环境控制设备财务数据 - 2023、2022和2021财年，公司维护和运营环境控制设备的成本分别为1570万美元、1480万美元和1490万美元[32] - 2023、2022和2021财年，公司环境控制设备的资本支出分别为30万美元、110万美元和130万美元[32] - 公司预计未来五个财年在国内环境资本项目上的支出约为330万美元，其中2024财年约为220万美元[32] 公司股权相关数据 - 截至2022年12月31日，公司非关联方持有的有表决权普通股的总市值为17.91866644亿美元，当日收盘价为每股36.94美元[46] - 截至2023年8月8日，公司已发行普通股为4884.7966万股[46] 业务周期性与市场影响 - 公司部分产品需求具有周期性，商业航空航天和国防、能源市场的周期性会对公司业务和扩张目标产生不利影响[35][36] 原材料供应风险 - 公司依赖第三方供应关键原材料和物资，原材料成本波动、供应不稳定可能影响公司运营[53][54][55] 员工福利风险 - 公司为员工提供大量福利，多数未投保，投资回报不足或养老金相关情况变化可能影响财务状况[58][59] 环境法规风险 - 公司运营受环境法规约束，可能产生环境负债和相关成本，影响财务状况和经营成果[60][61] 产品责任与诉讼风险 - 公司面临产品责任和质量索赔、诉讼索赔风险，可能影响经营业绩[62][64] - 公司产品若出现故障可能引发大量产品责任索赔，保险可能不足或无法以可接受条款续保[70] - 公司面临各类诉讼索赔，诉讼结果不确定，可能对运营产生重大不利影响[71] 员工集体谈判协议情况 - 华盛顿宾夕法尼亚州Dynamet业务部门约182名生产员工的集体谈判协议将于2025年8月31日到期，拉特罗布宾夕法尼亚州Latrobe业务部门约393名生产员工的集体谈判协议已延长至2023年8月14日[65] - 公司Dynamet业务单元约182名生产员工的集体谈判协议于2025年8月31日到期，Latrobe业务单元约393名生产员工的集体谈判协议已延长至2023年8月14日，目前正与工会代表进行谈判[65] 库存计价影响 - 截至2023年6月30日，若采用先进先出（FIFO）法而非后进先出（LIFO）法计算库存，公司库存将增加约5.172亿美元[87] - 截至2023年6月30日，若采用先进先出法而非后进先出法，公司存货将增加约5.172亿美元[87] 制造运营监管风险 - 公司制造运营面临广泛的环境、健康和安全监管制度，存在重大潜在责任[67] 温室气体立法风险 - 公司生产过程和许多供应商、客户的生产过程能源密集，温室气体相关立法或监管若实施，可能对公司运营、财务状况和现金流产生重大不利影响[69] 设备故障风险 - 公司制造过程复杂，依赖关键、高成本设备，设备故障可能导致生产长时间下降并产生高额维修或更换成本[74] 地区业务风险 - 公司大量制造和生产设施位于宾夕法尼亚州雷丁和拉特罗布以及阿拉巴马州雅典，这些地区的不可预见事件可能严重影响业务[75] 能源供应风险 - 公司依赖第三方供应能源，能源价格和供应的市场条件不稳定，可能影响盈利能力[77] 业务组合风险 - 公司考虑收购、合资等业务组合机会及业务部门处置，存在整合困难、收入不足等风险[79] 冲突矿物报告风险 - 公司于2023年5月26日及时提交了最新的年度冲突矿物报告，遵守相关披露要求存在成本，且规则实施可能影响产品材料的采购、供应和定价[81] 综合风险提示 - 公司面临需求减少、供应过剩、替代材料、原材料成本波动、员工福利、环境责任、产品责任、诉讼、工会组织、设备故障、能源供应和成本、业务组合变化、贸易政策和库存计价方法等风险，这些风险可能对公司的经营业绩、财务状况和现金流产生重大不利影响[50][51][54][58][60][62][64][72][74][77][79][82][83][86] 劳动力与人员风险 - 公司未来成功依赖于招聘和留住合格劳动力及关键人员，否则可能影响业务[88] 信息技术风险 - 公司信息技术和计算机系统的网络安全攻击、安全漏洞或功能故障会影响财务状况和运营结果[89] - 公司管理层依赖信息技术基础设施提供运营信息，若无法有效提供会影响未来运营[90] - 公司常面临网络和其他安全威胁，若无法防范会导致运营中断和财务损失[91] 资产减值风险 - 公司商誉和其他长期资产账面价值可能无法收回，减值会影响运营结果[93] 财务报告控制风险 - 若无法维持有效的披露控制和财务报告内部控制，会影响公司及时准确编制财务报表的能力[94] 法规遵守成本风险 - 公司需遵守2002年《萨班斯 - 奥克斯利法案》，维持相关控制需投入资源[95]