公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为25.5597亿美元，较2020年12月31日的24.5754亿美元增长3.99%[8] - 截至2021年9月30日，公司总负债为11.8526亿美元，较2020年12月31日的11.5757亿美元增长2.39%[7] - 2021年前三季度，公司总营收为2.03223亿美元，较2020年同期的1.79875亿美元增长13.09%[11] - 2021年前三季度，公司净利润为2617.6万美元，较2020年同期的1090.2万美元增长139.92%[11] - 2021年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为9445.9万美元，较2020年同期的1.08625亿美元减少13.04%[16] - 2021年前三季度，公司投资活动使用的现金流量净额为1.27452亿美元，较2020年同期的1.81316亿美元减少29.70%[16] - 2021年前三季度，公司融资活动产生的现金流量净额为4207.2万美元，较2020年同期的7101.6万美元减少40.76%[16] - 2021年前三季度，公司基本每股收益为0.27美元，较2020年同期的0.12美元增长125%[11] - 2021年前三季度，公司普通股每股股息为0.785美元，较2020年同期的0.78美元增长0.64%[11] - 截至2021年9月30日，公司股东权益总额为13.7071亿美元，较2020年12月31日的12.9997亿美元增长5.44%[9] - 2021年前九个月，公司支付利息净额为2739.5万美元，2020年同期为2635.6万美元[19] - 2021年前九个月，公司运营物业应计未付的运营物业增加额为102.9万美元，2020年为231.8万美元[19] - 2021年前三季度末现金及现金等价物和受限现金为2.3748亿美元，2020年同期为1.3874亿美元，同比增长71%[15] - 2021年前三季度每股稀释净收入为0.27美元，2020年同期为0.12美元，同比增长125%[11] - 2021年第三季度和前九个月归属于普通股股东的净利润分别为785.7万美元和2281.9万美元，2020年同期分别为419.2万美元和941万美元[84] - 2021年第三季度和前九个月基本每股收益分别为0.09美元和0.27美元，2020年同期分别为0.05美元和0.12美元；摊薄每股收益与基本每股收益相同[84] 公司运营物业业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司全资拥有83处运营物业，总面积约750万平方英尺，出租率达99%，另有一处开发中物业预计完工后约20万平方英尺[24] - 2021年前九个月，公司收购6处运营物业，总价1.34亿美元，无形资产和负债加权平均摊销期为10.78年，相关收入540万美元，净收入120万美元[32][33] - 2021年前九个月，公司处置两处运营物业，分别获净收益约50万美元和80万美元[35][36] - 截至2021年9月30日，公司运营物业中，82处主要租给美国政府租户机构，1处租给私人租户[24] - 2021年10月13日，公司与全球投资者成立合资企业，以47.0%的股权换取收购10处物业组合，组合预计涵盖1214165平方英尺租赁面积，总合同购买价为6.356亿美元[103][104] - 2021年10月14日，公司收购密苏里州堪萨斯城489316平方英尺的USCIS设施，并承担5150万美元的应付抵押票据[105] - 2021年11月1日，公司收购美国中西部80000平方英尺的VA设施，租赁到期日为2041年5月[106] - 截至2021年9月30日，美国政府占公司总年化租赁收入的约98.6%，非政府租户占约1.4%[100] - 截至2021年9月30日，公司83处运营物业中有17处位于加利福尼亚州，占总租赁面积的约17.7%，占总年化租赁收入的约23.4%[101] 公司债务与信贷相关数据变化 - 截至2021年9月30日，公司总债务为10.08215亿美元，其中循环信贷安排为1.125亿美元，定期贷款安排净额为2.48479亿美元，应付票据净额为4.47215亿美元，应付抵押票据净额为2.00021亿美元[41] - 2021年7月23日，公司修订高级无抵押信贷协议，将借款能力增加5000万美元，总信贷额度达6.5亿美元，包括4.5亿美元的高级无抵押循环信贷安排和2亿美元的高级无抵押定期贷款安排[43] - 2021年5月11日，公司达成协议，可发行最多2.5亿美元的固定利率高级无抵押票据，包括5000万美元的A系列和最多2亿美元的B系列；9月30日，B系列本金增至2亿美元；10月14日，发行2.5亿美元票据[46][47] - 截至2021年9月30日，公司循环信贷安排公允价值接近账面价值，2016年定期贷款安排公允价值为1亿美元，2018年定期贷款安排公允价值为1.5亿美元，应付票据公允价值为4.971亿美元，应付抵押票据公允价值为2.114亿美元[50][51][52][53][54] - 循环信贷安排初始期限4年，2025年7月到期，有两次6个月延期选择权；2018年定期贷款安排期限5年，2026年7月到期且可提前还款无罚金[44] - 高级无抵押信贷安排借款利率可选浮动利率，循环信贷安排利差1.20% - 1.80%，2018年定期贷款安排利差1.20% - 1.70%；若实现可持续目标，适用利差降0.01%[45] - 