总营收数据变化 - 2021年第一季度总营收为9.8662亿美元，2020年同期为8.6823亿美元，同比增长13.63%[12] - 2021年上半年总营收为19.2305亿美元，2020年同期为16.4528亿美元，同比增长16.9%[12] - 2021年第一季度总营收从8680万美元增至9870万美元，增长1190万美元，增幅13.6%[168] - 2021年前六个月总营收从1.645亿美元增至1.923亿美元，增长2780万美元，增幅16.9%[169] - 2021年第一季度总营收为9866.2万美元，较2020年同期的8682.3万美元增长1193.9万美元，增幅13.6%[176][177] - 2021年上半年总营收为1.92305亿美元，较2020年同期的1.64528亿美元增长2780.7万美元，增幅16.9%[181][182] 净利润数据变化 - 2021年第一季度净利润为1.1163亿美元，2020年同期为1.2812亿美元，同比下降12.87%[12] - 2021年上半年净利润为3.2104亿美元，2020年同期为0.1529亿美元，同比增长2000.98%[12] 现金及现金等价物与资产负债数据变化 - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物为1.19546亿美元，截至2020年9月30日为1.36067亿美元[18] - 截至2021年3月31日，总资产为16.89947亿美元，截至2020年9月30日为16.87617亿美元[18] - 截至2021年3月31日，总负债为6.86506亿美元，截至2020年9月30日为7.27546亿美元[18] - 截至2021年3月31日，股东权益为10.03441亿美元，截至2020年9月30日为9.60071亿美元[18] 每股收益数据变化 - 2021年第一季度基本每股收益为0.30美元，2020年同期为0.35美元，同比下降14.29%[12] - 2021年上半年基本每股收益为0.85美元，2020年同期为0.04美元，同比增长2025%[12] - 2021年第一季度基本每股收益为0.30美元，摊薄后为0.28美元；前六个月基本每股收益为0.85美元，摊薄后为0.82美元。2020年第一季度基本每股收益为0.35美元，摊薄后为0.34美元；前六个月基本每股收益为0.04美元，摊薄后为0.04美元[85] 净收入与现金流数据变化 - 2021年上半年净收入为32,104美元，2020年同期为1,529美元[25][28] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为27,009美元，2020年同期使用的净现金为735美元[28] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为13,847美元，2020年同期为10,145美元[28] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为31,039美元，2020年同期提供的净现金为106,376美元[28] - 2021年上半年现金及现金等价物净减少16,521美元，期末余额为119,546美元；2020年同期净增加95,584美元，期末余额为95,584美元[28] - 2021年上半年支付的所得税现金为1,446美元，支付的利息现金为5,403美元；2020年同期分别为627美元和8,997美元[28] 公司分拆与业务模式 - 2019年10月1日，公司从Nuance Communications, Inc.进行免税分拆，每持有8股Nuance普通股可获得1股公司普通股[33] - 公司是全球领先的汽车AI助手和创新解决方案提供商，主要通过销售软件许可证、云连接服务和专业服务创收[35] 疫情对公司的影响 - 公司持续密切关注COVID - 19疫情发展及其对业务的影响，疫情对财务业绩的影响存在高度不确定性[36] 金融资产与应收账款数据 - 截至2021年3月31日，公司货币市场基金的估计公允价值为8160万美元[41] - 2021年3月31日，两家客户分别占公司应收账款净额的21.6%和11.6%；2020年9月30日，两家客户分别占14.8%和10.9%[42] 会计准则采用与评估 - 公司于2020年10月1日采用修正追溯法采用ASU 2016 - 13，对留存收益的累积影响调整不重大[48] - ASU 2020 - 04于2020年3月12日至2022年12月31日对所有实体有效，公司正在评估其对合并财务报表的影响[49] - ASU 2020 - 06于2021年12月15日后的年度报告期及其中期生效，公司可在2020年12月15日后的年度及其中期提前采用，公司正在评估其影响[50] 市场收入数据 - 2021年第一季度和上半年，美国市场收入分别为3678.1万美元和6887.5万美元；2020年同期分别为3674.2万美元和7193.8万美元[71] - 2021年第一季度，两家客户的收入分别为1740万美元（占比17.7%）和1730万美元（占比17.5%）；上半年分别为3520万美元（占比18.3%）和2480万美元（占比12.9%）[71] - 2020年第一季度，两家客户的收入分别为1910万美元（占比22.0%）和970万美元（占比11.1%）；上半年一家客户收入为3710万美元（占比22.6%）[71] - 美国、德国和日本市场的收入在各报告期均分别占总收入的10%以上[72] 合同相关数据 - 公司连接服务合同期限一般为1至5年[63] - 截至2021年3月31日，公司有580万美元合同取得成本，2021年和2020年第一季度摊销费用分别为40万美元和30万美元，前六个月分别为80万美元和60万美元[74] - 截至2021年3月31日，公司有4170万美元资本化合同成本，2021年和2020年第一季度摊销费用分别为310万美元和260万美元，前六个月分别为740万美元和530万美元[75][76] - 截至2021年3月31日，合同资产余额为3775.8万美元，净额为3726.9万美元；递延收入余额为3.01801亿美元[78] - 2021年3月31日未履行或部分未履行的履约义务预计未来确认收入，一年内为1.50356亿美元，两到五年为1.76161亿美元，超过五年为2230万美元，总计3.48817亿美元[80] 