资产与负债变化 - 公司总资产从2021年12月31日的141.98亿美元下降至2022年9月30日的117.41亿美元，下降幅度为17.3%[10] - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的16.02亿美元下降至2022年9月30日的6.36亿美元，下降幅度为60.3%[10] - 公司股东权益从2021年12月31日的49.12亿美元下降至2022年9月30日的46.09亿美元，下降幅度为6.2%[10] - 公司其他资产总额从2021年12月31日的740,395千美元增长至2022年9月30日的964,647千美元，增长30.3%[99] - 公司应计和其他负债总额从2021年12月31日的928,042千美元增长至2022年9月30日的1,662,606千美元，增长79.1%[102] - 公司总债务从2021年12月31日的4,860,402千美元增长至2022年9月30日的5,325,615千美元，增长9.6%[107] - 公司投资级担保债务从2021年12月31日的4,283,983千美元增长至2022年9月30日的4,815,712千美元，增长12.4%[107] - 公司运营租赁使用权资产从2021年12月31日的349,509千美元增长至2022年9月30日的536,337千美元，增长53.5%[99] - 公司应付Vantage SDC扩展容量款项从2021年12月31日的55,896千美元增长至2022年9月30日的99,917千美元，增长78.8%[102] - 公司衍生资产从2021年12月31日的944千美元增长至2022年9月30日的30,820千美元，增长3164.8%[99] 财务表现 - 公司净亏损从2021年9月30日的5136万美元扩大至2022年9月30日的1.21亿美元，亏损幅度增加135.6%[14] - 公司2022年第三季度营业收入为2.97亿美元，同比增长17.6%[14] - 公司2022年第三季度房地产净收入为2.44亿美元，同比增长25.4%[14] - 公司2022年第三季度利息收入为872万美元，同比增长182.7%[14] - 公司2022年第三季度总支出为4.94亿美元，同比增长32.1%[14] - 公司2022年第三季度折旧和摊销费用为1.46亿美元，同比增长12.7%[14] - 公司2022年第三季度归属于普通股股东的净亏损为6327万美元，而2021年同期为盈利4104万美元[14] - 公司2022年前九个月的净亏损为5.327亿美元，相比2021年同期的7.740亿美元有所减少[36] - 公司2022年前九个月的经营活动现金流为1.947亿美元，相比2021年同期的1.814亿美元有所增加[36] - 公司2022年前九个月的投资活动现金流为-19.293亿美元，相比2021年同期的8569.8万美元大幅减少[36] - 公司2022年前九个月的融资活动现金流为7.417亿美元，相比2021年同期的1.982亿美元大幅增加[38] - 公司2022年前九个月的现金及现金等价物和受限现金减少了9.958亿美元，相比2021年同期的增加4.659亿美元[38] - 公司2022年前九个月的现金及现金等价物和受限现金期末余额为7.703亿美元，相比2021年同期的14.289亿美元大幅减少[38] - 公司2022年前九个月的折旧和摊销费用为4.318亿美元，相比2021年同期的4.985亿美元有所减少[36] - 公司2022年前九个月的股权投资收益为-1.983亿美元，相比2021年同期的7844.4万美元大幅减少[36] - 公司2022年第三季度归属于普通股股东的净亏损为6329万美元，而2021年同期为盈利4030万美元[191] - 2022年前九个月，公司归属于普通股股东的净亏损为3.629亿美元，而2021年同期为3.650亿美元[191] 投资与收购 - 公司于2021年9月以404.5百万美元现金收购了位于加利福尼亚州圣克拉拉的数据中心，并承诺支付56.9百万美元的延期款项，未来租赁完成后支付[64] - 公司及其共同投资者承诺收购Vantage SDC的扩展容量，截至2022年9月30日，剩余收购对价估计约为204百万美元[64] - 2022年5月，公司子公司DataBank以10.9百万美元收购了位于亚特兰大的数据中心[64] - 2022年3月，DataBank以670百万美元收购了位于休斯顿的四个数据中心，其中262.5百万美元通过债务融资，407.5百万美元通过股权融资[64] - 2022年6月，公司以791.3百万美元收购了Telenet Group Holding NV的移动通信塔业务，包括326.1百万美元的债务融资和278.1百万美元的股权融资[65] - 2022年4月，公司签署协议以458百万澳元（约314百万美元）收购AMP Capital的全球基础设施股权投资管理业务，并可能支付高达180百万澳元（约125百万美元）的或有对价[70] - 公司持有BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) 35.0百万股，占27.1%的股权[82] - 2022年第三季度，公司对BRSP的投资确认了59.6百万美元的非暂时性减值损失[84] - 2022年9月30日，公司对BRSP的投资的账面价值为209.8百万美元[84] - 2022年第三季度，公司分配了123.5百万美元的附带权益，其中51.2百万美元已预先计提[87] - 