公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年末公司管理资产总额（AUM）为3.1028亿美元，平均AUM为3.0297亿美元，净现金流入2123万美元[143] - 2021年公司总收入为1.82194亿美元，净营业收入为7625.8万美元，调整后净营业收入为8334万美元[143] - 2021年公司平均咨询费率为0.56%，剔除业绩费后的平均咨询费率为0.52%，营业利润率为42%，调整后营业利润率为46%[143] - 2021年末公司总AUM为310.28亿美元，较2020年末的264.11亿美元增长17.5%，2019年末为233.99亿美元[150][152] - 2021年公司净现金流入46.17亿美元，其中权益类净流入9.58亿美元，固收类净流入11.65亿美元；2020年净现金流入30.12亿美元，权益类净流出2.84亿美元，固收类净流入18.13亿美元；2019年净现金流出6.77亿美元，权益类净流出15.15亿美元，固收类净流入8.38亿美元[152] - 2021年末模型交付计划AUA为21亿美元，2020年末为11亿美元，2019年末为9亿美元[157] - 2021年公司总收入1.82194亿美元，较2020年的1.26388亿美元增长44%，2020年较2019年的1.36624亿美元下降7%[159] - 2021年公司净营业收入7625.8万美元，较2020年的4553.8万美元增长67%，2020年较2019年的4793.5万美元下降5%[159] - 2021年公司投资净收入1638.1万美元，较2020年的658.5万美元增长149%，2020年较2019年的3050.7万美元下降78%[159] - 2021年公司出售高收益专注咨询合同获得900万美元收益[159][164] - 2021年公司所得税费用2605万美元，较2020年的1395.8万美元增长87%，2020年较2019年的1868.8万美元下降25%[159] - 2021年公司归属于普通股股东的净收入7420.1万美元（摊薄后每股收益23.34美元），较2020年的3866.1万美元（摊薄后每股收益12.03美元）增长92%[159][167] - 2021年公司运营利润率为42%，调整后为46%；2020年运营利润率为36%，调整后为38%[159][161] - 2020年和2019年运营利润率分别为36%和35%，调整后分别为38%和39%[169] - 2020年和2019年投资收入分别为660万美元和3050万美元[171] - 2020年所得税费用较2019年减少470万美元，有效税率从23.8%升至26.8%[172] - 2020年和2019年归属于普通股股东的净收入分别为3870万美元（摊薄后每股12.03美元）和5500万美元（摊薄后每股15.99美元）[173] - 2021年投资咨询费较2020年增加5100万美元，增幅43%；共同基金管理费增加480万美元，增幅66%[174][176][179] - 2020年投资咨询费较2019年减少890万美元，降幅7%；共同基金管理费减少140万美元，降幅16%[174][180][181] - 2021年薪酬及相关成本（不含递延薪酬费用）较2020年增加1530万美元，递延薪酬费用从220万美元增至710万美元[182][183][185] - 2020年薪酬及相关成本（不含递延薪酬费用）较2019年减少200万美元，递延薪酬费用从600万美元降至220万美元[182][190][191] - 截至2021年和2020年12月31日，现金及现金等价物、直接持有的投资、应收账款和其他流动资产分别占总资产2.147亿美元和2.051亿美元[198] - 截至2021年12月31日，公司营运资金约1.685亿美元，2020年为1.689亿美元[207] - 2021年经营活动提供净现金2630万美元，2020年为5980万美元，2019年为5700万美元[202][2023][2024] - 2021年投资活动提供净现金2730万美元，2020年为840万美元，2019年为1090万美元[2026][2027][2028] - 2021年融资活动使用净现金7150万美元，2020年为6290万美元，2019年为5910万美元[2021][2022][2023] - 2021年净收入为75,589,539美元，2020年为38,165,138美元，2019年为59,754,319美元[225][227][229] - 2021年经营活动提供的净现金为26,312,237美元，2020年为59,772,485美元，2019年为56,966,243美元[225][227][229] - 