受限现金情况 - 2021年3月31日受限现金包括用于信贷额度抵押的4500美元和公司信用卡协议的500美元，以及预留的薪资保护计划贷款相关资金1181美元[34] 按公允价值计量的资产与负债 - 公司按公允价值计量的资产包括企业债务证券和政府债务证券投资，负债包括私募认股权证，私募认股权证公允价值为24629美元[39][40][46] 证券投资数据 - 截至2021年3月31日，一级证券总计49246美元，二级证券总计116686美元，投资总额为165932美元[42] - 2021年3月31日，公司企业和政府债务证券摊余成本为160474美元，估计公允价值为160030美元[44] - 按合同到期日划分，2021年3月31日一年内到期的债务证券摊余成本为84843美元，估计公允价值为84679美元；一年以上至五年到期的摊余成本为75631美元，估计公允价值为75351美元[45] 业务收入情况 - 2021年第一季度订阅业务收入4877美元，占比49%；许可费收入4989美元，占比50%；其他收入70美元，占比1%，总收入9936美元[53] - 2020年第一季度订阅业务收入3451美元，占比46%；许可费收入4016美元，占比54%，总收入7467美元[53] - 2021年第一季度自有运营服务订阅收入3966美元，占比40%；应用服务订阅收入911美元，占比9%[53] - 2021年第一季度附属机构许可费收入4503美元，占比45%；节目销售许可费收入486美元，占比5%[53] - 2020年第一季度自有运营服务订阅收入2634美元，占比35%；应用服务订阅收入817美元，占比11%[53] - 2021年美国地区收入7156美元，占比72%；国际地区收入2780美元，占比28%，总收入9936美元；2020年美国地区收入5828美元，占比78%，国际地区收入1639美元，占比22%，总收入7467美元[113] 未履行业绩义务与递延收入 - 2021年3月31日未履行的业绩义务预计未来确认的收入：2021年末为17,271美元，2022年为8,158美元，2023 - 2024年末为1,279美元，2025年末为83美元，之后为10美元，总计26,879美元[64] - 2021年3月31日和2020年12月31日递延收入分别为16,965美元和12,745美元，增长主要因O&O和App服务年度订阅增长及节目销售活动增加[65] - 2021年第一季度确认与2020年末递延收入余额相关的收入为5,653美元[66] 公司合并情况 - 2020年10月14日完成合并，Legacy CuriosityStream所有已发行和流通的股票转换为31,556,837股普通股，部分股票将存入托管账户[72][73] - 合并时完成向第三方投资者发行2,500,000股普通股，总价2500万美元，公司从SAQN信托账户获得1650万美元现金，支付交易成本570万美元[74][75] 内容资产与成本 - 2021年3月31日和2020年12月31日内容资产分别为39,220美元和32,926美元，2021年第一季度摊销许可内容成本1,683美元、制作内容成本1,063美元[77][78] 信贷额度与贷款 - 2020年2月12日获得4500美元一年期信贷额度，2021年2月到期日延长至2022年2月28日，截至2021年3月31日和2020年12月31日无欠款[80] - 2020年5月1日获得1158美元薪资保护计划贷款，预计无需偿还，若申请被拒可能需在2025年5月前按1%年利率偿还[81][82] 股票发行情况 - 2021年2月8日完成公开发行650万股普通股，承销商全额行使超额配售权97.5万股，净收益9410万美元[84] 认股权证情况 - 截至2021年3月31日，公司有3,054,203份公开认股权证和3,676,000份私募认股权证流通，每份认股权证可按11.50美元每股的行使价购买一股普通股[85][87] - 公开认股权证和PIPE认股权证可行使后，若公司普通股最后成交价在发出赎回通知前30个交易日内的任意20个交易日达到或超过每股18美元，公司有权以每份0.01美元的价格赎回全部未行使认股权证[88] - 截至2020年12月31日，公开认股权证和PIPE认股权证未行使数量为7,786,589份，2021年第一季度行使4,732,386份，截至2021年3月31日剩余3,054,203份；私募认股权证未行使数量为3,676,000份，该季度无行使情况，截至2021年3月31日仍为3,676,000份；总计未行使认股权证从11,462,589份减至6,730,203份[90] - 公司因公开认股权证行使获得总收益54,898美元，其中2021年第一季度行使认股权证收益为54,422美元，2020年12月行使认股权证收益为476美元[90] - 2021年3月31日，私募认股权证负债公允价值估计使用Black - Scholes定价模型，行使价格为11.50美元，股票价格为13.55美元，预期波动率为54.25%，预期认股权证期限为4.54年，无风险利率为0.92%，股息收益率为0%，每份私募认股权证公允价值为6.70美元；2020年12月31日对应数据分别为11.50美元、13.95美元、39.63%、4.78年、0.36%、0%、5.67美元[91] - 截至2020年12月31日私募认股权证负债为20,843美元，2021年第一季度公允价值变动为3,786美元，截至2021年3月31日负债为24,629美元[93] 优先股情况 - 2018年11 - 12月，公司发行14,557,000股A系列可赎回可转换优先股，获得总收益145,570美元，产生股权发行成本8,027美元[93] - A系列优先股股东有权获得每年累计价值10%的股息，股息累计且按日拖欠计算，现金股息由董事会决定是否支付[94] 净亏损情况 - 2021年第一季度净亏损18,755美元，归属于普通股股东的净亏损为18,755美元，基本和摊薄后每股亏损为0.39美元；2020年对应数据分别为11,793美元、16,030美元、1.22美元[98] 期权、受限股票单位及认股权证反摊薄效应 - 2021年第一季度，4,836,382份期权、683,655份受限股票单位、6,730,203份认股权证因反摊薄效应未计入摊薄后净亏损每股计算；2020年，2,295,849份期权、18,382,848份A系列优先股因同样原因未计入[100] 股票期权等发行计划 - 2020年10月公司通过CuriosityStream 2020综合计划，批准发行7,725,000股作为股票期权、股票增值权、受限股票单位和受限股票[102] 内容义务情况 - 2021年3月31日，公司内容义务为21677美元，其中3504美元包含在流动内容负债中，18173美元未满足资产确认标准；预计2021年剩余九个月支付19867美元，2022年支付1810美元[114] - 2020年12月31日，公司内容义务为26022美元，其中2116美元包含在流动内容负债中，23906美元未满足资产确认标准[115] 广告和营销承诺金额 - 截至2021年3月31日，公司广告和营销总承诺金额为15041美元，预计2021年剩余时间支付9041美元，2022年支付6000美元[117] 办公空间租赁情况 - 公司租赁的办公空间租约于2033年2月28日到期，2020年和2021年租户改善津贴分别为93美元和295美元[118] - 2021年和2020年第一季度租金支付分别为0美元和136美元，租金费用分别为131美元和133美元[120] - 2021年剩余九个月至2025年及以后，公司运营租赁的净租金分别为274美元、477美元、489美元、501美元、514美元和4078美元，总计6333美元[120] 所得税拨备情况 - 2021年和2020年第一季度所得税拨备分别为26美元和37美元，主要与外国预扣所得税有关[121] 股权收购情况 - 2021年5月10日，公司以450万美元收购One Day University 100%股权[122]