财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年第三季度净销售额为6.519亿美元，2022年同期为5.229亿美元，同比增长24.7%[6] - 2023年第三季度毛利润为1.241亿美元，2022年同期为5480万美元，同比增长126.5%[6] - 2023年第三季度净利润为4390万美元，2022年同期净亏损690万美元[6] - 2023年第三季度基本每股收益为0.89美元，2022年同期为 - 0.14美元[6] - 2023年第三季度营业利润为6.9亿美元，2022年同期为0.83亿美元[30] - 2023年第三季度所得税费用为840万美元，占税前收入的16.1%；2022年同期所得税收益为90万美元，占税前亏损的11.5%[29] - 2023年和2022年第三季度总净销售额分别为6.519亿美元和5.229亿美元[15] - 2023年和2022年第三季度，基本每股收益（亏损）分别为0.89美元和 - 0.14美元，摊薄后每股收益（亏损）分别为0.88美元和 - 0.14美元[16] - 2023年第三季度净销售额为65.19亿美元，2022年同期为52.29亿美元[30] - 2023年第三季度净利润为4390万美元，2022年同期净亏损为690万美元[6] - 2023年第三季度基本每股收益为0.89美元，摊薄后每股收益为0.88美元；2022年同期基本和摊薄后每股亏损均为0.14美元[6] - 2023年和2022年三个月净利润分别为4390万美元和亏损690万美元[8] - 2023年和2022年三个月总净销售额分别为6.519亿美元和5.229亿美元[15] - 2023年和2022年第三季度基本每股收益分别为0.89美元和 - 0.14美元，摊薄每股收益分别为0.88美元和 - 0.14美元[16] - 2023年第三季度，特种合金业务（SAO）净销售额为5.701亿美元，2022年同期为4.473亿美元；高性能工程产品业务（PEP）净销售额为1.018亿美元，2022年同期为9320万美元；合并净销售额为6.519亿美元，2022年同期为5.229亿美元[30] - 2023年第三季度，SAO业务运营收入为8080万美元，2022年同期为1990万美元；PEP业务运营收入为910万美元，2022年同期为630万美元；合并运营收入为6900万美元，2022年同期为830万美元[30] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 2023年第三季度经营活动提供的净现金为740万美元，2022年同期使用的净现金为7800万美元[8] - 2023年第三季度投资活动使用的净现金为2200万美元，2022年同期为1350万美元[8] - 2023年第三季度融资活动使用的净现金为1290万美元，2022年同期为1300万美元[8] - 2023年第三季度现金及现金等价物减少2640万美元，2022年同期减少1.016亿美元[8] - 截至2023年9月30日现金及现金等价物为1810万美元，截至2022年9月30日为5260万美元[8] - 2023年和2022年三个月经营活动提供的净现金分别为740万美元和使用7800万美元[8] - 2023年和2022年三个月投资活动使用的净现金分别为2200万美元和1350万美元[8] - 2023年和2022年三个月融资活动使用的净现金分别为1290万美元和1300万美元[8] - 2023年和2022年9月30日现金及现金等价物期末余额分别为1810万美元和5260万美元[8] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 截至2023年9月30日总权益为14.293亿美元，截至2022年9月30日为13.068亿美元[9] - 2023年9月30日和6月30日，合同负债分别为1100万美元和1400万美元[15] - 2023年9月30日和6月30日，存货总额分别为7.067亿美元和6.397亿美元[17] - 2023年9月30日和6月30日，应计负债总额分别为1.331亿美元和1.813亿美元[18] - 信贷安排承诺额度为3.5亿美元，截至2023年9月30日，已开具信用证170万美元，可用余额3.483亿美元[20] - 截至2023年9月30日和6月30日，长期债务净额分别为6.933亿美元和6.930亿美元[21] - 截至2023年9月30日的三个月内，公司环境修复成本负债增加0.4百万美元，9月30日和6月30日的环境修复成本负债分别为16.9百万美元和16.5百万美元[22] - 2023年9月30日和6月30日，公司按公允价值计量的衍生金融资产分别为3.8百万美元和3.7百万美元，负债分别为7.0百万美元和6.8百万美元[23] - 2023年9月30日和6月30日，公司长期债务的账面价值分别为693.3百万美元和693.0百万美元，公允价值分别为689.4百万美元和698.1百万美元[24] - 2023年9月30日和6月30日，公司自有寿险的账面价值和公允价值均分别为24.9百万美元和26.2百万美元[24] - 截至2023年9月30日，公司有购买3.0百万磅特定原材料的远期合同，结算日期至2025年12月[26] - 2023年9月30日和6月30日，公司无符合条件的外汇套期合同[26] - 若按总额列报衍生合同，2023年9月30日总衍生资产为4.7百万美元，总衍生负债为7.9百万美元[27] - 2023年9月30日合并总资产为30.768亿美元，6月30日为30.539亿美元[31] - 2023年9月30日和6月30日合同负债分别为1100万美元和1400万美元[15] - 截至2023年9月30日和6月30日，存货分别为7.067亿美元和6.397亿美元[17] - 截至2023年9月30日和6月30日，应计负债分别为1.331亿美元和1.813亿美元[18] - 信贷安排承诺为3.5亿美元，截至2023年9月30日，已发行信用证170万美元，可用余额3.483亿美元，借款利率为7.32%[20] - 截至2023年9月30日和6月30日，长期债务分别为6.933亿美元和6.93亿美元[21] - 