年前三季度投资活动使用的净现金为1.51亿美元，2020年同期为0.28亿美元[30] - 2021年前三季度融资活动使用的净现金为1.44亿美元，2020年同期为0.08亿美元[30] - 2021年前三季度现金增加1.61亿美元，2020年同期增加1.05亿美元[30] - 2021年第三季度净收入为1.07亿美元，2020年同期净亏损700万美元[30] - 2021年前三季度净亏损8900万美元，2020年同期净亏损19.99亿美元[30] - 2021年前三季度油气及NGL销售为14.59亿美元，2020年同期为9.87亿美元[44] - 2021年前三季度其他运营净费用为3100万美元，2020年同期为4500万美元[44] - 2021年前三季度重组项目净成本为500万美元，2020年同期为6600万美元[46] - 2021年前三季度利息净支付分别为2300万美元和2700万美元，2020年同期分别为2100万美元和7200万美元[47] - 2021年第三季度和前九个月，公司基本和摊薄每股收益分别为1.26美元和1.25美元；2020年第三季度和前九个月，基本和摊薄每股收益分别为2.20美元和 - 39.64美元[83] - 2021年第三季度公司记录2500万美元减值费用，前九个月记录2800万美元减值费用；2020年前九个月记录17.36亿美元减值费用[94][95] - 2021年前九个月购买天然气销售额为2.41亿美元，较2020年同期增加1.32亿美元，增幅121% [166] - 2021年前九个月电力销售额为1.31亿美元，较2020年同期增加5600万美元[167] - 2021年前九个月其他收入为2700万美元，较2020年同期增加1500万美元[168] - 2021年前九个月总运营费用为12.98亿美元，较2020年同期的30.35亿美元大幅减少[169] - 2021年前九个月能源运营成本为1.37亿美元，较2020年同期增加1900万美元，增幅16% [169] - 2021年前九个月购买天然气费用为1.44亿美元，较2020年同期增加7700万美元，增幅115% [175] - 2021年前九个月运营现金流为4.56亿美元，较2020年同期增加3.15亿美元，增幅223% [182] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为1.51亿美元，较2020年同期增加1.23亿美元[184] - 2021年前九个月融资活动净现金使用量为1.44亿美元，较2020年同期的800万美元大幅增加[186] 公司各时间点权益及净收入构成情况 - 2021年6月30日，公司普通股余额为100万美元，库存股为 - 4500万美元，额外实收资本为12.73亿美元，累计亏损为 - 3.28亿美元，累计其他综合收益为 - 800万美元，归属于普通股股东的权益为8.93亿美元，归属于非控股股东的权益为2200万美元，总权益为9.15亿美元[20] - 2021年第三季度，公司净收入为1.03亿美元，归属于非控股股东的净收入为400万美元，总净收入为1.07亿美元[20] - 2021年9月30日，公司普通股余额为100万美元，库存股为 - 8400万美元，额外实收资本为12.86亿美元，累计亏损为 - 2.25亿美元，累计其他综合收益为7400万美元，归属于普通股股东的权益为10.52亿美元，总权益为10.52亿美元[20][21] - 2020年12月31日，公司普通股余额为100万美元，额外实收资本为12.68亿美元，累计亏损为 - 1.23亿美元，累计其他综合收益为 - 800万美元，归属于普通股股东的权益为11.38亿美元，归属于非控股股东的权益为4400万美元，总权益为11.82亿美元[21] - 2020年第三季度，公司净亏损为2900万美元，归属于非控股股东的净亏损为300万美元，总净亏损为3200万美元[24] - 2020年9月30日，公司额外实收资本为51.48亿美元，累计亏损为 - 74.66亿美元，归属于普通股股东的权益为 - 23.41亿美元，归属于非控股股东的权益为6800万美元，总权益为 - 22.73亿美元，可赎回非控股股东权益为6.92亿美元[24][26] - 2019年12月31日，公司额外实收资本为50.04亿美元，累计亏损为 - 53.7亿美元，累计其他综合损失为 - 2300万美元，归属于普通股股东的权益为 - 3.89亿美元，归属于非控股股东的权益为9300万美元，总权益为 - 2960万美元，可赎回非控股股东权益为8.02亿美元[26] - 2020年前三季度，公司净亏损为20.96亿美元，归属于非控股股东的净收入为1200万美元，总净亏损为20.84亿美元[26] - 2020年前三季度，公司向非控股股东分配了3700万美元[26] - 2020年前三季度，公司股份支付费用为600万美元，非控股股东权益调整为1.38亿美元[26] 公司资产与负债情况变化 - 2021年9月30日其他流动资产为9400万美元，2020年12月31日为6300万美元[42] - 2021年9月30日其他非流动资产为9800万美元，2020年12月31日为9000万美元[42] - 2021年9月30日应计负债为2.99亿美元，2020年12月31日为2.11亿美元[42] - 2021年9月30日其他长期负债为1.63亿美元，2020年12月31日为2.69亿美元[44] - 2021年9月30日库存为6000万美元，2020年12月31日为6100万美元[52] - 