2022年9月30日，公司对其赞助基金的未出资承诺为141.7百万美元[88] - 2022年第三季度，公司将232.7百万美元的银行联合贷款转移到第三方仓库实体，并通过发行抵押贷款证券(CLO)进行证券化[89] - 2022年9月30日，公司持有的CLO次级票据的账面价值为50.927百万美元[90] - 公司以2.81亿美元的价格出售了NRF Holdco 100%的股权，其中包括1.26亿美元现金和1.55亿美元的未担保本票[152] - NRF Holdco在交易完成前向公司分配了约3500万美元现金[152] - 公司出售了其酒店子公司100%的股权，包括其在THL酒店投资组合中55.6%的权益，交易于2021年3月完成[156] - 公司从OED投资和其他IM业务的出售中获得了4.434亿美元的现金对价，净交易调整为3120万美元[156] - 2022年9月30日，公司持有的可交易股票证券多头头寸为1.5亿美元，空头头寸为3510万美元[161] - 2022年9月30日，公司持有的CLO次级票据的公平价值为5090万美元，属于第三级公允价值层次[162] - 公司持有的贷款组合投资的公平价值为1120万美元，属于第三级公允价值层次[163] - 2022年9月30日，公司持有的衍生工具资产公平价值为3080万美元，负债为1250万美元[164] - 公司发行的认股权证在2022年9月30日的公平价值为2400万美元，属于第三级公允价值层次[167] - 公司持有的衍生工具名义金额在2022年9月30日为5.88亿美元的外汇合约和2.107亿美元的利率合约[164] - 公司与Blackwells Capital LLC达成合作协议，Blackwells同意在2030年3月前停止代理权争夺，并承诺在协议生效后的三年内支持董事会的建议[168] - 公司与Blackwells成立合资企业，公司贡献了价值1470万美元的A类普通股，Blackwells贡献了147万美元现金，公司净资本贡献为1323万美元[168] - 2021年6月，Blackwells终止合资安排，公司向Blackwells分配了4700万美元的利润，以149万股A类普通股支付，并在2021年确认了2280万美元的其他损失[171] - 截至2022年9月30日，公司持有的投资贷款公允价值为1.744亿美元，未偿还本金余额为1.986亿美元[173] - 2022年9月30日，公司持有的Level 3贷款公允价值基于10.0%至10.9%的贴现率计算，而2021年12月31日的贴现率为8.9%至10.0%[173] - 截至2022年9月30日，公司持有的非交易医疗REIT投资价值为4550万美元，2021年12月31日为4460万美元[177] - 2022年9月30日，公司持有的债务公允价值为4,338,789美元，而账面价值为4,757,556美元[181] - 公司作为主要受益人合并了其运营子公司OP，OP的资产和负债占公司总合并资产和负债的绝大部分[183] - 公司合并的私募基金投资价值在2022年9月30日为4650万美元，较2021年12月31日的5310万美元有所下降[186] - 公司未合并的私募基金投资价值在2022年9月30日为4.996亿美元，较2021年12月31日的3.827亿美元有所增加[186] - 公司对CLO的投资在2022年9月30日为5090万美元，对CDO的投资在2021年12月31日为3020万美元[187] - 公司在2022年9月30日的信托投资价值为370万美元[188] 股权与股东权益 - 截至2021年6月30日，公司累计亏损为66.02亿美元，较2020年12月31日的61.95亿美元有所增加[22] - 2021年第二季度，公司非控股权益在投资实体中的分配为2454万美元[22] - 2021年第二季度，公司非控股权益在运营公司中的分配为1134.69万美元[22] - 2021年第二季度，公司总股本为60.59亿美元，较2020年12月31日的69.85亿美元有所下降[22] - 2021年第三季度，公司累计亏损为65.58亿美元，较第二季度的66.02亿美元有所减少[27] - 2021年第三季度，公司非控股权益在投资实体中的分配为3515.89万美元[27] - 2021年第三季度，公司非控股权益在运营公司中的分配为1165.25万美元[27] - 2021年第三季度，公司总股本为56.88亿美元，较第二季度的60.59亿美元有所下降[27] - 2021年第三季度，公司优先股股息为1745.6万美元[27] - 2021年第三季度，公司其他综合亏损为3851.5万美元[27] - 公司2021年12月31日的净亏损为246,557千美元[30] - 2022年第一季度净亏损为53,754千美元[30] - 2022年第二季度净亏损为114,545千美元[34] - 2022年第三季度净亏损为15,117千美元[34] - 2022年第三季度非控股权益贡献为1,502,454千美元[34] - 2022年第三季度非控股权益分配为1,219,581千美元[34] - 2022年第三季度股票回购总额为66,391千美元[34] - 2022年第三季度DataBank资本重组成本为29,996千美元[34] - 2022年第三季度累计其他综合亏损为25,524千美元[34] - 2022年第三季度总股东权益为1,654,659千美元[34] - 