财务表现 - 公司财报显示，2023年第三季度净收入为1390万美元，每股收益为0.12美元，较2022年同期净收入68.3万美元，每股收益0.58美元有所下降[84] - 公司管理收入在2023年第三季度同比增长5.2%，主要受到每个受益人每日收入增长5.9%的推动[89] - 公司2023年第三季度平均每日受益人数较2022年同期下降0.4%，主要是由于McRae Correctional Facility合同到期导致[90] - 2023年第三季度，联邦客户在我们的安全和社区部门中占据了总收入的52%和54%[91] - 2023年第三季度，ICE的收入为1.446亿美元，较2022年同期的1.297亿美元增长[92] - 我们在2023年第三季度从我们经营的纠正、拘留和住宅再入设施的州合同中获得的州收入增加了2010万美元，同比增长11.7%[93] - 2023年第三季度，我们的租赁收入从2022年同期的3.682亿美元增加到3.773亿美元[96] - 每位受补偿的人日的总费用从2022年第三季度的75.28美元增加到2023年第三季度的77.67美元[99] - 每位受补偿的人日的可变费用从2022年第三季度的22.18美元降低到2023年第三季度的21.30美元[101] - 核心业务安全部门的总收入在2023年9月份的三个月内增长了4.8%，达到了4.43亿美元[110] - 核心业务安全部门的设施净营业收入在2023年9月份的三个月内增长了14.1%，达到了9,240万美元[110] - 核心业务安全部门的设施净营业收入在2023年9月份的九个月内增长了0.5%，达到了2.676亿美元[110] - 核心业务社区部门的总收入在2023年9月份的三个月内增长了12.9%，达到了2.98亿美元[119] - 核心业务社区部门的设施净营业收入在2023年9月份的三个月内增长了49.7%，达到了650万美元[119] - 核心业务社区部门的设施净营业收入在2023年9月份的九个月内增长了23.1%，达到了1.57亿美元[119] - CoreCivic社区设施每个补偿人日的收入为77.21美元，较去年同期增长了15.6%[120] - CoreCivic社区设施每个补偿人日的运营支出为53.64美元，较去年同期增长了2.5%[120] - CoreCivic社区设施的平均补偿入住率为62.8%，较去年同期增长了5.3%[120] - CoreCivic社区设施的运营利润每个补偿人日为23.57美元，较去年同期增长了64.6%[120] - CoreCivic社区设施在2023年的运营利润率为30.5%，较去年同期增长了9%[120] - CoreCivic社区设施在2023年的平均可用床位为4,669，较去年同期持平[120] - CoreCivic物业在2023年第三季度的总收入较去年同期减少了28.2%至10.5百万美元[122] - CoreCivic物业在2023年第三季度的设施净营业收入较去年同期减少了30.7%至7.4百万美元[123] - CoreCivic物业在2023年前九个月的运营利润率为74%，较去年同期下降了2%[124] - CoreCivic在2023年第三季度的总利息支出净额为20.7百万美元，较去年同期减少了2.8百万美元[134] 资金运营 - 2023年前三个月和前九个月的总利息收入分别为2.8亿美元和8.7亿美元[144] - 在2023年第三季度，公司出售了一块空地，净销售收入为0.5亿美元，销售收益为0.4亿美元[145] - 2023年前九个月，公司通过运营活动产生了2.096亿美元的现金[152] - 公司在2023年前九个月的投资活动中主要用于资本支出，包括设施开发和扩建[158] - 2023年前九个月，公司的融资活动主要用于债务偿还和股票回购计划[159] - 公司在2023年第二季度通过开市交易购买了2100万美元的8.25%高级票据[155] - 公司于2023年10月11日签署了新的银行信贷协议，扩大了可用借款额度[156] - 公司的总加权平均有效利率为7.5%，总加权平均到期期限为4.8年[154] - 公司计划利用自由现金流向股东返还资本，包括股票回购和未来股息[149] 公司风险 - 市场风险披露：CoreCivic主要市场风险暴露在于美国利率变化，若银行信贷设施的利率上升或下降100个基点，将导致利息支出分别增加或减少20万美元和80万美元[174]