2023年第三季度，公司环境修复成本负债增加40万美元，截至2023年9月30日和6月30日，负债分别为1690万美元和1650万美元[22] - 截至2023年9月30日，衍生金融资产为380万美元，负债为700万美元；截至2023年6月30日，资产为370万美元，负债为680万美元[23] - 截至2023年9月30日，长期债务账面价值6.933亿美元，公允价值6.894亿美元；截至2023年6月30日，账面价值6.93亿美元，公允价值6.981亿美元[24] - 截至2023年9月30日，公司拥有购买300万磅特定原材料的远期合同，结算日期至2025年12月[26] - 截至2023年9月30日，SAO业务总资产为25.031亿美元，截至2023年6月30日为24.612亿美元；PEP业务总资产为4.482亿美元，截至2023年6月30日为4.516亿美元；合并总资产为30.768亿美元，截至2023年6月30日为30.539亿美元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他费用与收益 - 2023年和2022年第三季度，净养老金费用（收入）分别为640万美元和520万美元、 - 50万美元和 - 20万美元[19] - 2023年和2022年第三季度，公司向合格确定受益养老金计划分别缴款460万美元和0美元，预计2024财年剩余时间缴款670万美元[19] - 2023年和2022年第三季度，利息成本总计分别为1320万美元和1290万美元，其中分别资本化50万美元和30万美元[21] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，现金流量套期的商品合同在AOCI中确认的损失分别为0.3百万美元和0.2百万美元[28] - 2023年和2022年截至9月30日的三个月内，从AOCI重分类至损益的商品合同收益分别为1.4百万美元和6.7百万美元[28] - 公司估计截至2023年9月30日计入AOCI的3.4百万美元净衍生损失将在未来12个月内重分类至损益[28] - 2023年第三季度折旧和摊销费用为3310万美元，2022年同期为3230万美元[31] - 2023年第三季度资本支出为2200万美元，2022年同期为1350万美元[31] - 2023年第三季度其他综合损失净额为250万美元，2022年同期为760万美元[32] - 经合组织定义大型跨国公司全球最低税率为15%，公司正评估其对未来的潜在影响[29] - 2023年和2022年第三季度，养老金净定期费用分别为640万美元和520万美元，其他退休后福利净定期收入分别为 - 50万美元和 - 20万美元[19] - 2023年和2022年第三季度，公司向合格确定受益养老金计划分别缴款460万美元和0美元，预计2024财年剩余时间将缴款670万美元[19] - 2023年和2022年第三季度，利息成本分别为1320万美元和1290万美元，其中分别资本化50万美元和30万美元[21] - 2023年第三季度，现金流套期商品合同在AOCI中确认损失30万美元，2022年同期为20万美元[28] - 2023年第三季度，从AOCI重分类至收入的现金流套期商品合同收益为140万美元，2022年同期为670万美元[28] - 2023年和2022年第三季度，综合运营报表中记录现金流和公允价值套期影响的总成本分别为5.278亿美元和4.681亿美元[28] - 预计截至2023年9月30日计入AOCI的340万美元净衍生损失将在未来12个月内重分类至收入[28] - 2023年第三季度其他净费用为400万美元，2022年同期为350万美元[29] - 2023年第三季度所得税费用为840万美元，占税前收入的16.1%；2022年第三季度所得税收益为90万美元，占税前亏损的11.5%[29] - 经合组织定义大型跨国公司全球最低税率为15%，公司正评估其对未来的潜在影响[29] - 2023年第三季度，SAO业务折旧与摊销为2780万美元，2022年同期为2710万美元；PEP业务折旧与摊销为400万美元，2022年同期为380万美元；合并折旧与摊销为3310万美元，2022年同期为3230万美元[31] - 2023年第三季度，SAO业务资本支出为1860万美元，2022年同期为1140万美元；PEP业务资本支出为320万美元，2022年同期为200万美元；合并资本支出为2200万美元，2022年同期为1350万美元[31] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 截至2023年9月30日，累计其他综合损失中，现金流量套期保值项目余额为 - 820万美元，养老金和其他退休后福利计划项目余额为 - 9470万美元，外币项目余额为 - 4260万美元，总计 - 1.455亿美元[32] - 截至2022年9月30日，累计其他综合损失中，现金流量套期保值项目余额为20万美元，养老金和其他退休后福利计划项目余额为 - 1.319亿美元，外币项目余额为 - 4940万美元，总计 - 1.811亿美元[32] - 2023年第三季度，从累计其他综合收益（AOCI）重分类的商品合同现金流量套期保值项目税前金额为140万美元，税后净额为100万美元；2022年同期税前金额为670万美元，税后净额为510万美元[33] - 2023年第三季度，养老金和其他退休后福利计划项目摊销的税前金额为 - 110万美元，税后净额为 - 80万美元；2022年同期税前金额为 - 150万美元，税后净额为 - 100万美元[33] 财务数据关键指标变化 - 客户占比 - 2023年和2022年9月30日止三个月，合并层面均无单一客户占净销售额的10%或以上；2023年9月30日和6月30日，合并层面均无单一客户占应收账款余额的10%或以上[30] 各条业务线数据关键指标变化 - 航空航天与国防业务 - 2023年和2022年三个月航空航天与国防业务收入分别为3.525亿美元和2.616亿美元[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 地区业务 - 2023年和2022年三个月美国地区总净销售额分别为3.933亿美元和3.196亿美元[15] 各条业务线数据关键指标变化 - 业务部门 - 公司运营分为特种合金业务和高性能工程产品两个业务部门[15]