公司2022年9月30日的资产持有处置总额为7259.3万美元，较2021年12月31日的3.6766亿美元大幅下降[142] - 2022年公司记录了3600万美元的减值损失，主要与Wellness Infrastructure业务的最终账面价值有关[143] - 2021年公司记录了3.134亿美元的房地产减值损失，与Wellness Infrastructure业务的销售价格有关[143] - 2022年9月30日，公司持有的股权投资按净资产价值计算为280万美元，较2021年12月31日的3120万美元大幅下降[145] - 2022年9月30日，公司持有的按公允价值计量的股权投资为5960万美元，较2021年12月31日的7930万美元有所下降[145] - 2021年12月31日，公司持有的N-Star CDO债券的公允价值为3653.1万美元[146] - 公司于2021年7月发行了3.933%的3亿美元A-2类固定利率票据和最高3亿美元的A-1类可变利率票据，用于替代之前的公司信贷安排[111] - A-2类票据的年利率为3.933%，预计还款日期为2026年9月，A-1类票据的预计还款日期为2024年9月，并可选择延长两年[113] - 公司于2021年3月和10月分别发行了6.579亿美元和3.32亿美元的5年期证券化票据，利率分别为2.32%和2.43%，用于偿还债务和未来收购[117] - 公司于2021年11月发行了5.3亿美元的5年期证券化票据，利率为2.17%，用于替换现有融资和资本支出[117] - 截至2022年9月30日，公司A类普通股流通股为1.62975亿股，较2021年12月31日增加了2.0831亿股[120] - 公司优先股总流通股为3311.1万股，其中H系列、I系列和J系列的年股息率分别为7.125%、7.15%和7.125%[121] - 公司于2022年3月完成了6.0317亿美元的5.75%可交换票据的交换交易，发行了638.9万股A类普通股并支付了1.3887亿美元现金[116] - 公司于2021年10月和11月完成了1.6126亿美元的5.75%可交换票据的交换交易，发行了1834.1万股A类普通股[116] - 公司5.00%可转换优先票据将于2023年4月15日到期，未偿还本金为2亿美元[114] - 公司5.75%可交换优先票据将于2025年7月15日到期，未偿还本金为7.8422亿美元[114] - 公司在2022年第三季度回购了2,228,805股H、I和J系列优先股，总金额为5260万美元，加权平均价格为每股23.62美元[126] - 公司在2022年10月回购了3,250,450股A类普通股，总金额为4130万美元，加权平均价格为每股12.71美元[126] - 公司在2021年8月赎回了所有未偿还的7.5% G系列优先股，总金额为8680万美元[126] - 公司在2021年11月赎回了2,560,000股7.125% H系列优先股，总金额为6440万美元[126] - 公司在2022年第三季度回购了944,570股A类普通股，总金额为1360万美元，加权平均价格为每股14.39美元[126] - 公司在2022年第三季度重新启动了季度普通股股息，宣布每股普通股派发0.01美元的股息，并于2022年10月支付[123] - 公司在2022年8月实施了1:4的反向股票分割，将A类和B类普通股的流通股数量减少[124] - 公司通过其股息再投资和直接股票购买计划（DRIP计划）允许现有股东和其他投资者通过再投资现金股息或进行可选现金购买来购买A类普通股[123] - 公司在2022年5月23日通过购买和销售协议（PSA）从Wafra手中收购了其在数字投资管理业务中的31.5%权益[135] - Wafra在2020年7月以2.536亿美元的现金对价投资了公司的数字投资管理业务，并获得了购买公司A类普通股的认股权证[134] - Wafra的赎回对价包括3.885亿美元现金和1443.5万股公司A类普通股，价值3.488亿美元[136] - 公司在DataBank的持股比例从20%增加到21.8%，投资额为3200万美元[137] - DataBank的第一阶段资本重组中，公司持股比例从21.8%降至13.5%，获得3.178亿美元收益[137] - DataBank的第二阶段资本重组中，公司持股比例进一步降至12.4%，获得4780万美元收益[137] - 公司2022年9月30日预留了2130万股A类普通股用于股权激励计划[195] - 2022年PSU授予的预期波动率为32.4%，2021年为35.4%，2020年为34.1%[197] - 2022年PSU授予的预期年股息收益率为0.0%，2021年为0.0%，2020年为9.3%[197] - 2022年PSU授予的无风险利率为2.0%，2021年为0.3%，2020年为0.4%[197] - 2022年LTIP授予的预期波动率为34.0%，2019年为28.3%[198] - 2022年LTIP授予的预期股息收益率为0.0%，2019年为8.1%[198] - 2022年LTIP授予的无风险利率为3.6%，2019年为1.8%[198] - 2022年9月30日，公司未归属的股权奖励总额为4180万美元，预计将在2.1年内确认[203] - 2022年第三季度，公司股权奖励的公平价值为420万美元，2021年同期为750万美元[203] 业务转型与战略调整 - 公司已完成其数字转型，剥离了酒店业务、非数字投资管理