公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司总资产分别为28.799亿美元和29.712亿美元[10] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司总负债分别为15.468亿美元和15.789亿美元[10] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司股东权益分别为13.331亿美元和13.923亿美元[10] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司现金及现金等价物分别为9690万美元和2.874亿美元[10] - 2021年第四季度和2020年第四季度净销售额分别为3.96亿美元和3.488亿美元，2021年上半年和2020年上半年净销售额分别为7.836亿美元和7.021亿美元[13] - 2021年第四季度和2020年第四季度净利润分别为 - 2940万美元和 - 8490万美元，2021年上半年和2020年上半年净利润分别为 - 4410万美元和 - 1.32亿美元[13] - 2021年第四季度和2020年第四季度综合亏损分别为 - 2760万美元和 - 6760万美元，2021年上半年和2020年上半年综合亏损分别为 - 4220万美元和 - 9710万美元[16] - 2021年第四季度和2020年第四季度基本每股亏损分别为 - 0.61美元和 - 1.76美元，2021年上半年和2020年上半年基本每股亏损分别为 - 0.91美元和 - 2.74美元[13] - 2021年第四季度和2020年第四季度销售成本分别为3.829亿美元和3.428亿美元，2021年上半年和2020年上半年销售成本分别为7.453亿美元和6.926亿美元[13] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司存货分别为5.347亿美元和4.257亿美元[10] - 2021年6个月净亏损4410万美元，2020年同期为1.32亿美元[18] - 2021年6个月折旧和摊销为6530万美元，2020年同期为5960万美元[18] - 2021年6个月经营活动提供的净现金为-1.363亿美元，2020年同期为1.716亿美元[18] - 2021年6个月投资活动使用的净现金为3160万美元，2020年同期为3840万美元[18] - 2021年6个月融资活动使用的净现金为2280万美元，2020年同期为5550万美元[18] - 2021年6个月现金及现金等价物减少1.905亿美元，2020年同期增加7830万美元[18] - 2021年12月31日现金及现金等价物期末余额为9690万美元，2020年同期为2.714亿美元[18] - 2021年12月31日总权益为13.331亿美元，2020年同期为13.329亿美元[20] - 2021年3 - 6个月净亏损2940万美元，2020年同期为8490万美元[20] - 2021年3 - 6个月普通股现金股息为980万美元，2020年同期相同[20] - 截至2021年12月31日六个月净亏损4410万美元，2020年同期为1.32亿美元[22] - 截至2021年12月31日，养老金和退休后福利净收益为190万美元，2020年同期为720万美元[22] - 截至2021年12月31日，衍生工具净收益为280万美元，2020年同期为1320万美元[22] - 2021年12月31日和6月30日，合同负债分别为1280万美元和860万美元[38] - 2021年12月31日和6月30日，重组费用储备余额分别为100万美元和1400万美元[27] - 2021年第三和六个月的重组和资产减值费用均为0，2020年同期分别为0和1000万美元[25] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，公司综合净销售额分别为3.96亿美元和3.488亿美元；六个月分别为7.836亿美元和7.021亿美元[41] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，公司净亏损分别为2940万美元和8490万美元；六个月分别为4410万美元和1.32亿美元[45] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，基本和摊薄后每股亏损分别为0.61美元和1.76美元；六个月分别为0.91美元和2.74美元[45] - 截至2021年12月31日和6月30日，公司存货分别为5.347亿美元和4.257亿美元[47] - 截至2021年12月31日和6月30日，公司应计负债分别为1.24亿美元和1.639亿美元[48] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，公司养老金净定期费用分别为 - 100万美元和320万美元；六个月分别为 - 200万美元和640万美元[50] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，公司其他退休后福利净定期费用分别为 - 80万美元和80万美元；六个月分别为 - 160万美元和170万美元[50] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月，公司向合格设定受益养老金计划分别缴款20万美元和470万美元[50] - 基于反摊薄影响，2021年和2020年截至12月31日的三个月和六个月，股票期权分别有200万份、220万份、200万份和210万份未纳入摊薄后每股亏损计算[45] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，长期债务分别为6.95亿美元和6.945亿美元[56] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，利息成本分别为1030万美元和1090万美元，其中资本化金额分别为20万美元和300万美元[56] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月，利息成本分别为2060万美元和2030万美元，其中资本化金额分别为30万美元和570万美元[57] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，环境修复负债分别为1610万美元和1600万美元，2021年六个月内增加10万美元[59] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，租赁总成本分别为320万美元和380万美元；六个月分别为650万美元和830万美元[65] - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，经营租赁加权平均剩余租赁期限分别为8.8年和8.4年，加权平均折现率分别为3.5%和4.0%[65] - 