公司整体财务数据关键指标变化 - 一季度公司实现利润总额23.1亿元[4] - 本报告期末总资产3460.04亿元，较上年度末增长1.88%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1794.3亿元，较上年度末增长0.77%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额36.43亿元，较上年同期增长168.87%[6] - 年初至报告期末营业收入599.73亿元，较上年同期减少8.27%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润15.36亿元，较上年同期减少43.63%[6] - 2020年1季度现金及现金等价物净增加86.0亿元，较去年同期增加78.0亿元[13] - 2020年1季度经营活动现金净流入36.4亿元，较去年同期增加22.9亿元，增幅168.9%[13] - 剔除财务公司影响，2020年1季度公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加2.6亿元[13] - 经营性应收项目较年初下降增加流量54.5亿元，去年同期为3.2亿元，同比增加51.3亿元[14] - 经营性应付项目较年初下降减少流量26.0亿元，去年同期为10.0亿元，同比减少16.1亿元[14] - 投资活动现金净流量 - 26.6亿元，去年同期为 - 78.0亿元，减少现金流出51.4亿元[14] - 筹资活动现金净流量76.3亿元，去年同期为73.3亿元，增加流量2.9亿元[14] - 一季度债务融资较年初上升增加流量84.4亿元，去年同期增加80.6亿元，两年同比增加3.8亿元[14] - 预计2020年上半年净利润同比上年同期将大幅下降[14] - 2020年第一季度营业总收入为601.07亿元，较2019年第一季度的654.78亿元下降8.20%[19] - 2020年第一季度营业总成本为579.32亿元，较2019年第一季度的626.90亿元下降7.59%[19] - 2020年第一季度投资收益为4.32亿元，较2019年第一季度的7.03亿元下降38.58%[19] - 2020年第一季度营业利润为25.85亿元，较2019年第一季度的38.06亿元下降31.94%[19] - 2020年第一季度利润总额为23.07亿元，较2019年第一季度的36.09亿元下降36.09%[19] - 2020年第一季度净利润为17.66亿元，较2019年第一季度的29.47亿元下降39.99%[19] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为15.36亿元，2019年同期为27.26亿元[20] - 2020年第一季度少数股东损益为2.296亿元，2019年同期为2.21亿元[20] - 2020年第一季度其他综合收益的税后净额为8000.27万元，2019年同期为 - 9780.5万元[20] - 2020年第一季度综合收益总额为18.46亿元，2019年同期为28.49亿元[20] - 2020年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2019年同期均为0.12元/股[20] - 2020年第一季度营业收入为304.12亿元，2019年同期为303.49亿元[21] - 2020年第一季度营业利润为14.2亿元，2019年同期为10.79亿元[21] - 2020年第一季度利润总额为12.27亿元，2019年同期为9.32亿元[21] - 2020年第一季度净利润为10.06亿元，2019年同期为7.59亿元[21] - 2020年第一季度利息费用为4.82亿元，2019年同期为5.1亿元[21] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为695.22亿元，2019年同期为756.47亿元[23] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为36.43亿元，2019年同期为13.55亿元[23] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 26.64亿元，2019年同期为 - 78.02亿元[23] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为76.26亿元，2019年同期为73.34亿元[24] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 704.31万元，2019年同期为 - 8623.19万元[24] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为85.99亿元，2019年同期为8.01亿元[24] - 2020年另一组数据中第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为349.56亿元，2019年同期为309.81亿元[26] - 2020年另一组数据中第一季度经营活动产生的现金流量净额为32.00亿元，2019年同期为 - 33.79亿元[26] - 2020年另一组数据中第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.16亿元，2019年同期为 - 38.32亿元[26] - 2020年另一组数据中第一季度筹资活动产生的现金流量净额为44.05亿元，2019年同期为99.27亿元[26] 各业务线数据关键指标变化 - 钢铁制造业务年初至报告期末营业收入494.98亿元，毛利率10.3%，较上年同期上升1.3个百分点[8] - 加工配送业务年初至报告期末营业收入598.76亿元，毛利率1.7%，较上年同期下降0.4个百分点[8] - 其他业务年初至报告期末营业收入34.99亿元，毛利率19.7%，较上年同期上升0.7个百分点[8] 公司股权结构 - 中国宝武钢铁集团有限公司持股10,813,395,355股，占比48.55%，质押2,850,000,000股[9] - 武钢集团有限公司持股2,982,172,472股，占比13.39%[9] - 中国石油天然气集团有限公司持股800,000,000股，占比3.59%[9] 公司产量与销量数据 - 一季度公司累计完成铁产量1,110.1万吨，钢产量1,179.9万吨，商品坯材销量1,058.7万吨，实现合并利润总额23.1亿元[11] 市场指数变化 - 国内钢材CSPI指数环比四季度下跌3.7%[11] 资产负债项目变化 - 货币资金较2019年年末增加85.8亿元[12] - 短期借款较2019年年末增加53.6亿元[12] - 2020年3月31日货币资金为220.24亿元，2019年12月31日为134.39亿元[15] - 2020年3月31日存货为490.15亿元，2019年12月31日为402.99亿元[15] - 2020年3月31日短期借款为184.28亿元，2019年12月31日为130.68亿元[16] - 2020年3月31日应付债券为120亿元，2019年12月31日为90亿元[16] - 2020年3月31日货币资金为177.53亿元，较2019年12月31日的100.33亿元增长77.25%[17] - 2020年3月31日流动资产合计为1047.53亿元，较2019年12月31日的1002.66亿元增长4.48%[17] - 2020年3月31日非流动资产合计为1437.92亿元，较2019年12月31日的1447.61亿元下降0.67%[17] - 2020年3月31日负债合计为969.55亿元，较2019年12月31日的945.34亿元增长2.56%[18] 新收入准则调整数据 - 2020年1月1日起执行新收入准则，应收账款调整数为 - 10.40亿元[28] - 存货调整数为21.29亿元[28] - 合同资产调整数为3.98亿元[28] - 应付账款调整数为 - 7175.11万元[30] - 预收款项调整数为 - 223.72亿元，合同负债调整数为245.71亿元[30] - 未分配利润调整数为 - 1.82亿元[30] - 归属于母公司所有者权益调整数为 - 1.82亿元[30] - 少数股东权益调整数为 - 3901.76万元[30] - 资产总计调整数为1.54亿元[28] - 负债合计调整数为2.11亿元[30] 新旧准则衔接数据对比 - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为1002.66亿美元[32] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为1447.61亿美元[32] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为2450.27亿美元[32] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为822.99亿美元[32] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为122.35亿美元[33] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为945.34亿美元[33] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为1504.93亿美元[33] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为2450.27亿美元[33] - 2019年12月31日预收款项为90.85亿美元，2020年1月1日调整为合同负债90.85亿美元[32] 新收入准则执行说明 - 2020年起首次执行新收入准则不追溯调整前期比较数据[34] 公司周转效率数据 - 一季度公司矿石和煤炭周转效率同比分别提升18.9%和23.4%[4]