资产负债表关键数据变化 - 2021年9月30日资产负债表余额为103.1945亿美元，2021年12月31日为104.9501亿美元[12] - 2022年9月30日应计费用和其他流动负债总额为515.4万美元，12月31日为503.6万美元[40] - 2022年12月31日，外币远期合约在预付费用和其他流动资产中公允价值为70.6万美元，9月30日为162.7万美元[33] - 2022年9月30日非归属股份共143.1011万股，其中基于时间的股份99.6016万股，基于绩效的非归属股份43.4995万股；12月31日非归属股份共390.867万股，其中基于时间的股份253.5074万股，基于绩效的非归属股份137.3596万股[43] - 截至2022年12月31日，客户关系和技术专利的净账面价值分别为7300万美元和413万美元，加权平均剩余寿命分别为1.7年和1.0年；9月30日分别为9183万美元和517万美元，加权平均剩余寿命分别为1.7年和1.2年[54] - 截至2022年12月31日，长期债务总额为2.67346亿美元，其中可转换优先票据为1.72177亿美元，高级信贷安排为9516.9万美元[87] - 截至2022年12月31日，公司总资产为13.48288亿美元，较2022年9月30日的13.18493亿美元增长2.26%[200] - 截至2022年12月31日，公司总负债为6.28437亿美元，较2022年9月30日的6.05543亿美元增长3.78%[200] - 截至2022年12月31日，公司股东权益为7.19851亿美元，较2022年9月30日的7.1295亿美元增长0.97%[200] - 2022年12月31日现金及现金等价物为9065.7万美元，较2022年9月30日的9484.7万美元减少4.42%[200] - 2022年12月31日应收账款净额为6643.8万美元，较2022年9月30日的4507.3万美元增长47.40%[200] - 2022年12月31日应付账款为1910.3万美元，较2022年9月30日的1037.2万美元增长84.18%[200] - 2022年12月31日短期债务为1250万美元，较2022年9月30日的1093.8万美元增长14.28%[200] - 2022年12月31日长期债务为2.67346亿美元，较2022年9月30日的2.59436亿美元增长3.05%[200] - 2022年12月31日递延收入为7582.2万美元，较2022年9月30日的7266.2万美元增长4.35%[200] - 2022年12月31日普通股发行及流通股数为40017股，较2022年9月30日的39430股增长1.49%[200] 利润相关关键数据变化 - 2022年12月31日止三个月净利润为1904.4万美元[12] - 2022年12月31日止三个月其他综合损失为535.1万美元[12] - 2022年第四季度总净收入为8.3658亿美元，2021年同期为9.4426亿美元，美国收入为2.1356亿美元，2021年同期为3.5129亿美元，德国收入为1.8164亿美元，2021年同期为1.9509亿美元等[45] - 2022年第四季度，公司可交易证券产生未实现收益0.1百万美元，2021年同期记录了少量未实现损失[50] - 2022年第四季度，外汇远期合约未指定为套期保值的衍生品净损失为145.3万美元，2021年同期净收入为111.7万美元[52] - 2022年第四季度，融资租赁成本总计245万美元，其中使用权资产摊销10.8万美元，租赁负债利息1万美元；2021年同期总计251万美元[56] - 2022年第四季度，重组和其他成本净额为418.9万美元，其中人员成本304.9万美元，设施成本19.3万美元；2021年同期为491.5万美元[59] - 2021年第四季度，因前首席执行官辞职及相关股票奖励修改，公司记录了400万美元的股票薪酬费用，扣除500万美元的没收金额[63] - 2022年第四季度国内所得税为 - 249美元，国外为1499美元，所得税拨备为1250美元，有效所得税税率为 - 137.7%；2021年同期国内为1437美元，国外为 - 1138美元，所得税拨备为299美元，有效所得税税率为1.5%[69] - 2022年第四季度与票据相关的合同利息费用为1322美元，债务折价摊销为0，发行成本摊销为280美元，总利息费用为1602美元；2021年同期分别为1322美元、924美元、232美元和2478美元[72] - 2022年第四季度总营收为8370万美元，较2021年同期减少1070万美元，降幅11.4%[80] - 2022年第四季度运营利润率为 - 2.4%，较2021年同期下降26.7个百分点；经营活动使用现金210万美元，较2021年同期净变化720万美元[80] - 2022年第四季度总营收8365.8万美元，较2021年同期的9442.6万美元下降11.4%[82] - 2022年第四季度毛利润5747.5万美元，较2021年同期的7019.9万美元下降18.1%[82] - 2022年第四季度运营亏损197.7万美元，而2021年同期运营收入为2293.2万美元[82] - 2022年第四季度净亏损215.8万美元，而2021年同期净利润为1904.4万美元[82] - 2022年第四季度有效税率为 - 137.7%，2021年同期为1.5%；2022年第四季度所得税拨备为130万美元，较2021年同期的30万美元净增100万美元[85] - 2022年第四季度总营收为8370万美元，较2021年同期的9440万美元减少1070万美元，降幅11.4%[107] - 2022年第四季度专业服务收入为1980万美元，较2021年同期的1940万美元增加40万美元，增幅2.2%；占总营收的比例从20.6%提升至23.7%，增加3.1个百分点[108] - 2022年第四季度许可证收入为4540万美元，较2021年同期的4690万美元减少150万美元，降幅3.1%；占总营收的比例从49.6%提升至54.3%，增加4.7个百分点[119] - 