销售额与收入 - 公司第三季度净销售额为7.92亿美元，同比下降3.3%[4] - 前三季度净销售额为20.88亿美元，同比下降9.3%[4] - 2023年第三季度，公司总收入为7.916亿美元，其中批发渠道收入为3.462亿美元，直接面向消费者收入为4.455亿美元，特许权使用费收入为571万美元[22] - 2023年前三个季度，公司总收入为20.877亿美元，其中批发渠道收入为8.847亿美元，直接面向消费者收入为12.03亿美元，特许权使用费收入为1657万美元[23] - 公司第三季度综合收入为6194.8万美元，同比增长9.5%[5] - 公司前三季度综合收入为1.31186亿美元，同比下降17.1%[5] - 2023年9月30日，公司合并净销售额为791,651千美元，较2022年10月1日的818,624千美元有所下降[52] 净利润与每股收益 - 第三季度净收入为6612.7万美元，同比增长1.8%[4] - 前三季度净收入为1.26亿美元，同比下降25.8%[4] - 第三季度每股基本收益为1.78美元，同比增长6.6%[4] - 前三季度每股基本收益为3.36美元，同比下降21.1%[4] - 公司第三季度净利润为6612.7万美元，同比增长1.8%[4] - 公司前三季度净利润为1.2599亿美元，同比下降25.8%[4] - 公司第三季度每股收益为1.78美元，与去年同期持平[4] - 公司前三季度每股收益为3.36美元，同比下降21.1%[4] - 公司2023年前三个季度的基本每股收益为3.36美元，稀释后每股收益为3.36美元[48] 现金流与资本支出 - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.06亿美元，去年同期为负2.17亿美元[8] - 公司前三季度资本支出为4247万美元，同比增长58.1%[8] - 公司2023年前三季度资本支出为4247万美元，同比增长58.0%[8] 股票回购与股息 - 公司前三季度回购普通股6749.2万美元，同比下降72.1%[8] - 公司前三季度支付股息8450.3万美元，同比下降5.6%[8] - 公司在2023年第三季度回购了390,004股股票，总成本为2757万美元，平均每股价格为70.69美元[28] - 截至2023年9月30日，公司剩余的股票回购授权总额约为6.82亿美元[29] - 公司在2023财年前三个季度每股普通股现金股息为0.75美元，总计2.25美元[32] - 公司在2023年前三个季度回购了975,358股股票，总成本为6749.2万美元，平均每股价格为69.20美元[28] - 公司在2023年前三个季度每股支付了0.75美元的现金股息，总计每股支付了2.25美元[32] 库存与供应链 - 公司库存从2022年10月1日的8.993亿美元减少至2023年9月30日的6.207亿美元，下降了31.0%，主要由于在途库存减少、储备库存减少以及2023财年净销售额预测降低[15] - 2023年9月30日的库存净现值调整较2022年10月1日减少了25.8%，主要由于库存质量和计划使用情况保持稳定[16] - 公司供应链融资计划（SCF）的循环容量为7000万美元，截至2023年9月30日，应付账款中包括的SCF金额为1670万美元[17][18] - 公司2023年前三季度库存减少2.787亿美元，同比下降31.0%[15] - 公司2023年前三季度供应链融资计划规模为7000万美元[17] - 公司2023年前三季度库存减值调整同比下降25.8%[16] 应收账款与合同负债 - 截至2023年9月30日，公司应收账款净额为2.405亿美元，较2022年12月31日的1.986亿美元有所增加[23] - 公司合同负债总额为2961万美元，包括未兑换礼品卡和客户忠诚奖励[25] - 公司2023年前三季度应收账款净额为2.405亿美元，同比下降9.4%[23] - 公司合同负债总额为2961万美元，其中流动合同负债为2871.7万美元，非流动合同负债为89.3万美元[25] 债务与融资 - 截至2023年9月30日，公司长期债务净额为5.67168亿美元，其中包括5亿美元的高级票据和7000万美元的担保循环信贷额度[34] - 公司担保循环信贷额度总额为8.5亿美元，包括7.5亿美元的美元额度和1亿美元的多币种额度[35] - 截至2023年9月30日，公司担保循环信贷额度的加权平均借款利率为6.55%[37] - 公司长期债务总额为5.67168亿美元，其中包括5亿美元的5.625%高级票据和7000万美元的担保循环信贷额度[34] - 公司担保循环信贷额度的加权平均借款利率为6.55%，截至2023年9月30日，公司有7.756亿美元可用于未来借款[37] 其他财务数据 - 公司累计其他综合亏损为2914万美元，主要由于外币折算调整和养老金及退休后义务[26] - 公司在2023财年第三季度和前三个季度的股票薪酬费用分别为392.8万美元和1491.2万美元[38] - 截至2023年9月30日，公司未确认的所得税收益总额为950万美元，其中650万美元可能影响公司有效所得税率[39] - 公司在2023财年第三季度和前三个季度的投资市场证券收益分别为80万美元和140万美元[42] - 截至2023年9月30日，公司高级票据的公允价值为4.814亿美元[44] - 公司在2022财年第四季度对Skip Hop商标资产计提了560万美元的减值损失[47] - 公司累计其他综合亏损为2914.2万美元，主要由外币折算调整和养老金及退休后义务组成[26] - 公司在2023年前三个季度的股票薪酬费用为1491.2万美元，其中包括时间限制性股票奖励和绩效限制性股票奖励[38] - 公司截至2023年9月30日的未确认所得税收益总额为950万美元，其中650万美元可能影响公司的有效所得税率[39] - 公司2023年9月30日的其他流动负债总额为106,122千美元，较2022年12月31日的122,439千美元有所下降[49] 部门业绩 - 2023年9月30日，美国零售部门的净销售额为374,796千美元，占总净销售额的47.3%[52] - 2023年9月30日，美国批发部门的净销售额为300,338千美元，占总净销售额的38.0%[52] - 2023年9月30日，国际部门的净销售额为116,517千美元，占总净销售额的14.7%[52] - 2023年9月30日，美国零售部门的营业利润为47,983千美元，占该部门净销售额的12.8%[52] - 2023年9月30日，美国批发部门的营业利润为65,702千美元，占该部门净销售额的21.9%[52] - 2023年9月30日，国际部门的营业利润为13,379千美元，占该部门净销售额的11.5%[52] - 2023年9月30日，公司合并营业利润为93,430千美元，占总净销售额的11.8%[52] 重组费用 - 公司第三季度组织重组费用为150万美元，前三季度累计为410万美元[53] - 2023年9月30日，公司因组织重组和相关公司办公室租赁修正行动产生的费用为1.5百万美元[53]