财务数据关键指标变化 - 2020年第四季度总营收为9500万美元，较2019年同期的7750万美元增加1750万美元，增幅22.6%[143][150] - 2020年第四季度运营利润率为21.3%，较2019年同期的负2.7%提升24个百分点[143] - 2020年第四季度经营活动提供的现金为1080万美元，较2019年同期的950万美元增加130万美元[143] - 2020年第四季度总成本为2688.1万美元，2019年同期为2593.4万美元[145] - 2020年第四季度总运营费用为4781.1万美元，2019年同期为5362.2万美元[145] - 2020年第四季度运营收入为2027.2万美元，2019年同期亏损209.7万美元[145] - 2020年第四季度税前收入为1425.4万美元，2019年同期亏损876万美元[145] - 2020年第四季度总收入成本为2690万美元，较2019年同期的2590万美元增加100万美元，增幅3.7%[155] - 2020年第四季度总毛利为6810万美元，较2019年同期的5150万美元增加1660万美元，增幅32.1%[156] - 2020年第四季度研发费用为2410万美元，较2019年同期的2350万美元增加60万美元，增幅2.5%[162][168] - 2020年第四季度销售与营销费用为890万美元，较2019年同期的790万美元增加100万美元，增幅12.0%[169] - 2020年第四季度一般及行政费用为1160万美元，较2019年同期的1150万美元增加10万美元，增幅1.2%[163][171] - 2020年第四季度无形资产摊销为500万美元，较2019年同期的520万美元减少20万美元，降幅3.5%[172] - 2020年第四季度重组及其他成本净额为0，较2019年同期的760万美元减少750万美元，降幅99.4%[174] - 2020年第四季度其他费用净额为600万美元，较2019年同期的670万美元减少70万美元，降幅9.7%[175][177] - 2020年第四季度所得税收益为740万美元，较2019年同期的300万美元净变化1040万美元，变化率为 - 346.0%[178] - 2020年12月31日止三个月，经营活动提供的净现金为1080.9万美元，较2019年同期增加14.3%；投资活动使用的净现金为872.7万美元，较2019年同期增加141.6%；融资活动使用的净现金为2877.9万美元，较2019年同期变化 -126.8% [192] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年第四季度许可收入为4640万美元，较2019年同期的4080万美元增加560万美元，增幅13.9%，占总营收比例从52.6%降至48.9%[150][151] - 2020年第四季度连接服务收入为2730万美元，较2019年同期的2300万美元增加430万美元，增幅18.4%，占总营收比例从29.7%降至28.7%[150][152][153] - 2020年第四季度专业服务收入为2130万美元，较2019年同期的1370万美元增加760万美元，增幅55.8%，占总营收比例从17.6%升至22.4%[150][154] 资金状况 - 截至2020年12月31日，公司净营运资金为1.621亿美元，现金及现金等价物为1.104亿美元[180] - 截至2020年12月31日，公司持有约1.102亿美元现金及现金等价物，假设利率提高1%，现金及现金等价物中的货币市场基金利息收入每年将增加80万美元[216] 债务相关 - 2020年6月2日，公司发行本金总额1.75亿美元的3.00% 2025年到期高级可转换票据，净收益1.698亿美元[182] - 票据年利率3.00%，2025年6月1日到期，初始转换率为每1000美元本金可转换26.7271股普通股，初始转换价格约为每股37.42美元[183][184] - 2020年12月31日止三个月，与票据相关的总利息费用为240.8万美元[186] - 2020年6月12日，公司签订定期贷款安排，净收益1.23亿美元，同时签订循环信贷安排，截至2020年12月31日无未偿还金额[186][188] - 2020年12月17日，公司对信贷协议进行修订，将循环信贷和定期贷款安排的到期日从2024年6月12日延长至2025年4月1日[188] - 2020年12月31日止季度，高级信贷安排的总利息费用为140万美元[189] - 截至2020年12月31日，假设利率提高1%且循环信贷额度全额提取，高级信贷安排的利息支出每年将增加约170万美元[217] 合同现金义务 - 截至2020年12月31日，公司的合同现金义务总额为3.61581亿美元，其中2021年为173.45万美元，2022 - 2023年为463.41万美元，2024 - 2025年为2948.81万美元，之后为30.14万美元[198] 表外安排 - 截至2020年12月31日，无可能对合并财务报表产生重大影响的表外安排[200] 财务报表编制 - 公司合并财务报表按照美国公认会计原则编制，编制过程中需进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[201] 收入来源 - 公司主要收入来源为基于特许权使用费的软件许可安排、连接服务和专业服务[203] 商誉情况 - 商誉代表企业合并中购买价格超过所收购净资产公允价值的部分，截至2020年12月31日，未发现商誉减值迹象[206][209] 市场风险及管理 - 公司面临外汇汇率和利率变化带来的市场风险，通过日常运营、融资活动和衍生金融工具管理风险[212] 外汇合约情况 - 截至2020年12月31日，公司未到期外汇远期合约的名义金额总计为5530万美元，外汇合约组合汇率不利变动10%将导致未实现损失480万美元[215]