2022年第四季度连接服务收入为1839.4万美元，较2021年同期的2815.9万美元减少976.5万美元，降幅34.7%[117] - 2022年第四季度总毛利润为5747.5万美元，较2021年同期的7019.9万美元减少1272.4万美元，降幅18.1%[109] - 2022年第四季度连接服务收入为1840万美元，较2021年同期的2820万美元减少980万美元，降幅34.7%，占总收入的比例从29.8%降至22.0%[120] - 2022年第四季度总收入成本为2620万美元，较2021年同期的2420万美元增加200万美元，增幅8.1%；总毛利为5750万美元，较2021年同期的7020万美元减少1270万美元，降幅18.1%[123] - 2022年第四季度许可证收入成本为160万美元，较2021年同期的70万美元增加90万美元，增幅123.9%，占总收入成本的比例从3.0%升至6.2%；许可证毛利减少230万美元，降幅5.0%[124] - 2022年第四季度连接服务收入成本为650万美元，较2021年同期的570万美元增加80万美元，增幅14.3%，占总收入成本的比例从23.6%升至25.0%；连接服务毛利减少1050万美元，降幅47.2%[125] - 2022年第四季度专业服务收入成本为1790万美元，较2021年同期的1590万美元增加200万美元，增幅12.7%，占总收入成本的比例从65.6%升至68.5%；专业服务毛利减少160万美元，降幅45.3%[126] - 2022年第四季度研发费用为2949.4万美元，较2021年同期的2579.2万美元增加370.2万美元，增幅14.4%[127] - 2022年第四季度销售与营销费用为916.2万美元，较2021年同期的587.9万美元增加328.3万美元，增幅55.8%；一般与行政费用为1425.7万美元，较2021年同期的752.7万美元增加673万美元，增幅89.4%[128] - 2022年第四季度无形资产摊销为250万美元，较2021年同期的500万美元减少250万美元，降幅51.3%；占总收入成本的比例从7.8%降至0.4%，占总运营费用的比例从6.7%降至4.0%[130] - 2022年第四季度记录的重组及其他费用净额为420万美元，预计2023财年剩余时间约有600万美元与人员相关的重组成本；2021年同期为490万美元；占总运营费用的比例从10.4%降至7.0%[131] - 2022年12月31日止三个月研发费用为2950万美元，较2021年同期的2580万美元增加370万美元，增幅14.4%[153] - 2022年12月31日止三个月销售和营销费用为920万美元，较2021年同期的590万美元增加330万美元，增幅55.8%[154] - 2022年12月31日止三个月一般和行政费用为1430万美元，较2021年同期的750万美元增加680万美元，增幅89.4%[155] - 2022年12月31日止三个月总其他收入（支出）净额为收入110万美元，较2021年同期的360万美元支出增加470万美元[158][159] - 2022年12月31日止三个月有效所得税税率为负137.7%，较2021年同期的1.5%有变化，所得税拨备为130万美元，较2021年同期的30万美元净增加100万美元[161] - 2022年第四季度投资活动提供的净现金为150万美元，较2021年同期的净流出170万美元增加了320万美元，增幅为187.3%[171] - 2022年第四季度融资活动使用的净现金为310万美元，较2021年同期的1420万美元减少了1110万美元[180] - 2022年第四季度，公司净亏损215.8万美元，而2021年同期净利润为1904.4万美元[191] - 2022年第四季度，公司综合收益为712.9万美元，而2021年同期为1369.3万美元[191] 租赁相关关键数据变化 - 2022年12月31日，经营租赁加权平均剩余租赁期限为42.9个月，9月30日为46.5个月；融资租赁分别为33.4个月和35.6个月[37] - 2022年12月31日，经营租赁加权平均折现率为4.0%，9月30日为3.7%；融资租赁均为4.4%[37] - 未来最低租赁付款总额为2.0159亿美元，扣除折现影响后租赁负债总额为1.8914亿美元，其中短期租赁负债为614.2万美元，长期租赁负债为1277.2万美元[57] 或有事项及法律诉讼 - 2022年2月25日，迈阿密消防员和警察退休信托基金对公司及两名前高管提起证券集体诉讼，索赔未指明金额的损害赔偿[65] - 2022年5月10日和12日，两名原告分别提起股东派生诉讼，后合并；10月19日，另一名原告在特拉华州衡平法院提起类似诉讼，案件均待证券诉讼驳回动议裁决[66] - 2022年2月25日，迈阿密市消防员和警察退休信托基金对公司及两名前高管提起证券集体诉讼，索赔金额未明确[95] - 2022年5月10日和12日，两名原告分别提起股东派生诉讼，6月13日合并为一项诉讼；10月19日，另一名原告提起类似派生诉讼，两案均暂停审理，损失无法预估[96] - 公司认为目前其他未决法律事项预计不会对综合财务状况、流动性或经营成果产生重大不利影响[97] 公司业务及风险 - 公司销售软件许可证和服务面临信用损失风险，通过确定信用评级、设定信用额度、要求抵押或预付款等方式降低风险[19] - 公司为移动/交通市场构建人工智能虚拟助手，主要目标是汽车市场，通过销售软件许可证、云连接服务和专业服务创收[75] - 新冠疫情导致供应链挑战、人才竞争加剧，可能对公司业务、财务和股价产生不利影响，公司无法预测其全面影响[76][78] - 2023财年，公司业务预计继续受半导体短缺、运输和生产问题以及通货膨胀的影响，但汽车产量有望缓慢逐步改善[107] - 2023财年，公司预计固定许可证合同的贡献将减少，对报告的许可证收入产生负面影响[116] 现金流相关关键数据变化 - 2022年12月31日止三个月经营活动净现金使用量为210万美元，较2021年同期的510万美元净现金流入减少720万美元，降幅141.2%[1