金融资产公允价值数据 - 截至2021年3月31日，公司金融资产公允价值总计9967.3万美元，其中一级8164.4万美元，二级1802.9万美元；截至2020年9月30日，总计1.13099亿美元，其中一级1.01437亿美元，二级1166.2万美元[89] 票据公允价值数据 - 截至2021年3月31日和2020年9月30日，公司票据估计公允价值分别为4.419亿美元和2.710亿美元[92] 非上市权益证券投资数据 - 截至2021年3月31日，公司持有260万美元无公允价值的非上市权益证券投资，无减值或价格变动调整[94] 外汇远期合约数据 - 2021年3月31日，外汇远期合约的总名义金额为5560万美元，加权平均剩余期限约为11.7个月[95] - 2021年3月31日，未指定为套期的外汇远期合约在预付费用和其他流动资产中的公允价值为1027美元，其他资产为425美元，应计费用和其他流动负债为3美元，其他负债为11美元[96] 信用损失备抵数据 - 截至2021年3月31日的六个月，信用损失备抵期初余额为-139.4万美元，当期收回37.8万美元，核销11.8万美元，外汇影响10.7万美元，期末余额为-102.7万美元[98] 商誉与无形资产数据 - 截至2021年3月31日，商誉账面价值期初为11.28198亿美元，外汇折算影响230.4万美元，期末为11.30502亿美元[101] - 截至2021年3月31日，客户关系和技术专利等无形资产的账面总值为2.01758亿美元，累计摊销1.66222亿美元，账面净值为3553.6万美元[103] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，无形资产摊销费用分别为510万美元和540万美元；六个月分别为1010万美元和1060万美元，预计2021财年剩余时间摊销约1010万美元[103] 租赁相关数据 - 2021年3月31日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为51.3个月和51.5个月，加权平均折现率分别为7.0%和4.4%[107] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，租赁总成本分别为220万美元和230.5万美元；六个月分别为455.2万美元和448.5万美元[108] - 截至2021年3月31日，不可撤销租赁的未来最低租赁付款总额为2.464亿美元，折现后租赁负债总额为2.1265亿美元[110] 负债相关数据 - 2021年3月31日，应计费用和其他流动负债总计5504.2万美元，较2020年9月30日的6607.8万美元有所减少[111] 重组成本数据 - 2021年3月31日止六个月，重组及其他成本净额为101.7万美元，其中人员成本38.1万美元，设施成本56.5万美元[114] - 2021年3月31日止三个月，公司记录重组费用0.5万美元，六个月记录1.0万美元；2020年同期分别为2.9万美元和10.4万美元[115][116] 股权相关数据 - 公司授权发行6亿股资本股票，包括400万股优先股和5.6亿股普通股[117] - 2021年1月1日，根据股权计划自动年度增加条款，113.0547万股普通股可用于发行[118] - 2021年3月31日止六个月，非归属受限股单位期初281.4305万股，期末237.6415万股，预计归属237.6415万股[120] 股份支付费用数据 - 2021年3月31日止三个月和六个月，股份支付费用分别为1414.4万美元和2746.9万美元；2020年同期分别为656万美元和1552.9万美元[122] 信用证数据 - 截至2021年3月31日，公司有170万美元信用证用于租赁办公室，另有60万美元信用证用于其他设施租赁[127] 税前收入与所得税费用数据 - 2021年3月31日止三个月和六个月，税前收入分别为1737.9万美元和2890.5万美元；2020年同期分别为610.5万美元和 - 240.9万美元[128] - 2021年3月31日止三个月和六个月，所得税费用分别为621.6万美元和 - 319.9万美元；2020年同期分别为 - 670.7万美元和 - 393.8万美元[130] - 2021年3月31日止三个月有效税率为35.8%，2020年同期为 - 109.9%[130] - 2021年3月31日止六个月有效税率为负11.1%，2020年同期为163.5%；所得税收益为320万美元，较2020年同期的390万美元净变化70万美元[132] 长期债务数据 - 2021年3月31日，长期债务总额为2.71931亿美元，较2020年9月30日的2.73122亿美元略有下降；长期债务净额为2.65681亿美元，较2020年的2.66872亿美元略有下降[134] 可转换优先票据数据 - 2020年6月2日，公司发行1.75亿美元2025年到期3%可转换优先票据，净收益1.698亿美元用于偿还部分债务；初始转换率为每1000美元本金兑换26.7271股普通股，相当于初始转换价格约为每股37.42美元[137][139] - 截至2021年3月31日，可转换优先票据权益部分账面价值（税后和交易成本后）为1440万美元；三个和六个月利息费用分别为237.4万美元和478.2万美元[140][141] 信贷协议数据 - 2020年6月12日，公司签订信贷协议，包括1.25亿美元四年期高级有担保定期贷款和5000万美元高级有担保第一留置权循环信贷；截至2021年3月31日，循环信贷无未偿还金额[143] - 2020年12月17日，信贷协议修订，将到期日延至2025年4月1日；三个和六个月利息费用分别为100万美元和240万美元[143][144] - 循环信贷未使用部分季度承诺费根据净总杠杆比率调整，范围从0.3%到0.5%[145] - 2022年12月31日前，季度本金还款为定期贷款初始本金的1.25%；2023年3月31日起为2.5%[146] - 信贷协议包含肯定和否定契约，包括净担保杠杆比率不超过3.25:1、净总杠杆比率不超过4.25:1和最低流动性7500万美元；截至2021年3月31日，公司遵守所有契约[148] 财务报表错误调整 - 2021年第一季度，公司识别三个非重大错误并调整以前发布的合并财务报表，