2021年投资活动提供的净现金为27,264,499美元，2020年为8,411,700美元，2019年为10,855,074美元[225][227][229] - 2021年融资活动使用的净现金为71,504,545美元，2020年为62,882,236美元，2019年为59,075,123美元[225][227][229] - 2021年总营收为182,194,000美元，2020年为126,388,000美元，2019年为136,624,000美元[233] - 2021年GAAP基础的净经营收入为76,258,000美元，非GAAP调整后为83,340,000美元[233] - 2021年非GAAP调整后税后净经营收入为61,684,000美元，摊薄后每股为19.40美元[233] - 2021年GAAP基础的营业利润率为42%，非GAAP调整后为46%[233] 各业务线AUM数据关键指标变化 - 2021年公司自有基金AUM为1.9802亿美元，子顾问基金AUM为3994万美元，单独管理账户AUM为7232万美元[145] - 截至2021年12月31日，公司另类投资策略中长短仓策略AUM为1998万美元[148] 各业务线策略回报率数据关键指标变化 - 2021年公司美国大盘股策略回报率为25.92%，大盘股集中策略回报率为26.90%，中盘股策略回报率为31.79%[140] - 2021年公司国际投资策略回报率为13.00%，跑赢晨星全球除美国市场指数的8.41%[139] - 2021年公司固定收益短期证券化债券策略回报率为2.91%，核心债券策略回报率为 - 0.79%[141] 市场指数及固定收益市场数据关键指标变化 - 2021年MSCI全球全市场指数上涨18.5%，美国市场罗素3000指数上涨25.7%，新兴市场股票下跌2.5%[132] - 2021年美国投资级固定收益市场（彭博美国综合指数衡量）出现负回报，两年期国债收益率从年初至8月底的平均0.166%升至年末的0.732%[133] 公司股票回购及分红数据关键指标变化 - 2020年回购计划授权回购最多5000万美元普通股，2021年回购45727股，花费780万美元，截至2021年12月31日，还有2760万美元可用于回购[200] - 2020 - 2021年各季度共回购175116股，花费2244.4639万美元，平均每股128.17美元[201] - 2022年回购计划授权回购最多5000万美元普通股，将于2024年2月到期[201] - 2021、2020、2019年每股分红分别为23美元、12美元、9美元，分别减少股东权益7300万美元、3800万美元、3030万美元[202] - 2021年各季度及特别股息共减少股东权益7300万美元[204] - 2022年第一季度每股分红1.5美元，预计减少股东权益约480万美元[205] 公司未来义务及资产负债表相关数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司未来义务总计46,476,554美元，其中2022年需支付8,059,105美元[231] - 公司无资产负债表外安排[238] 公司收入计算及风险相关数据关键指标变化 - 公司部分投资咨询合同的部分费用基于客户投资组合超过指定门槛率的投资业绩计算，按滚动五年期客户投资结果计算，在合同计量期末记录业绩费[241] - 公司在与基金的管理协议中部分角色为代理，支付基金相关义务，收入按净额记录[242] - 公司收入和净收入主要基于资产管理规模，金融市场价值下降会直接负面影响投资咨询收入和净收入[244] - 公司投资于对市场风险敏感的基金，存在价格风险[245] 公司投资公允价值数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司权益投资公允价值为1.15079799亿美元，假设投资增加10%，公允价值为1.26587779亿美元，假设投资减少10%，公允价值为1.03571819亿美元[247] - 截至2021年12月31日，公司固定收益投资公允价值为5157.6202万美元，假设投资增加10%，公允价值为5673.3822万美元，假设投资减少10%，公允价值为4641.8582万美元[247] - 截至2021年12月31日，公司投资总额公允价值为1.66656001亿美元，假设投资增加10%，公允价值为1.83321601亿美元，假设投资减少10%，公允价值为1.49990401亿美元[247] 公司现金用途相关数据关键指标变化 - 公司预计现金主要用于运营费用和为新老投资策略提供种子资金[199]