截至2021年9月30日，公司遵守与循环信贷安排、定期贷款安排、应付票据和应付抵押票据相关的所有财务和其他契约[48] - 2021年9月30日，一个月伦敦银行同业拆借利率（L）为0.08%[41] 公司衍生品相关数据变化 - 公司有两个利率互换衍生工具，名义金额分别为1亿美元和1.5亿美元，固定利率分别为1.41%和2.71%，公允价值分别为 - 218.1万美元和 - 632.5万美元[55] - 截至2021年9月30日，利率互换资产公允价值为0，利率互换负债公允价值为 - 850.6万美元[55][60] - 公司预计未来12个月将有520万美元从累计其他综合收益重新分类为利息费用[57] - 2021年第三季度，未实现收益（损失）在累计其他综合收益中确认为 - 16万美元，从累计其他综合收益重新分类为利息费用的损失为 - 134万美元；2021年前九个月，未实现收益为32.4万美元，重新分类损失为 - 395.1万美元[57] - 截至2021年9月30日，与衍生品协议相关的负债头寸衍生品公允价值为880万美元[61] - 截至2021年9月30日，公司未违反衍生品协议条款，未提供相关抵押品，若违约需按880万美元的终止价值结算义务[61] - 截至2021年9月30日，公司持有的所有衍生品被归类为公允价值层次的第2级[63] 公司股权与股份相关数据变化 - 2021年第三季度，公司基于股份的薪酬为21.6万美元，股息和分配支付为133.3万美元[66] - 2021年第三季度，公司授予未归属受限股11066股，赎回普通股单位换普通股59774股，净发行普通股2114408股[66] - 2021年第三季度，公司利率互换未实现净收益为1180万美元，净收入为9042万美元[66] - 2020年第三季度，公司基于股份的薪酬为24.7万美元，股息和分配支付为23481万美元[66] - 2020年第三季度，公司赎回普通股单位换普通股88750股，净发行普通股1475991股[66] - 2020年第三季度，公司利率互换未实现净收益为1232万美元，净收入为4821万美元[66] - 2021年1月4日，公司授予管理层164,178个基于绩效的长期激励计划单位和113,703个基于服务的长期激励计划单位[67] - 2021年3月17日，公司向员工发行4,462股限制性普通股[68] - 2021年5月19日，公司向非员工董事发行22,760股限制性普通股和6,647个长期激励计划单位[69] - 2021年8月10日，公司向管理层授予11,066股限制性普通股[71] - 截至2021年9月30日九个月，32,385个长期激励计划单位和2,423股限制性普通股因员工离职被没收[72] - 截至2021年9月30日，限制性普通股为86,006股，长期激励计划单位为651,238个[73] - 2021年前三季度，公司确认与限制性普通股和长期激励计划单位相关的补偿费用为370万美元，未确认补偿费用为780万美元[73] - 2021年Q1 - Q3，公司普通股每股股息分别为0.260美元、0.265美元、0.265美元[74] - 2021年8月11日，公司达成630万股普通股的远期销售协议，初始远期价格为每股21.64美元[75] - 2019年3月4日和12月20日，公司分别签订股权分配协议，可发行出售普通股，总发行价分别最高达2亿美元和3亿美元[77] - 2021年6月22日，公司签订股权分配协议，可发行出售普通股，总发行价最高达3亿美元[78] - 2021年第一季度至第三季度，2019年3月ATM计划发行24.6363万股，净收益645.1万美元；2019年12月ATM计划发行342.4869万股，净收益8355.4万美元[79] - 截至2021年9月30日，公司在2021年ATM计划下有3亿美元普通股待售，2019年12月ATM计划下有9890万美元，2019年3月ATM计划无剩余额度[80] - 2021年5月20日，公司收购NWS - 堪萨斯城，支付97.5452万个普通股单位作为部分对价[82] 公司租赁业务相关数据变化 - 截至2021年9月30日，公司租赁物业固定租金支付总额为18.87601亿美元，2021 - 2025年及以后分别为551.91万美元、2092.29万美元、1943.9万美元、1787.31万美元、1673.17万美元和1.082743亿美元[88] - 2020年8月，公司签订华盛顿特区办公场地租赁协议，2021年3月开始，2026年8月到期；圣地亚哥办公场地租赁2015年2月开始，2022年4月到期[89] - 截至2021年9月30日，公司使用权经营租赁资产和经营租赁负债未摊销余额分别为150万美元和170万美元[91] - 2021年前三季度，公司经营租赁成本分别为11.9万美元和38.7万美元[92] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，租户建设项目及相关项目管理收入分别为163.9万美元、79.5万美元、409万美元和255.6万美元[93] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，租户建设项目及相关项目管理收入的应收账款余额分别为370万美元和300万美元[93] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，停车库收入分别为10万美元、20万美元、10万美元和50万美元[95] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，COVID - 19相关清洁服务收入分别为30万美元、100万美元、20万美元和30万美元[96]