截至2021年12月31日和6月30日，公司使用权资产中其他资产分别为4.67亿美元和3.43亿美元，总经营租赁负债分别为5.66亿美元和4.45亿美元[67] - 2022 - 2026年及以后，公司经营租赁未来最低租赁付款总额为6.67亿美元，扣除利息后为5.66亿美元[67] - 截至2021年12月31日和6月30日，公司按公允价值计量的衍生金融资产分别为1.81亿美元和1.59亿美元，衍生金融负债分别为0.02亿美元和0.53亿美元[70] - 截至2021年12月31日和6月30日，公司长期债务账面价值分别为69.5亿美元和69.45亿美元，公允价值分别为73.2亿美元和75.47亿美元[72] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，公司与先前终止的利率互换合同相关的净收益均为0.01亿美元；六个月的净收益均为0.02亿美元[78] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月，公司利率互换净收益分别为0亿美元和0.04亿美元；2020年第三季度，有0.23亿美元的收益记录为债务清偿损失的减少[82] - 截至2021年12月31日和6月30日，公司浮动利率合同的总名义金额均为0亿美元[82] - 截至2021年12月31日，若按总额列报衍生合同，公司总资产衍生工具为2.04亿美元，总负债衍生工具为0.25亿美元[83] - 截至2021年12月31日和6月30日，公司无由交易对手持有的现金抵押品[85] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和六个月，现金流套期相关的商品合约、外汇合约等衍生品的收益（损失）情况有不同数值体现，如2021年三个月商品合约收益130万美元，2020年为920万美元等[87] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和六个月，合并运营报表中记录现金流和公允价值套期影响的总金额不同，如2021年三个月净销售额3.96亿美元，2020年为3.488亿美元[90] - 公司估计截至2021年12月31日计入其他综合收益的1020万美元净衍生品收益将在未来12个月重新计入收入[92] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月和六个月，其他（收入）费用净额由未实现收益、外汇损失、养老金收益等构成，数值不同，如2021年三个月总计为 - 660万美元，2020年为 - 130万美元[94] - 2021年截至12月31日的三个月，所得税收益为560万美元，占税前亏损的16.0%；2020年同期为1070万美元，占11.2%；2021年六个月所得税收益为1610万美元，占26.7%；2020年同期为2970万美元，占18.4%[96] - 《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》预计因扩大亏损结转期的较高税率提供约700万美元的增量税收优惠[99] - 2021年12月31日止三个月，公司合并净销售额为3.96亿美元，2020年同期为3.488亿美元；六个月合并净销售额为7.836亿美元，2020年同期为7.021亿美元[106] - 2021年12月31日止三个月，公司合并经营亏损为3150万美元，2020年同期为8900万美元；六个月合并经营亏损为5060万美元，2020年同期为1.378亿美元[106] - 2021年12月31日止三个月，公司合并折旧和摊销为3280万美元，2020年同期为2860万美元；六个月合并折旧和摊销为6530万美元，2020年同期为5960万美元[108] - 2021年，公司合并资本支出为1910万美元，2020年为2660万美元；六个月合并资本支出为3340万美元，2020年为5990万美元[108] - 截至2021年，公司合并总资产为28.799亿美元，2020年为29.712亿美元[108] - 2021年12月31日止三个月，现金流量套期项目其他综合收益为170万美元，其他退休后福利计划项目为80万美元，外币项目为 - 70万美元，总计180万美元[110] - 2020年12月31日止三个月，现金流量套期项目其他综合收益为490万美元，其他退休后福利计划项目为360万美元，外币项目为880万美元，总计1730万美元[110] - 2021年12月31日止六个月，现金流量套期项目其他综合收益为280万美元，其他退休后福利计划项目为190万美元，外币项目为 - 280万美元，总计190万美元[112] - 2020年12月31日止六个月，现金流量套期项目其他综合收益为1320万美元，其他退休后福利计划项目为720万美元，外币项目为1450万美元，总计3490万美元[113] - 2021年和2020年截至12月31日的三、六个月，现金流量套期项目中商品合约重分类金额分别为-100万美元、240万美元、-290万美元、520万美元，远期利率互换分别为10万美元、10万美元、20万美元、20万美元[116] - 约25%的净销售额来自固定价格销售安排，公司通过商品远期合约降低利润波动风险[123] - 预计2022财年净养老金收入为730万美元，2021财年净养老金费用为2460万美元，其中包括1140万美元的结算费用[126] - 2021年和2020年截至12月31日的三个月，净养老金（收入）费用分别为-180万美元、400万美元；六个月分别为-360万美元、810万美元[127] - 截至2021年12月31日的三个月，公司积压订单环比增长35%，同比增长106%[128] - 2021年第四季度净亏损2940万美元，摊薄后每股亏损0.61美元，调整后每股亏损0.58美元；2020年同期净亏损8490万美元，摊薄后每股亏损1.76美元，调整后每股亏损0.61美元[132] - 2021年第四季度销售额较上年同期增长14%，但受Reading压力机故障、劳动力短缺和供应链中断等运营挑战影响[132] - 2020年同期受库存减少和5280万美元商誉减值费用的负面影响[132] - 2021年第四季度与新冠相关成本约为170万美元，低于2020年同期的390万美元[133] - 2021年第四季度净销售额为3.96亿美元，同比增长14%；剔除附加费收入后，销售额增长5%，发货量增长9%[134] - 美国市场销售额同比增长22%至2.542亿美元；美国以外市场销售额同比增长1%至1.418亿美元，汇率波动使销售额减少30万美元[135] -