全球及美国股市、债券指数回报率 - 2020年全球股市回报率超16%，美国股市回报率超18%[137] - 2020年彭博巴克莱美国综合债券指数回报率为7.5%，彭博巴克莱投资级公司指数回报率为9.9%，美国银行美林美国高收益指数回报率为7.1%[138] 罗素指数回报率 - 过去10年，截至2020年12月31日，罗素3000成长指数年化回报率为16.9%，罗素3000价值指数为10.4%；2020年成长指数回报率为38.3%，价值指数为2.9%[145] 钻石山各策略回报率 - 截至2020年12月31日，钻石山小型股策略1年回报率为 - 0.03%，3年为1.3%，5年为5.80%，10年为7.22%，自成立以来为9.83%[145][150] - 截至2020年12月31日，钻石山小型 - 中型股策略1年回报率为1.55%，3年为4.43%，5年为7.99%，10年为9.88%，自成立以来为8.59%[150] - 截至2020年12月31日，钻石山中型股策略1年回报率为 - 1.47%，3年为3.77%，5年为8.00%，自成立以来为6.98%[150] - 截至2020年12月31日，钻石山大型股策略1年回报率为9.49%，3年为9.56%，5年为12.70%，10年为12.31%，自成立以来为9.43%[150] - 截至2020年12月31日，钻石山短期期限证券化债券策略1年回报率为3.29%，3年为3.89%，自成立以来为3.83%[153] - 截至2020年12月31日，钻石山核心债券策略1年回报率为8.13%，3年为6.01%，自成立以来为4.43%[153] - 截至2020年12月31日，钻石山公司信贷策略1年回报率为9.95%，3年为7.92%，5年为8.83%，10年为6.96%，自成立以来为7.38%[153] AUM相关数据 - 2020 - 2018年末AUM分别为264.11亿、233.99亿、191.08亿美元[154][157][158] - 2020 - 2018平均AUM分别为219.07亿、216.53亿、219.50亿美元[154][158] 净现金流入（流出）数据 - 2020 - 2018净现金流入（流出）分别为15.29亿、-6.77亿、-11.02亿美元[154][158][160] 总收入数据 - 2020 - 2018总收入分别为12.6388亿、13.6624亿、14.5628亿美元[154][162] 平均咨询费率数据 - 2020 - 2018平均咨询费率分别为0.54%、0.59%、0.62%[154] 运营利润率数据 - 2020 - 2018运营利润率分别为36%、35%、49%；调整后分别为38%、39%、47%[154][162][164] 固定收益策略净流入数据 - 2020年固定收益策略净流入18亿美元，各策略至少吸引2亿美元净流入[160] 模型交付计划资产数据 - 2020 - 2018模型交付计划资产分别为11亿、9亿、5亿美元[161] 投资收入数据 - 2020年投资收入为6600万美元，较2019年的3.05亿美元减少[167] - 2019年公司投资收入为3050万美元，2018年投资损失为630万美元[173] 所得税费用及有效税率数据 - 2020年所得税费用较2019年减少4700万美元，有效税率从23.8%升至26.8%[168] - 2019年公司所得税费用与2018年持平，有效税率从28.7%降至23.8%[174] 净利润数据 - 2020年公司归属于普通股股东的净利润为3870万美元（摊薄后每股12.03美元），2019年为5500万美元（摊薄后每股15.99美元），主要因收入和投资收益减少[169] 公司收入变化原因 - 2019年公司收入较2018年减少900万美元，主要因平均咨询费率从0.62%降至0.59%，平均资产管理规模（AUM）下降1%[170] 运营利润率变化情况 - 2019年公司运营利润率为35%，低于2018年的49%；调整后运营利润率为39%，低于2018年的47%[171] 投资咨询费数据 - 2020年投资咨询费较2019年减少890万美元，降幅7%，平均咨询费率从0.59%降至0.54%，平均AUM增长1%[180] 共同基金管理费数据 - 2020年共同基金管理费较2019年减少140万美元，降幅16%，主要因代基金支付的子过户代理和服务费用增加，基金平均AUM下降1%[181] 员工薪酬和福利数据 - 2020年员工薪酬和福利较2019年减少200万美元，主要因遣散费和受限股费用减少，平均全职员工从128人降至126人[186] 递延薪酬费用数据 - 2020年递延薪酬费用为220万美元，2019年为600万美元，主要因递延薪酬投资的市场增值减少[187] 一般和行政费用数据 - 