2021年9月30日长期债务净额为5.89亿美元，2020年12月31日为5.97亿美元[53] - 2021年9月30日循环信贷额度可用金额为3.59亿美元[56] 公司业务收购与出售情况 - 2021年8月公司以5300万美元收购MIRA在相关资产中的全部工作权益[66] - 2021年前三季度公司出售非核心资产分别获得1100万美元和1300万美元收益[67] - 公司出售文图拉盆地业务，已实现6200万美元现金收入，相关资产退役义务负债约1亿美元由买方承担[117] - 2021年第三季度，公司出售未开发土地收入1100万美元，获利200万美元；九个月截至9月30日，出售非核心资产收入1300万美元，获利400万美元[207] 公司套期保值与合约情况 - 循环信贷安排要求公司在2020年10月27日结束后的前24个月，对经证实储量中合理预期石油产量的至少75%进行套期保值；第25个月至第36个月，对至少50%进行套期保值[72] - 若杠杆比率大于2.00:1.00，公司需在每次储备报告交付日期后的至少24个月内，对经证实储量中合理预期石油产量的至少50%维持可接受的商品套期保值；若杠杆比率小于2.00:1.00，最低套期保值比例从50%降至33%[74] - 截至2021年9月30日，公司持有的布伦特原油合约中，卖出看涨期权每日桶数在2021年Q4至2023年分别为37,037、35,347、35,343、34,380、25,167、14,790桶，加权平均价格分别为60.75美元、60.37美元、60.63美元、60.76美元、57.82美元、58.01美元[75] - 截至2021年9月30日，公司持有的布伦特原油合约中，买入看跌期权每日桶数在2021年Q4至2023年分别为35,820、56,814、57,850、57,855、43,121、14,790桶，加权平均价格分别为40.19美元、48.29美元、48.98美元、49.48美元、50.05美元、40.00美元[75] - 截至2021年9月30日，公司持有的布伦特原油合约中，卖出看跌期权每日桶数在2021年Q4至2022年Q4分别为14,193、28,336、22,507、27,475、19,302桶，加权平均价格分别为32.00美元、38.06美元、40.00美元、38.84美元、39.44美元[75] - 截至2021年9月30日，公司持有的布伦特原油合约中，互换合约每日桶数在2021年Q4至2023年分别为13,922、12,369、10,669、10,476、17,263、10,101桶，加权平均价格分别为54.86美元、54.38美元、54.12美元、53.97美元、58.79美元、55.69美元[75] 公司每股收益计算相关情况 - 2021年前九个月摊薄每股收益计算中，排除了430万份基于该期间平均股价处于价外状态的认股权证可发行的普通股[84] - 2020年前九个月摊薄每股收益计算中，排除了125万份基于该期间平均股价处于价外状态的认股权证可发行的潜在普通股[87] 公司养老金与福利相关情况 - 2021年第三和前九个月，公司分别向设定受益计划缴款100万美元和200万美元，预计2021年剩余时间不会有重大缴款[88] - 2020年前九个月和第三季度，公司递延设定受益养老金计划缴款约500万美元，2020年12月完成缴款[89] - 2021年第三季度公司对退休后福利设计变更，重新计量后退休医疗福利义务减少8200万美元，累计其他综合收益相应增加[91] 公司税务相关情况 - 2021和2020年前九个月，公司未提供当期或递延所得税拨备或收益，法定税率与实际税率为零的差异与递延所得税资产估值备抵有关[93] - 2021和2020年前九个月及第三季度，公司未确认与股份支付相关的所得税收益；2020年前九个月，公司为预重组奖励的现金结算部分支付1500万美元[99] 公司股权激励相关情况 - 2021年前九个月，公司授予高管和非员工董事118.5万个受限股票单位（RSU），截至9月30日未确认补偿费用约2200万美元[100][101][103] - 2021年前九个月，公司授予高管96.9万个绩效股票单位（PSU），蒙特卡罗模拟模型假设预期波动率60.00% - 65.00%，无风险利率0.16% - 0.32%，截至9月30日未确认补偿费用约1400万美元[104][105][106][107] - 2021年6月30日，公司向约500名非高管员工授予1600万美元绩效现金奖励，一半奖励可变，支付范围为授予价值的75% - 150%[108] - 截至2021年9月30日，蒙特卡罗模拟模型中绩效现金奖励的预期波动率为60%，无风险利率为0.47%，预测期为2.7年[110] - 截至2021年9月30日，未确认的所有未归属现金结算奖励的补偿费用为1400万美元，预计在约三年的加权平均剩余服务期内确认[110] 公司股票回购与股息相关情况 - 2021年董事会授权最高2.5亿美元的股票回购计划，时间延长至2022年6月30日[111][120] - 截至2021年9月30日，公司回购260万股普通股，平均价格为每股32.39美元，花费8400万美元[112] - 公司为前任债务持有人预留440万股普通股用于认股权证，初始行权价为每股36美元，有效期四年[113] - 2021年前三季度和前三季度，公司因认股权证行权发行47416股普通股，获得约200万美元[114] - 2021年11月11日，董事会宣布每股0.1