2020年一般和行政费用较2019年减少230万美元，降幅17%，主要因收到110万美元退税及招聘费和差旅费减少[188] 资产结构数据 - 截至2020年12月31日和2019年12月31日，现金及现金等价物、直接持有的投资、应收账款和其他流动资产分别占总资产2.051亿美元和2.111亿美元[198] 股票回购计划数据 - 2018年回购计划授权最多回购5000万美元普通股，2020年前两个月回购28361股，花费400万美元，额度用尽[202] - 2020年回购计划授权最多额外回购5000万美元普通股，2020年回购129389股，花费1460万美元，截至2020年12月31日，还有3540万美元额度可用[203] 特别股息数据 - 2020年、2019年和2018年分别支付特别股息12美元、9美元和8美元，分别减少股东权益3800万美元、3030万美元和2810万美元[205] 营运资金数据 - 截至2020年12月31日，营运资金约为1.689亿美元，2019年为1.767亿美元[208] 经营、投资、融资活动现金数据 - 2020年、2019年和2018年经营活动提供的净现金分别为5980万美元、5700万美元和2810万美元[213][214][215] - 2020年、2019年和2018年投资活动提供的现金分别为840万美元、1090万美元和使用430万美元[217][218][219] - 2020年、2019年和2018年融资活动使用的净现金分别为6290万美元、5910万美元和1600万美元[221][223][224] - 2020年经营活动提供的净现金为59,772,485美元，投资活动提供的净现金为8,411,700美元，融资活动使用的净现金为62,882,236美元[226] - 2018年经营活动提供的净现金为56,966,243美元，投资活动提供的净现金为10,855,074美元，融资活动使用的净现金为59,075,123美元[230] 定期季度股息计划 - 2020年10月27日，董事会批准自2021年第一季度起开始定期季度股息，预计每股1美元[207] 基金合并情况 - 2020年10月，Diamond Hill Research Opportunities Fund并入Diamond Hill Long - Short Fund[210] 公司净收入等数据 - 2020年公司净收入为38,165,138美元，折旧992,836美元，股份支付费用7,739,320美元[226] - 2018年公司净收入为59,754,319美元，折旧1,164,207美元，股份支付费用9,081,421美元[230] 2020年第四季度公司数据 - 2020年第四季度公司管理资产规模为264.11亿美元，总收入为35,037,000美元[232] - 2020年第四季度公司净经营收入为8,075,000美元，投资净收入为12,367,000美元[232] - 2020年第四季度公司税前收入为20,442,000美元，净利润为15,913,000美元[232] - 2020年第四季度公司摊薄后每股收益为4.54美元，摊薄后加权流通股为3,164,000股[232] 公司未来义务数据 - 截至2020年12月31日，公司未来义务总计4.5239亿美元，其中2021年需支付7976万美元[233] 公司总营收数据 - 2020 - 2018年公司总营收分别为12.6388亿、13.6624亿和14.5628亿美元[236] 公司净营业收入数据 - 2020 - 2018年公司GAAP基础下净营业收入分别为4.5538亿、4.7935亿和7.1256亿美元[236] - 2020 - 2018年公司非GAAP基础下调整后净营业收入分别为4.7757亿、5.3912亿和6.9134亿美元[236] 公司营业利润率数据 - 2020 - 2018年公司GAAP基础下营业利润率分别为36%、35%和49%[236] - 2020 - 2018年公司非GAAP基础下调整后营业利润率分别为38%、39%和47%[236] 公司投资公允价值数据 - 截至2020年12月31日，公司权益投资公允价值为7511.5159万美元，假设投资增加10%，公允价值为8262.6675万美元；假设投资减少10%，公允价值为6760.3643万美元[249] - 截至2020年12月31日，公司固定收益投资公允价值为5328.5977万美元，假设投资增加10%，公允价值为5861.4575万美元；假设投资减少10%，公允价值为4795.7379万美元[249] - 截至2020年12月31日，公司投资总计公允价值为1.28401136亿美元，假设投资增加10%，公允价值为1.4124125亿美元；假设投资减少10%，公允价值为1.15561022亿美元[249] 资产负债表外安排情况 - 公司没有任何资产负债表外安排[239]